Запущений 05/08/2007, First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, який пропонує широкий доступ до категорії ETF фінансових послуг на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, заснованими на індексах з вагомістю ринкової капіталізації, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.
Інвестори, які вірять в ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони відтворюють ринкові доходи дешевим, зручним і прозорим способом.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершення ринку завдяки винятковому відбору акцій і вибирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, не зважені за капіталізацією: смарт-бета.
Індекси, що не використовують капіталізацію для ваги, намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову ефективність, що базується на специфічних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних варіантів, таких як найпростіше рівнозначне вагове розподілення, фундаментальне вагове розподілення та методології вагового розподілу на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд управляється First Trust Advisors. FXO змогла накопичити активи понад 2,25 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF у категорії фінансових ETF. Цей конкретний фонд, до сплати зборів та витрат, намагається відповідати показникам індексу StrataQuant Financials.
Індекс фінансів StrataQuant є модифікованим індексом з рівним вагою в доларах, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивну альфу відносно традиційних пасивних стильових індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати & Інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої більш дорогі аналоги, за інших рівних умов.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,61%, що робить його на рівні з більшістю товаришів по продукції в цій сфері.
Фонд має 12-місячний дохід від дивідендів у розмірі 1,87%.
Секторна експозиція та провідні активи
Більшість ETF є дуже прозорими продуктами та щодня розкривають свої активи. ETF також пропонують диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій, хоча важливо, щоб інвестори досліджували активи фонду.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі фінансів - близько 99,7% портфеля.
Розглядаючи окремі активи, Bank Ozk (OZK) становить близько 1.68% від загальних активів, за ним йдуть Invesco Ltd. (IVZ) та Interactive Brokers Group, Inc. (class A) (IBKR).
Історія триває. Топ-10 активів FXO становлять близько 16,07% його загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
З початку року доходність ETF АльфаDEX фінансових секторів First Trust становить приблизно 10.08%, і за останні 12 місяців вона зросла приблизно на 21.33% ( станом на 25.08.2025). FXO торгувався в діапазоні від $45.90 до $59.11 за останні 52 тижні.
Фонд має бета 1.02 та стандартне відхилення 22.53% за останні три роки, що робить FXO середнім ризиковим вибором у цій конкретній сфері. З приблизно 106 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF АльфаDEX фінансових установ First Trust є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF фінансових установ на ринку. Однак існують й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
ETF фінансового сектору Vanguard (VFH) відстежує індекс MSCI US Investable Market Financials 25/50, а ETF фінансового сектору SPDR (XLF) відстежує індекс фінансового вибіркового сектора. ETF фінансового сектору Vanguard має активи в розмірі 12,88 мільярдів доларів, ETF фінансового сектора SPDR має 52,3 мільярда. VFH має коефіцієнт витрат 0,09%, а XLF змінюється на 0,08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати прибуткам ETF у сфері фінансів.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
Перший Траст Фінансовий АльфаDEX ETF (FXO): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) сильним ETF на даний момент?
Запущений 05/08/2007, First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, який пропонує широкий доступ до категорії ETF фінансових послуг на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, заснованими на індексах з вагомістю ринкової капіталізації, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.
Інвестори, які вірять в ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони відтворюють ринкові доходи дешевим, зручним і прозорим способом.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершення ринку завдяки винятковому відбору акцій і вибирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, не зважені за капіталізацією: смарт-бета.
Індекси, що не використовують капіталізацію для ваги, намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову ефективність, що базується на специфічних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних варіантів, таких як найпростіше рівнозначне вагове розподілення, фундаментальне вагове розподілення та методології вагового розподілу на основі волатильності/моментуму; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд управляється First Trust Advisors. FXO змогла накопичити активи понад 2,25 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF у категорії фінансових ETF. Цей конкретний фонд, до сплати зборів та витрат, намагається відповідати показникам індексу StrataQuant Financials.
Індекс фінансів StrataQuant є модифікованим індексом з рівним вагою в доларах, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивну альфу відносно традиційних пасивних стильових індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати & Інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої більш дорогі аналоги, за інших рівних умов.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,61%, що робить його на рівні з більшістю товаришів по продукції в цій сфері.
Фонд має 12-місячний дохід від дивідендів у розмірі 1,87%.
Секторна експозиція та провідні активи
Більшість ETF є дуже прозорими продуктами та щодня розкривають свої активи. ETF також пропонують диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій, хоча важливо, щоб інвестори досліджували активи фонду.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі фінансів - близько 99,7% портфеля.
Розглядаючи окремі активи, Bank Ozk (OZK) становить близько 1.68% від загальних активів, за ним йдуть Invesco Ltd. (IVZ) та Interactive Brokers Group, Inc. (class A) (IBKR).
Історія триває. Топ-10 активів FXO становлять близько 16,07% його загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
З початку року доходність ETF АльфаDEX фінансових секторів First Trust становить приблизно 10.08%, і за останні 12 місяців вона зросла приблизно на 21.33% ( станом на 25.08.2025). FXO торгувався в діапазоні від $45.90 до $59.11 за останні 52 тижні.
Фонд має бета 1.02 та стандартне відхилення 22.53% за останні три роки, що робить FXO середнім ризиковим вибором у цій конкретній сфері. З приблизно 106 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF АльфаDEX фінансових установ First Trust є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF фінансових установ на ринку. Однак існують й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
ETF фінансового сектору Vanguard (VFH) відстежує індекс MSCI US Investable Market Financials 25/50, а ETF фінансового сектору SPDR (XLF) відстежує індекс фінансового вибіркового сектора. ETF фінансового сектору Vanguard має активи в розмірі 12,88 мільярдів доларів, ETF фінансового сектора SPDR має 52,3 мільярда. VFH має коефіцієнт витрат 0,09%, а XLF змінюється на 0,08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати прибуткам ETF у сфері фінансів.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
Перший Траст Фінансовий АльфаDEX ETF (FXO): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі