Як гірничодобувні компанії можуть пережити цикли биків і ведмедів? Аналіз фінансової звітності компанії Jianan Technology

1. Аналіз показників на акцію

Компанія Jia Neng Technology протягом 2019-2023 років зазнала значних коливань у прибутку на акцію та чистих активах на акцію. У 2019 році компанія зазнала великих збитків, прибуток на акцію був від'ємним, що було зумовлено жорсткою конкуренцією на ринку та великими витратами на дослідження і розробки. У 2020 році збитки зменшилися завдяки впровадженню заходів з контролю витрат та відновленню обсягів продажів. У 2021 році прибуток значно зріс, що тісно пов'язано з ростом ринку біткоїнів, що призвело до зростання обсягу та ціни на майнінгове обладнання. У 2022 році прибуток зріс ще більше, нові продукти та інновації у технологіях увінчалися успіхом. Проте у 2023 році знову виникли збитки, що в основному було спричинено коливаннями на ринку біткоїнів.

Кожна акція чистих активів зросла з 1,49 юаня в 2019 році до 25,46 юаня в 2020 році, а потім у 2021 році трохи знизилася до 20,13 юаня. У 2022 році різко знизилася до 2,79 юаня, а в 2023 році трохи піднялася до 4,42 юаня. Ця зміна відображає коливання активів компанії, особливо під впливом коливань на ринку біткоїнів.

2. Аналіз операційної спроможності

Компанія Jia'nan Technology продемонструвала погану операційну здатність у 2020, 2022 та 2023 роках, основною причиною чого стало зниження попиту на майнінгові машини через ведмежий ринок біткоїнів та повільний обіг запасів. Проте, в порівнянні з 2020 роком, операційна здатність компанії покращилася у 2022 та 2023 роках, що стало можливим завдяки кільком аспектам:

1. Технічні інновації сприяють покращенню видобутку
2. Оптимізація залучення фінансів та управління грошовими потоками
3. Диверсифікована майнінгова стратегія, підвищення ефективності використання активів

3. Аналіз прибутковості

Чистий прибуток на акцію поступово покращувався з -221,58% у 2019 році, досягнувши піку в 102,81% у 2021 році, після чого знову знизився. Динаміка чистої рентабельності продажів в основному збігається з чистим прибутком на акцію. Валова рентабельність продажів зросла з від’ємного значення у 2019 році до 57,17% у 2021 році, після чого поступово знизилася і знову стала від’ємною.

В цілому, прибутковість компанії Canaan Creative коливалася протягом останніх кількох років, показники помітно змінювалися, що відображає великий вплив ринкового середовища та бізнес-стратегії на компанію. Особливо у 2020 і 2023 роках, через вплив ведмежого ринку біткойна, компанія стикнулася з великими викликами в управлінні.

4. Аналіз фінансових показників

Фінансові показники компанії Jianan Technology свідчать про зниження її платоспроможності:

• Коефіцієнт боргу зростає, у 2020 та 2023 роках високий
• Загальний коефіцієнт ліквідності знизився, у 2023 році знизився до 1,70
• Коефіцієнт швидкої ліквідності також має тенденцію до зниження, у 2023 році становить 1.32
• Пропорція оборотних активів до загальних активів зменшилася, у 2023 році становить 73,72%
• Коливання частки поточних зобов'язань у загальних зобов'язаннях, у 2023 році вона становить 93,17%

Ці зміни показників свідчать про відносно слабку короткострокову платоспроможність компанії, що потребує подальшої оптимізації структури активів і зобов'язань, а також підвищення рівня ліквідності.

5. Загальний висновок

Компанія Jia Nan Technology зазнала коливань та викликів на ринку протягом останніх п'яти років. Фінансові показники за 2023 рік покращилися, що в основному стало можливим завдяки таким заходам:

1. Посилити можливості проектування ASIC-чіпів, розширити сферу AI
2. Вступ до бізнесу з видобутку біткойнів через стратегічне партнерство
3. Підвищення виробничих можливостей та управління ланцюгом постачання
4. Змінити валюту звіту на долар США, щоб відповідати розвитку глобального бізнесу
5. Досягнення прориву в кількох технічних галузях
6. Планується розширення клієнтської бази, випуск більше продуктів та рішень

Ці заходи допомогли компанії Jia'nan Technology досягти значних результатів у технічних можливостях, розширенні ринку, оптимізації операцій та управлінні витратами. У майбутньому компанія продовжить стежити за змінами на ринку, зберігаючи конкурентоспроможність, та вживатиме активні стратегії розвитку для досягнення довгострокового зростання.