Аналіз відкатів Біткойна та Ethereum: розрив на CME викликав технічний спад, новий раунд зростання може бути на підході

1. Спостереження за ринком

Основні дані про інфляцію в США протягом п'яти місяців нижчі за очікування, але вплив тарифної політики Трампа на ціни ще не повністю проявився, ринок має розбіжності щодо майбутніх тенденцій. Є думки, що в липні-серпні з'являться більш виражені цінові тиски, також деякі підкреслюють, що компанії можуть адаптувати ціноутворення через слабкий попит. У ФРС також є різні думки: деякі натякають на можливе зниження порогу для зниження ставок, тоді як інші наполегливо дотримуються тривалої політики жорсткості. Наразі ФРС схиляється до вичікувальної позиції, водночас підкреслюючи важливість обережності щодо короткострокових даних та незалежності центрального банку.

У регуляторному аспекті Конгрес США ухвалив установлення "Тижня криптовалюти", щоб прискорити законодавчий процес, в рамках якого законопроект «GENIUS» став основою регуляторної системи. Цей законопроект включає ринок стейблкоїнів до регуляторної структури, вимагаючи, щоб резерви складалися з готівки та короткострокових державних облігацій США. Ця ініціатива не лише регулює ринок, але й допомагає зміцнити цифрову гегемонію долара, а також створити попит для зменшення бюджетного дефіциту. Крім того, великі технологічні компанії активно розробляють стейблкоїни на основі долара/гонконгського долара, намагаючись створити ефективну мережу для міжнародних розрахунків. Ця зміна регуляторної парадигми може посилити позицію Біткойна як активу цифрового золота.

Після досягнення історичного рекорду, Біткойн увійшов у стадію корекції, багато аналітиків звертають увагу на технічне відновлення розриву ф'ючерсів CME. Очікується, що ціна Біткойна може знизитися до діапазону від 113 800 до 117 000 доларів для заповнення розриву, після чого сподіваються на новий етап зростання. Ринок ще не досягнув піку, хоча показник прибутку короткострокових тримачів перебуває на стадії перепроданості, але верхня межа циклу зазвичай запізнюється, наступний ключовий рівень – 136 000 доларів.

Частка ринкової капіталізації Ethereum перевищила 10%, а тенденції токенізації, спричинені стабільними монетами та Уолл-стріт, сприяють зростанню попиту на ETH. З технічної точки зору аналітики звертають увагу на прогалину CME, вважаючи, що після закриття прогалини в діапазоні від 2,830 до 2,925 доларів Ethereum може піднятися вище 3,200 доларів. Зростання активності торгівлі Ethereum пов'язане з підвищенням кореляції з малими акціями, що надає йому потенціал для зростання у контексті очікуваного пом'якшення ліквідності.

Ринок альткоїнів демонструє ротацію сегментів: токени для платежів запустилися першими, основні монети накопичують сили, екосистема Solana та проекти Layer1 формують естафету. Гарячий наратив китайських мемів не зменшує свого інтересу, кілька проектів встановили нові історичні максимуми. Ринкова капіталізація AI партнера $Ani також значно зросла.

2. Ключові дані

• Біткойн: 117,798 доларів США (з початку року +26.05%), добовий спотовий обсяг торгівлі 66.923 мільярдів доларів США
• Ethereum: 117,798 доларів (з початку року -5,91%), денний спотовий обсяг торгівлі становить 41,523 мільйонів доларів
• Індекс страху і жадібності: 71 (жадібність)
• Середній GAS: BTC: 0,52 sat/vB, ETH: 0,9 Gwei
• Частка на ринку: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• 24 години співвідношення довгих і коротких позицій BTC: 49.4%/50.6%
• Сектори зростання та падіння: сектор DeFi зростає на 5.98%; сектор GameFi зростає на 4.52%
• Дані про ліквідацію за 24 години: у світі 106 515 людей зазнали ліквідації, загальна сума ліквідацій становить 355 мільйонів доларів США
• Трендова канал для середньо- та довгострокового BTC: верхня межа (115557.67美元), нижня межа (113269.40美元)
• Тренд канал середньо- та довгострокового періоду для Ethereum: верхня межа (2887.31 доларів), нижня межа (2830.14 доларів)

3. ETF-рухи

• Біткойн ETF: +4.03 мільйона доларів, безперервний 9-денний чистий приплив
• Ethereum ETF：+1.92 мільярдів доларів, безперервний 8-денний чистий приплив

4. Сьогоднішній прогноз

• Кілька проектів проведуть події генерації токенів або аердропи
• Америка проведе слухання щодо податкової політики на цифрові активи
• Федеральна резервна система опублікує звіт про економічну ситуацію
• Кілька проєктів проведуть розблокування токенів

5. Гарячі новини

• Велика покупка ETH: 2 мультипідписні гаманці загалом витратили понад 100 мільйонів доларів на купівлю 33366 монет ETH
• Movement завершено викуп токенів $MOVE
• Standard Chartered Bank запустив послуги торгівлі спот-біткойнами та ефіром.
• Ondo Finance придбала Strangelove, прискорюючи розробку платформи RWA
• SharpLink нещодавно залучив значне фінансування та інвестував в Ethereum
• Pump.Fun підозрюється у проведенні великого викупу SOL

Ринок в цілому демонструє коливання та корекцію, Біткойн та Ethereum зосереджуються на відновленні прогалини CME, ринок альткоїнів чітко показує ротацію секторів. Підвищення регуляторної політики та участі інститутів закладає основу для довгострокового розвитку ринку.