把握多个Alpha，AI Agent蓝筹猎手的成长之路

本文记录了一位AI Agent赛道的成功投资者DefiOasis的投资历程和方法论。DefiOasis主要从事链上数据与投研分析工作，在AI Agent板块火热期间成功把握住了多个10倍乃至几十倍的标的，总体取得了7-8倍的投资回报。

投资AI Agent的起点

DefiOasis对链上数据分析和资产玩法一直很感兴趣。2023年10月末至11月初,Goat项目创造了AI发币的叙事,短时间内市值飙升至几亿美元并在某交易平台上线,这引发了他对AI相关赛道的重新思考。此外,Worldcoin和TURBO等项目的表现也让他看到了市场对AI+Crypto题材的浓厚兴趣。

在Goat上线后,DefiOasis开始重点关注AI Agent赛道。他最初关注到两个项目:ai16z和ACT。虽然ai16z后来表现更佳,但当时DefiOasis主要重仓了ACT,并在2023年10月初进行了首次买入。后来ACT意外上了某交易平台,市值一度达到7-8亿美元。

投研方法论

DefiOasis的投研方法主要从以下几个方面入手:

1. 以人为本,考察项目创始人的意图和能力。

2. 关注创始人的背景和资源。

3. 倾向于在1000-2000万美元FDV区间买入代币。

4. 重视项目的长期发展潜力,不轻易因短期波动抛弃筹码。

他以PIPPIN项目为例,详细介绍了自己的投研过程。通过考察创始人中岛阳平的背景、技术实力和资源,DefiOasis最终决定在PIPPIN市值2000万美元左右时进行投资。后来PIPPIN转型做AI框架,估值大幅提升,为DefiOasis带来可观回报。

看好的AI Agent项目

DefiOasis表示,他目前仍看好多个AI Agent相关项目:

1. 继续持有PIPPIN等项目。

2. 关注Solana生态的AI黑客松项目。

3. 关注Virtual在Solana生态的发展。

4. 重点关注Agentipy等开源AI Agent框架项目。

5. 认为AI+应用和AI+DeFi可能会出现不错的机会。

对AI Agent赛道的看法

DefiOasis认为AI Agent的机会还未结束,主要基于以下几点:

1. AI相关概念仍具备发展潜力,Crypto圈外的AI产业正处于上升势头。

2. 外部AI行业的发展会持续为Crypto内部带来新的叙事和子赛道。

3. AI Agent是目前唯一从通用型Pump.fun发展为规模化垂直赛道的领域。

4. 未来可能会出现AI+应用、AI+Crypto原生叙事的新热潮。

投资和交易心得

DefiOasis强调仓位管理的重要性,并分享了以下建仓和退出技巧:

1. 主要瞄准经历二段盘整、FDV在1000-3000万美元区间的资产。

2. 将项目分为S级和A级,优先考虑能形成生态或模式飞轮的框架类项目。

3. 单次建仓金额控制在2000-3000美元,单个Token最高持有量不超过千分之二。

4. 原则上至少拿到十倍再卖出,通常在两三亿美元FDV时考虑退出。

5. 谨慎加仓,避免因过度自信而被套牢。

6. 在缺乏大行情时,也会采用"彩票流"打法参与PVP。

DefiOasis认为,保持盈利心态和灵活的投资策略对于在当前市场环境中取得成功至关重要。