Інвестиційна філософія та стратегії легендарного трейдера

На ринку криптовалют одна з видатних інвесторів привернула широку увагу. Вона не лише в лютому цього року досягла 10-кратної доходності у торгівлі біткойн-опціонами, але й цього місяця наблизилася до 5-кратної, а її річний прибуток на фондовому ринку США досяг у два рази більше, ніж індекс Nasdaq. Ця інвесторка раніше працювала на Уолл-стріт, де розробила модель торгівлі опціонами на індекс страху, та накопичила багатий досвід на традиційних фінансових ринках. Після входу в криптовалютну сферу в 2017 році вона поєднала інвестиційні концепції та торговий досвід традиційних фінансових ринків, сформувавши унікальну інвестиційну методологію, що підходить для криптоіндустрії.

Ключові елементи формування особистої інвестиційної стратегії

Інвесторам потрібно враховувати як особисті, так і ринкові аспекти при розробці стратегії:

особистий погляд

1. Оцінка загальної кількості інвестиційних активів, щоб забезпечити їхнє невпливання на погашення боргів та часову ліквідність.
2. Чітко визначте інвестиційні цілі та очікування прибутку
3. Розумійте свої власні ризикові переваги та здатність їх витримувати
4. Визначте часовий цикл інвестицій
5. Розумно організувати ліквідність коштів

ринковий аспект

1. Слідкуйте за ринковими циклами, щоб вони відповідали вашому особистому інвестиційному циклу та контролю позицій.
2. Розумно контролюйте позицію, уникайте сліпого розподілу, звертайте увагу на джерела ризику

Як обігнати біткойн?

Щоб отримати прибуток в криптовалютному ринку, що перевищує біткойн, в основному потрібно покладатися на два аспекти: тайминг і вибір монети.

Стратегія вибору монет

1. Зосередьтеся на малих монетах з потенціалом зростання
2. Оцінка показників зростання проєкту: TVL, кількість адрес з монетами, обсяги торгівлі тощо
3. Аналіз здатності проекту заробляти: доходи протоколу, прибуток тощо
4. Моніторинг ринкової громадської думки

Вправлятися у виборі монет

Створіть матрицю, де горизонтальна вісь - це зростання і падіння, а вертикальна вісь - це відносна продуктивність до біткоїна. Тривало спостерігайте та аналізуйте активи, які можуть перевершити біткоїн під час зростання та менше втрачати під час падіння.

Стратегія таймінгу біткоїнів

1. Входити на ринок під час його спаду
2. Зловити торгові можливості, зумовлені короткотерміновими подіями
3. Використання довгострокової конфігурації та стратегії періодичного продажу

Методи визначення верхівки ринку

1. Кількісний аналіз: зверніть увагу на сигнали уповільнення зростання
2. Застосування теорії рефлексивності: спостереження за зворотним зв'язком між очікуваннями ринку та їх реалізацією
3. Якісний аналіз: зрозуміти причини зростання ринку, передбачити можливі фактори, які можуть призвести до падіння.

Ринкові джерела енергії — теорія земної кори

Ця теорія порівнює ринок зі структурою Землі:

• Центр Землі: ринковий настрій, це початок енергії
• Мантія: основи проекту, цінова поведінка та короткострокові події, що впливають на ринок
• Поверхня: зовнішній прояв рівня процвітання ринку

Завдяки цій структурі інвестори можуть краще зрозуміти природу та рушійні сили зміни ринку.

Індикатори оцінки ринкових емоцій

1. Індекс страху та жадібності
2. Напрямок потоків коштів ETF
3. Цінові зміни в неробочий час для американських акцій
4. Інтерес до відкриття позицій, премія на безстрокові контракти та ставка фінансування

Постійно знаходити нові способи Alpha

1. Активно приймати та розуміти нові речі
2. Вийти з криптовалютного кола, розширити горизонти
3. Зберігайте цікавість до світу, досліджуючи рушійні сили, що стоять за змінами цін.

Поради щодо саморозвитку трейдера

1. Продовжуйте читати високоякісні книги, такі як «Дао Де Цзин», «Мистецтво війни» та «Біблія бідного Чарлі» тощо.
2. Рекомендовані класичні праці з торгівлі: «Спогади великого гравця на фондовому ринку» та «Фінансове алхімія»
3. Продовжуйте щодня поступово покращуватися, накопичуючи довгостроковий дохід

Нарешті, трейдери повинні знайти торгову стратегію, яка їм підходить, і постійно вдосконалюватися через практику. Відчуття зростання і задоволення, яке приносить торгівля, зазвичай більш мотивує трейдерів, ніж фінансова винагорода.