【Валютний ринок】Спекуляції щодо призначення нового члена Ради ФРС стануть актуальним матеріалом | Прогноз валютного ринку на цьому тижні (Технічний аналіз) | Манекрі Інвестиційна інформація та медіа, корисна для фінансів від Monex Securities
Минулого тижня (тиждень 28 липня) курс долара США до єни: за тиждень знову повернулися.
Минулого тижня (тиждень 28 липня) відбулися важливі фінансові події, такі як FOMC (Федеральний комітет з відкритих ринків США), засідання Банку Японії та статистика зайнятості в США. Як FOMC, так і засідання Банку Японії залишилися без змін у політиці, як і очікувалося. Однак на FOMC двоє членів проголосували за зниження процентної ставки, тоді як на прес-конференції після засідання голова ФРС (Федеральна резервна система США) Пауелл зробив дещо яструбине зауваження, зазначивши, що "щодо вересневого FOMC нічого не вирішено". Це сприйняли як початок розколу в думках всередині ФРС. Однак деякі вважають, що голоси проти можуть бути політичними маневрами на посаду наступного голови.
На пресконференції президента після засідання Банку Японії з'явилася думка, що хоча напрямок є жорстким, час для додаткового підвищення процентних ставок ще попереду, що стало матеріалом для продажу єни. В результаті, після обіду 1 серпня в Токіо було зафіксовано тимчасове значення 150,914 єн, що є найнижчим рівнем єни з 28 березня, і під час оголошення статистики зайнятості ситуація склалася так, що єна опинилася в середньому діапазоні 150 єн.
У статистиці зайнятості за липень, опублікованій 1 серпня, кількість працівників у ненавколишніх секторах виявилася слабшою за очікування, а цифри за травень і червень були суттєво знижені, що призвело до різкого падіння американських процентних ставок і різкого зниження курсу долара до нижче 149 єн. Крім того, президент США Дональд Трамп згадував про звільнення директора Бюро статистики праці, стверджуючи, що "числа маніпулюються", а у другій половині торгів на Нью-Йоркській біржі було оголошено, що член ради ФРС Куглер, термін якого закінчується у січні 2026 року, піде у відставку 8 серпня. Це створює можливість для Трампа призначити більш помірного члена ради на посаду наступного голови, що викликало очікування прискорення зниження ставок після вересня, в результаті чого курс впав до 147,292 єн, закрившись на мінімальному рівні.
Зростають сподівання щодо того, хто стане наступним головою ФРБ, але пост члена ради в даний час може залишатися вакантним без проблем, тому вибір кандидата, ймовірно, активізується після літніх канікул. Крім того, ймовірність зниження процентних ставок у вересні зросла до 89% після ряду оголошень 1 серпня, і кількість знижень ставок до кінця року швидко зросла до 2-3 разів, розширюючи очікування пом'якшення.
Минулого тижня (тиждень 28 липня) євро/долар США: великий рух вниз
Минулого тижня (тиждень 28 липня) курс євро до долара США почався з купівлі євро на початку тижня після оголошення про досягнення угоди щодо митних переговорів між США та ЄС, що майже відповідало змісту угоди з Японією. Після цього з'явилися протилежні думки в ЄС, а також погляди на те, що це може призвести до погіршення економіки ЄС у майбутньому, що спричинило продаж євро.
Після цього через рух купівлі долара США після FOMC у США продаж євро посилився, і пара євро/долар США знизилася до 1,13911 долара, але попит на купівлю залишався стійким на рівні нижче 1,14 долара, і після виходу статистики по зайнятості в США 1 серпня долар повернувся до верхньої частини діапазону 1,15 долара. Однак він не досягнув високих рівнів на початку тижня, і, у порівнянні з доларом США/єною, зниження долара залишалося обмеженим на закритті тижня.
Крім того, євро/єна демонструвала силу, яка не мала аналогів в минулому, з дев'ятьма тижнями підряд зростання на тижневому графіку до минулого тижня, але на десятому тижні спостерігалося зниження, і в результаті з'явилася свічка зниження.
Графік долара США/єни (тижневий), довгостроковий тренд - підвищення долара, але найближчим часом, можливо, буде коливання.
Довгострокові рішення ми приймаємо на основі тижневого графіка, тож спочатку подивіться на тижневий графік.
【図表1】долар США/єна (тижневий графік)
!
Джерело: Manex Trader FX
【Як читати тижневий графік】 Довгостроковий тренд визначається залежністю між 20-тижневим ковзним середнім та закриттям тижня.
・Висхідний тренд = тижнева закриваюча ціна вище ковзної середньої
・Падіння тренду = закриття тижневого графіка нижче середньої рухомої
Оцінка зміни тренду проводиться шляхом виключення обману, якщо протягом двох тижнів підряд ціна перевищує або опускається нижче рухомої середньої, вважається, що тренд змінився. На тижневому графіку тенденція до зміцнення долара США не змінюється, але з'явилася довга верхня тінь свічки, яка заперечує нижню тінь попереднього тижня, і коротка частина тіла, яка називається молотком (малюнок 1). Коли ця формація з'являється на високих цінах, вважається, що вона вказує на зміну з висхідного ринку, тому необхідно усвідомлювати можливість зміни не лише з фундаментальної, а й з технічної точки зору.
Продовження руху під лінією опору (жовтою), проведеною між максимальними значеннями тижня 24 березня та 14 липня, може свідчити про можливість спроби досягнення нижньої межі трикутника в залежності від ситуації.
На короткостроковій перспективі перегляньте денний графік.
Графік долар/єна (день), сьогодні 4 серпня може відбутися перехід у Віддачу
Короткострокові рішення приймаються на основі денного графіка.
【図表2】долар США/єна (щоденний графік)
!
Джерело: Manex Trader FX
**【Спосіб читання денного графіка】**Сигнали для короткострокової торгівлі визначаються за допомогою золотого перетину (GC) та мертвого перетину (DC) 5-денної ковзаючої середньої за закриттям (синя) та 5-денної ковзаючої середньої за відкриттям (червона).
・Сигнал на покупку = лінія ковзного середнього закриття перетинає лінію ковзного середнього відкриття знизу вгору GC
・Сигнал на продажу = Коли ковзаюча середня за закриття перетинає ковзаючу середню за відкриттям зверху вниз, під час короткострокової висхідної тенденції ковзаюча середня за закриттям перебуває вище ковзаючої середньої за відкриттям, а під час короткострокової низхідної тенденції ковзаюча середня за закриттям перебуває нижче ковзаючої середньої за відкриттям. Якщо говорити про звичайні дві ковзаючі середні, буде зрозуміло, що закриття виконує роль короткострокової лінії, а відкриття — довгострокової. ※У MoneyNext Trader FX ви можете вибрати відкриття в налаштуваннях ковзаючих середніх. Долар/єна 1 серпня показав великий негативний бар унаслідок падіння, і сьогодні, 4 серпня, також існує ймовірність переходу в мертву перетворення. Як правило, слід чекати наступного золотого перетворення, щоб перейти до покупки, але оскільки форма тижневих свічок погана, а на фундаментальному рівні ситуація така, що зниження американських процентних ставок може сприяти зниженню долара, на деякий час доцільно залишатися нейтральними на денному графіку, продаючи на мертвій перетворенню та купуючи на золотій перетворенню.
Зараз ми наближаємось до нижньої межі короткострокової лінії підтримки (синя), і цього тижня очікується, що ми будемо тестувати цю лінію, тому якщо вона буде порушена, це призведе до подальшого зниження долара США. Протягом цього тижня ситуація суттєво змінилася.
Євро/долар США продовжує висхідний тренд, зниження до рівня ковзної середньої
Дивимось на графік євро/долар США.
【図表3】Євро/Долар США (тижневий графік) Довгостроковий тренд = Продовження купівлі євро
!
Джерело: Manex Trader FX
【图表4】Євро/Долар США (денні графіки) Короткостроковий тренд = Перехід на мертве перехрестя 28 липня
!
Джерело: Manex Trader FX
Тижневий графік (малюнок 3) підтримує стан вище середньої ковзної. Оскільки мінімум минулого тижня зупинився точно на середній ковзній, можна вважати, що ситуація все ще на користь євро та проти долара США. Хоча рух, що відкинув зниження до початку тижня, виглядає як заперечення зниження 1 серпня, ймовірно, цього тижня він опуститься нижче висхідного клина (на денному графіку значно знизиться), і з'явиться ймовірність повторного тестування середньої ковзної наступного тижня.
На денному графіку (малюнок 4) 28 липня відбулося мертве перехрестя, і найближчим часом EUR/USD має тенденцію до зниження. Після спроби відскоку від половини мінімуму травня та максимуму липня, відбулося відновлення, але 61,8% корекції становить 1,13572 долара (зелений), що робить цю цінову позначку легкою метою.
Тижневий графік EUR/JPY показує першу за 10 тижнів червону свічку
Це графік євро/єни.
【図表5】Євро/Єна (тижневий графік) Довгостроковий тренд = купівля євро
!
Джерело: Manex Trader FX
На тижневому графіку EUR/JPY рух вище середньої лінії продовжувався в рамках паралельного висхідного каналу (жовтий), проведеного через лінію підтримки від початку року, але від верхньої межі каналу відбулося різке зниження, що призвело до появи тижневої чорної свічки вперше за 10 тижнів (Діаграма 5). Поточна нижня ціль – це 23,6% корекція від річних мінімумів та максимумів на рівні 169,385 йен (синій), але оскільки 23,6% корекція за Фібоначчі є досить малою, в разі серйозного зниження слід врахувати 38,2% корекцію на рівні 166,597 йен.
【図表6】Євро/єна (денний графік) Короткостроковий тренд = продаж євро (перехід до мертвого перехрестя 29 липня)
!
Джерело: Manex Trader FX
На денному графіку (рисунок 6) стан золотого перетворення, який тривав з 26 травня, змінився 29 липня на мертвий перетворення після двох місяців. Цей рух призвів до прориву короткострокової лінії підтримки (синя), і наразі ця лінія є опором. До минулого тижня я вважав, що наступний золотий перетворення буде моментом для купівлі, але через значні зміни в парі долар/йена та сильний вплив на євро/йену, можливо, доцільно діяти після оцінки ситуації. Проте, якщо йдеться про короткострокову торгівлю, то в парі євро/йена можуть бути можливості як для продажу, так і для купівлі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
【Валютний ринок】Спекуляції щодо призначення нового члена Ради ФРС стануть актуальним матеріалом | Прогноз валютного ринку на цьому тижні (Технічний аналіз) | Манекрі Інвестиційна інформація та медіа, корисна для фінансів від Monex Securities
Поточні фундаментальні дані: різке віддача через дані про зайнятість та відставку члена ФРС
Діапазон та закриття (Bid-курс Manex Trader FX) за минулий тиждень (тиждень 28 липня)
・долар США/єна: 147.292 єн～150.914 єн 147.389 єн
・Євро/долар США: 1.13911 долара – 1.17701 долара 1.17392 долара
・Євро/Єна: 169.723 єн – 173.891 єн 170.904 єн
Минулого тижня (тиждень 28 липня) курс долара США до єни: за тиждень знову повернулися.
Минулого тижня (тиждень 28 липня) відбулися важливі фінансові події, такі як FOMC (Федеральний комітет з відкритих ринків США), засідання Банку Японії та статистика зайнятості в США. Як FOMC, так і засідання Банку Японії залишилися без змін у політиці, як і очікувалося. Однак на FOMC двоє членів проголосували за зниження процентної ставки, тоді як на прес-конференції після засідання голова ФРС (Федеральна резервна система США) Пауелл зробив дещо яструбине зауваження, зазначивши, що "щодо вересневого FOMC нічого не вирішено". Це сприйняли як початок розколу в думках всередині ФРС. Однак деякі вважають, що голоси проти можуть бути політичними маневрами на посаду наступного голови.
На пресконференції президента після засідання Банку Японії з'явилася думка, що хоча напрямок є жорстким, час для додаткового підвищення процентних ставок ще попереду, що стало матеріалом для продажу єни. В результаті, після обіду 1 серпня в Токіо було зафіксовано тимчасове значення 150,914 єн, що є найнижчим рівнем єни з 28 березня, і під час оголошення статистики зайнятості ситуація склалася так, що єна опинилася в середньому діапазоні 150 єн.
У статистиці зайнятості за липень, опублікованій 1 серпня, кількість працівників у ненавколишніх секторах виявилася слабшою за очікування, а цифри за травень і червень були суттєво знижені, що призвело до різкого падіння американських процентних ставок і різкого зниження курсу долара до нижче 149 єн. Крім того, президент США Дональд Трамп згадував про звільнення директора Бюро статистики праці, стверджуючи, що "числа маніпулюються", а у другій половині торгів на Нью-Йоркській біржі було оголошено, що член ради ФРС Куглер, термін якого закінчується у січні 2026 року, піде у відставку 8 серпня. Це створює можливість для Трампа призначити більш помірного члена ради на посаду наступного голови, що викликало очікування прискорення зниження ставок після вересня, в результаті чого курс впав до 147,292 єн, закрившись на мінімальному рівні.
Зростають сподівання щодо того, хто стане наступним головою ФРБ, але пост члена ради в даний час може залишатися вакантним без проблем, тому вибір кандидата, ймовірно, активізується після літніх канікул. Крім того, ймовірність зниження процентних ставок у вересні зросла до 89% після ряду оголошень 1 серпня, і кількість знижень ставок до кінця року швидко зросла до 2-3 разів, розширюючи очікування пом'якшення.
Минулого тижня (тиждень 28 липня) євро/долар США: великий рух вниз
Минулого тижня (тиждень 28 липня) курс євро до долара США почався з купівлі євро на початку тижня після оголошення про досягнення угоди щодо митних переговорів між США та ЄС, що майже відповідало змісту угоди з Японією. Після цього з'явилися протилежні думки в ЄС, а також погляди на те, що це може призвести до погіршення економіки ЄС у майбутньому, що спричинило продаж євро.
Після цього через рух купівлі долара США після FOMC у США продаж євро посилився, і пара євро/долар США знизилася до 1,13911 долара, але попит на купівлю залишався стійким на рівні нижче 1,14 долара, і після виходу статистики по зайнятості в США 1 серпня долар повернувся до верхньої частини діапазону 1,15 долара. Однак він не досягнув високих рівнів на початку тижня, і, у порівнянні з доларом США/єною, зниження долара залишалося обмеженим на закритті тижня.
Крім того, євро/єна демонструвала силу, яка не мала аналогів в минулому, з дев'ятьма тижнями підряд зростання на тижневому графіку до минулого тижня, але на десятому тижні спостерігалося зниження, і в результаті з'явилася свічка зниження.
Графік долара США/єни (тижневий), довгостроковий тренд - підвищення долара, але найближчим часом, можливо, буде коливання.
Довгострокові рішення ми приймаємо на основі тижневого графіка, тож спочатку подивіться на тижневий графік.
【図表1】долар США/єна (тижневий графік) ! Джерело: Manex Trader FX 【Як читати тижневий графік】 Довгостроковий тренд визначається залежністю між 20-тижневим ковзним середнім та закриттям тижня.
・Висхідний тренд = тижнева закриваюча ціна вище ковзної середньої
・Падіння тренду = закриття тижневого графіка нижче середньої рухомої
Оцінка зміни тренду проводиться шляхом виключення обману, якщо протягом двох тижнів підряд ціна перевищує або опускається нижче рухомої середньої, вважається, що тренд змінився. На тижневому графіку тенденція до зміцнення долара США не змінюється, але з'явилася довга верхня тінь свічки, яка заперечує нижню тінь попереднього тижня, і коротка частина тіла, яка називається молотком (малюнок 1). Коли ця формація з'являється на високих цінах, вважається, що вона вказує на зміну з висхідного ринку, тому необхідно усвідомлювати можливість зміни не лише з фундаментальної, а й з технічної точки зору.
Продовження руху під лінією опору (жовтою), проведеною між максимальними значеннями тижня 24 березня та 14 липня, може свідчити про можливість спроби досягнення нижньої межі трикутника в залежності від ситуації.
На короткостроковій перспективі перегляньте денний графік.
Графік долар/єна (день), сьогодні 4 серпня може відбутися перехід у Віддачу
Короткострокові рішення приймаються на основі денного графіка.
【図表2】долар США/єна (щоденний графік) ! Джерело: Manex Trader FX **【Спосіб читання денного графіка】**Сигнали для короткострокової торгівлі визначаються за допомогою золотого перетину (GC) та мертвого перетину (DC) 5-денної ковзаючої середньої за закриттям (синя) та 5-денної ковзаючої середньої за відкриттям (червона).
・Сигнал на покупку = лінія ковзного середнього закриття перетинає лінію ковзного середнього відкриття знизу вгору GC
・Сигнал на продажу = Коли ковзаюча середня за закриття перетинає ковзаючу середню за відкриттям зверху вниз, під час короткострокової висхідної тенденції ковзаюча середня за закриттям перебуває вище ковзаючої середньої за відкриттям, а під час короткострокової низхідної тенденції ковзаюча середня за закриттям перебуває нижче ковзаючої середньої за відкриттям. Якщо говорити про звичайні дві ковзаючі середні, буде зрозуміло, що закриття виконує роль короткострокової лінії, а відкриття — довгострокової. ※У MoneyNext Trader FX ви можете вибрати відкриття в налаштуваннях ковзаючих середніх. Долар/єна 1 серпня показав великий негативний бар унаслідок падіння, і сьогодні, 4 серпня, також існує ймовірність переходу в мертву перетворення. Як правило, слід чекати наступного золотого перетворення, щоб перейти до покупки, але оскільки форма тижневих свічок погана, а на фундаментальному рівні ситуація така, що зниження американських процентних ставок може сприяти зниженню долара, на деякий час доцільно залишатися нейтральними на денному графіку, продаючи на мертвій перетворенню та купуючи на золотій перетворенню.
Зараз ми наближаємось до нижньої межі короткострокової лінії підтримки (синя), і цього тижня очікується, що ми будемо тестувати цю лінію, тому якщо вона буде порушена, це призведе до подальшого зниження долара США. Протягом цього тижня ситуація суттєво змінилася.
Євро/долар США продовжує висхідний тренд, зниження до рівня ковзної середньої
Дивимось на графік євро/долар США.
【図表3】Євро/Долар США (тижневий графік) Довгостроковий тренд = Продовження купівлі євро ! Джерело: Manex Trader FX
【图表4】Євро/Долар США (денні графіки) Короткостроковий тренд = Перехід на мертве перехрестя 28 липня ! Джерело: Manex Trader FX Тижневий графік (малюнок 3) підтримує стан вище середньої ковзної. Оскільки мінімум минулого тижня зупинився точно на середній ковзній, можна вважати, що ситуація все ще на користь євро та проти долара США. Хоча рух, що відкинув зниження до початку тижня, виглядає як заперечення зниження 1 серпня, ймовірно, цього тижня він опуститься нижче висхідного клина (на денному графіку значно знизиться), і з'явиться ймовірність повторного тестування середньої ковзної наступного тижня.
На денному графіку (малюнок 4) 28 липня відбулося мертве перехрестя, і найближчим часом EUR/USD має тенденцію до зниження. Після спроби відскоку від половини мінімуму травня та максимуму липня, відбулося відновлення, але 61,8% корекції становить 1,13572 долара (зелений), що робить цю цінову позначку легкою метою.
Тижневий графік EUR/JPY показує першу за 10 тижнів червону свічку
Це графік євро/єни.
【図表5】Євро/Єна (тижневий графік) Довгостроковий тренд = купівля євро ! Джерело: Manex Trader FX На тижневому графіку EUR/JPY рух вище середньої лінії продовжувався в рамках паралельного висхідного каналу (жовтий), проведеного через лінію підтримки від початку року, але від верхньої межі каналу відбулося різке зниження, що призвело до появи тижневої чорної свічки вперше за 10 тижнів (Діаграма 5). Поточна нижня ціль – це 23,6% корекція від річних мінімумів та максимумів на рівні 169,385 йен (синій), але оскільки 23,6% корекція за Фібоначчі є досить малою, в разі серйозного зниження слід врахувати 38,2% корекцію на рівні 166,597 йен.
【図表6】Євро/єна (денний графік) Короткостроковий тренд = продаж євро (перехід до мертвого перехрестя 29 липня) ! Джерело: Manex Trader FX На денному графіку (рисунок 6) стан золотого перетворення, який тривав з 26 травня, змінився 29 липня на мертвий перетворення після двох місяців. Цей рух призвів до прориву короткострокової лінії підтримки (синя), і наразі ця лінія є опором. До минулого тижня я вважав, що наступний золотий перетворення буде моментом для купівлі, але через значні зміни в парі долар/йена та сильний вплив на євро/йену, можливо, доцільно діяти після оцінки ситуації. Проте, якщо йдеться про короткострокову торгівлю, то в парі євро/йена можуть бути можливості як для продажу, так і для купівлі.
Тож бажаю вам хороших угод цього тижня!