Успіх торговця на основі даних

Бенсон - це криптовалютний трейдер, який працює на основі даних, і вже понад 5 років займається торгівлею на повний робочий день, починаючи з 2019 року. Він розробив систему індикаторів CoinKarma, яка шукає можливості для торгівлі, аналізуючи дані з книг замовлень. Нижче наведені деякі ключові висновки з розмови з Бенсоном:

Еволюція торгових стратегій

• Початкові часті стоп-лоси, гонитва за зростанням і падінням призводять до збитків
• Усвідомлюючи, що ринкові коливання контролюються основними гравцями, починаю вивчати, як слідувати за їхніми діями.
• 2019-2022 роки в основному залежали від показника вартості капіталу
• Після підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США в 2022 році, попередня стратегія втратила ефективність, і було вирішено вивчати дані з книги замовлень.
• Розробка системи індикаторів CoinKarma, яка шукає торгові можливості шляхом аналізу ліквідності

Поточна торгова стратегія

• 60% позиції використовуються для квантових стратегій для нарощування вартості в криптовалюті
• 40% позиції використовуються для участі в угодах або контрактних угодах на блокчейні з використанням стабільної монети
• Основні торгові монети, рідко беруть участь у токенах з невеликою капіталізацією
• Мета полягає в стабільному перевищенні ринку, з початку року прибуток становить близько 2-3 разів.

Основні торгові показники

1. Загальна ліквідність (LIQ) показник

   • Аналізуючи дані з книги замовлень, можна змалювати стан ліквідності на ринку
   • Коли ціна наближається до меж верхньої та нижньої, визначених LIQ, ринок може розвернутися.

2. Кумулятивний обсяг торгів (CVD)індикатор

   • Спостерігайте за силою ринкових заявок, щоб визначити, чи це коливання, чи односторонній ринок.
   • Висока інтенсивність CVD може свідчити про однобічний ринок

Уроки з торгового досвіду

• Не купуйте токени так, як купуєте акції, оцінка PE не є застосовною в криптовалюті.
• Зосередьтеся на проектах з тривалим попитом, а не на чисто інструментальних проектах
• Вчасно зафіксувати прибуток, не прагнучи надмірно до максимальної вигоди
• Контроль важелів, коливання на крипторинку великі, високий важіль легко призводить до ліквідації.

Ключове мислення для успішної угоди

1. Розуміння джерел ринкових коливань та логіки дій основних гравців
2. Сформуйте унікальну перспективу, уникайте слідування за масовим мисленням
3. Постійно шукати новий визначений альфа, захищати ефективні показники
4. Розгляньте рефлексивність угод і приймайте нестандартні рішення

Рекомендації

• Сформувати основні уявлення про механізм функціонування ринку
• Розуміння причин виникнення волатильності та витрат і вигод, які створюють основні гравці для її генерування
• Не слід сліпо слідувати за іншими, створюючи власну торгову систему.
• Постійне навчання та коригування, підтримання чутливості до змін на ринку

Успіх Бенсона походить від постійного роздумування над сутністю ринку, розробки унікальних методів аналізу даних та своєчасного коригування стратегій для адаптації до змін на ринку. Його досвід показує, що для досягнення тривалого успіху на ринку криптовалют необхідно глибоке розуміння ринкових механізмів, дотримання незалежного мислення та постійне навчання і вдосконалення.