Цього року крипторинок в цілому перебуває в стані коливань та корекцій, ліквідність продовжує стискатися. У такому середовищі на ринку все ж з'явилися деякі популярні концепції та активи, які з'єдналися в ротації, що відобразилося на цьогорічному тренді. На фоні відсутності довгострокової тенденції до зростання, переслідування ротації різних концепцій може вловити структурні можливості на коливному ринку, реалізуючи надприбуток.
Проведено глибокий аналіз зміни цін 114 активів за 14 концепціями, результати показують:
Цього року пройшли 32 календарних тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середній приріст провідних концепцій ротації за тиждень становить 26.42%.
Соціальний торговий бот, MEME та BRC-20 з'являються найчастіше в ротаційній висхідній послідовності, за ними слідують LSD/LSDFi та SocialFi, які досягають найвищого середнього тижневого зростання протягом 4-6 природних тижнів. Ця повторюваність надає можливість для захоплення структурних можливостей.
Цього року ринок продемонстрував три подібні висхідні тренди, більшість популярних концептуальних активів рухалися в тому ж напрямку. Загальний висхідний тренд поступово послаблювався, середня тривалість кожного концепту в першому висхідному трендовому сегменті становила 48.43 днів, потім середня тривалість у висхідних трендових сегментах становила 30.04 днів, 20.48 днів та 14.86 днів.
Порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з прибутковістю на середньому рівні. Якщо точно визначити кожен гарячий момент, теоретичний дохід цього року може досягти 20 разів.
Аналіз популярних концепцій
Згідно з популярними подіями, про які повідомляли ЗМІ цього року, та основними категоріями, було обрано 14 популярних концепцій, включаючи концепцію Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, соціальний торговий бот, appchain/stack, RWA, гаманці, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, кредитування/позичання, CEX.
З точки зору часу виходу на ринок, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року. Серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, що свідчить про активність цих концепцій цього року.
Аналіз ротації концепцій
Згідно з тижневими статистичними даними про зміни цін різних концептуальних активів, виявлено:
Після середини травня кілька концепцій почали демонструвати значну тенденцію до зростання, різко зростаючи за природний тиждень.
Цього року сформувалося 11 концепцій ротації: RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не потрапив у список.
Концепція ротації лідерів з середнім тижневим зростанням 26.42%.
Торгові роботи, MEME та BRC-20 з'являються найчастіше, далі йдуть LSD/LSDFi та SocialFi.
Торгові роботи мають значні коливання, LSD/LSDFi та SocialFi відносно сильні, а Wallets та NFT/NFTFi відносно слабкі.
Аналіз висхідного тренду
Цього року BTC та ETH пройшли три основні висхідні тренди:
з 1 січня по 21 лютого
11 березня по 17 квітня
з 15 червня по 14 липня
Загальна тенденція зростання поступово послаблюється, середня тривалість днів кожної концепції в чотирьох сегментах висхідного тренду становить 48,43 дні, 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 днів.
Для більшості токенів, максимальний прибуток за перший етап висхідного тренду є найвищим прибутком за рік. Деякі нові токени, які були запущені цього року, мають прибуток за останній етап тренду, який є найвищим за рік.
Порівняння стратегій
Стратегія утримання BTC протягом року ( базова лінія ): теоретична прибутковість 60.22%
Щотижнева стратегія відстеження гарячих тем: теоретична прибутковість приблизно 2053,20%, але вона дуже чутлива до вибору активів.
За стратегія ротації за висхідним трендом: теоретична доходність близько 1536,67%, головним чином завдяки зростанню на четвертому етапі. Якщо враховувати лише перші три етапи, доходність становить близько 44,93%.
Загалом, утримання BTC може бути стратегією з середнім рівнем доходності. Теоретичний дохід від щотижневого стеження за гарячими темами може бути вищим, але коливання великі. Участь у висхідному тренді може призвести до доходу нижче базового рівня, залежно від кількості трендів, у яких беруть участь.
В цілому, якщо вдасться скористатися зростанням певної популярної концепції, це значно підвищить теоретичну дохідність за рік. Окрім уваги до нових концепцій, також можна звернути увагу на можливості повторного обертання попередніх концепцій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Концепція ротації на крипторинку: 11 великих тем ведуть нестабільний ринок BTC може бути стратегією середнього доходу
Аналіз ротації популярних концепцій крипторинку
Цього року крипторинок в цілому перебуває в стані коливань та корекцій, ліквідність продовжує стискатися. У такому середовищі на ринку все ж з'явилися деякі популярні концепції та активи, які з'єдналися в ротації, що відобразилося на цьогорічному тренді. На фоні відсутності довгострокової тенденції до зростання, переслідування ротації різних концепцій може вловити структурні можливості на коливному ринку, реалізуючи надприбуток.
Проведено глибокий аналіз зміни цін 114 активів за 14 концепціями, результати показують:
Цього року пройшли 32 календарних тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середній приріст провідних концепцій ротації за тиждень становить 26.42%.
Соціальний торговий бот, MEME та BRC-20 з'являються найчастіше в ротаційній висхідній послідовності, за ними слідують LSD/LSDFi та SocialFi, які досягають найвищого середнього тижневого зростання протягом 4-6 природних тижнів. Ця повторюваність надає можливість для захоплення структурних можливостей.
Цього року ринок продемонстрував три подібні висхідні тренди, більшість популярних концептуальних активів рухалися в тому ж напрямку. Загальний висхідний тренд поступово послаблювався, середня тривалість кожного концепту в першому висхідному трендовому сегменті становила 48.43 днів, потім середня тривалість у висхідних трендових сегментах становила 30.04 днів, 20.48 днів та 14.86 днів.
Порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з прибутковістю на середньому рівні. Якщо точно визначити кожен гарячий момент, теоретичний дохід цього року може досягти 20 разів.
Аналіз популярних концепцій
Згідно з популярними подіями, про які повідомляли ЗМІ цього року, та основними категоріями, було обрано 14 популярних концепцій, включаючи концепцію Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, соціальний торговий бот, appchain/stack, RWA, гаманці, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, кредитування/позичання, CEX.
З точки зору часу виходу на ринок, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року. Серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, що свідчить про активність цих концепцій цього року.
Аналіз ротації концепцій
Згідно з тижневими статистичними даними про зміни цін різних концептуальних активів, виявлено:
Після середини травня кілька концепцій почали демонструвати значну тенденцію до зростання, різко зростаючи за природний тиждень.
Цього року сформувалося 11 концепцій ротації: RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не потрапив у список.
Концепція ротації лідерів з середнім тижневим зростанням 26.42%.
Торгові роботи, MEME та BRC-20 з'являються найчастіше, далі йдуть LSD/LSDFi та SocialFi.
Торгові роботи мають значні коливання, LSD/LSDFi та SocialFi відносно сильні, а Wallets та NFT/NFTFi відносно слабкі.
Аналіз висхідного тренду
Цього року BTC та ETH пройшли три основні висхідні тренди:
Загальна тенденція зростання поступово послаблюється, середня тривалість днів кожної концепції в чотирьох сегментах висхідного тренду становить 48,43 дні, 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 днів.
Для більшості токенів, максимальний прибуток за перший етап висхідного тренду є найвищим прибутком за рік. Деякі нові токени, які були запущені цього року, мають прибуток за останній етап тренду, який є найвищим за рік.
Порівняння стратегій
Стратегія утримання BTC протягом року ( базова лінія ): теоретична прибутковість 60.22%
Щотижнева стратегія відстеження гарячих тем: теоретична прибутковість приблизно 2053,20%, але вона дуже чутлива до вибору активів.
За стратегія ротації за висхідним трендом: теоретична доходність близько 1536,67%, головним чином завдяки зростанню на четвертому етапі. Якщо враховувати лише перші три етапи, доходність становить близько 44,93%.
Загалом, утримання BTC може бути стратегією з середнім рівнем доходності. Теоретичний дохід від щотижневого стеження за гарячими темами може бути вищим, але коливання великі. Участь у висхідному тренді може призвести до доходу нижче базового рівня, залежно від кількості трендів, у яких беруть участь.
В цілому, якщо вдасться скористатися зростанням певної популярної концепції, це значно підвищить теоретичну дохідність за рік. Окрім уваги до нових концепцій, також можна звернути увагу на можливості повторного обертання попередніх концепцій.