De datos en la cadena a estrategias de trading: el camino de crecimiento de un trader de Web3
En el ámbito de las criptomonedas, hay un trader que, a través de un análisis profundo de los datos on-chain, ha desarrollado una estrategia de trading única. Este trader ingresó a la industria de las criptomonedas en 2017, trabajó en un intercambio y se centró en el análisis de datos on-chain y la investigación profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un rico conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, comenzó su camino como emprendedor. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero a medida que el mercado cambió, rápidamente cambió su enfoque hacia el comercio de Memecoin y la toma de decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones en cadena y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, se puede liberar al trading de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser constantemente optimizada. Desde el enfoque inicial en el comportamiento de dinero inteligente on-chain, pasando por la atención al comportamiento de los equipos de operaciones, hasta el comportamiento de direcciones clave de tokens individuales, él mejora continuamente la precisión de las decisiones de trading a través del análisis profundo de estas actividades on-chain.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos son la piedra angular de su cartera de inversión principal. Además, el recientemente destacado MOODENG se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG va más allá de las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la clave para el éxito en el trading
Durante el proceso de negociación, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión, cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia de más del 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, perdiendo un 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en la probabilidad, centrándose en mantener la calma y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: Filtrar las direcciones que tienen asociaciones de transferencias o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
FOMO CALL señal
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el grado de acumulación de un token ha alcanzado un pico, mientras que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token puede convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop-loss de reducción a la mitad, para establecer posiciones y rastrear tendencias.
Estrategia impulsada por datos para capturar la dirección de los actores principales
En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales mostrarán un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que generalmente tiene una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logra rendimientos significativos. Utilizando herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y una lista de monitoreo, realizando un seguimiento constante de un grupo de direcciones con un desempeño sobresaliente.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones simultáneamente, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posición: Al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantente bajo perfil para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: cuando un clúster en la lista de monitoreo muestra un fenómeno de entrada colectiva en un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Casos de negociación de MOODENG
El comercio exitoso de MOODENG es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó una gran entrada de un grupo de direcciones de alto rendimiento en MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las técnicas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de negociación, los actores principales realizan múltiples subidas y correcciones, probando el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las posiciones no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones de los actores principales, se descubre que después de cada corrección, los actores principales vuelven a acumular. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió desde un pequeño valor de mercado hasta varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado
Los ciclos de cambio en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativas y la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en las narrativas. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital del mercado se traslada constantemente.
A través de la herramienta de datos on-chain, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos para ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del flujo de fondos.
Calma y disciplina: la clave del éxito y el fracaso en el comercio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en validar estrategias, no en ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a confundirse con la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar niveles más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para un comercio tranquilo. Obtener un flujo de caja estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ganancias inferiores a lo esperado y la volatilidad psicológica causada por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de comercio enfocado: El comercio que excede el marco, incluso si es rentable, no se considera un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionales y mantener la comunicación con socios de negociación tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa sin una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de su círculo, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente su propia iteración cognitiva. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más capaces para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompe con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain
Ai Yi: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona una profunda visión del mercado.
Sr. Mai: Explicar la lógica del comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva, basada en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.
Redes sociales y comunidad: Captura rápidamente las tendencias del mercado siguiendo a traders activos en Twitter y Telegram, y discutiendo nuevas oportunidades de negocio y sectores con los miembros del equipo.
Además, este trader considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio en la narrativa de las carreras requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", se mantienen siempre a la vanguardia del conocimiento.
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ShibaMillionairen't
· 08-05 17:09
¿Para qué sirven los datos en la cadena? Todo depende del destino.
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CryptoPhoenix
· 08-05 16:58
Alguien dice que estoy en bancarrota, pero el fénix siempre renace de sus cenizas. Después de haber sido atrapado en los altos niveles de 2021, ahora entiendo la importancia de esperar pacientemente el retorno del valor.
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LightningSentry
· 08-05 16:55
Otra historia de tomar a la gente por tonta.
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JustHereForMemes
· 08-05 16:55
Perdí mucho y aún así hacen estas cosas ostentosas.
Negociación impulsada por datos: la estrategia y el camino de crecimiento de un trader de Web3
De datos en la cadena a estrategias de trading: el camino de crecimiento de un trader de Web3
En el ámbito de las criptomonedas, hay un trader que, a través de un análisis profundo de los datos on-chain, ha desarrollado una estrategia de trading única. Este trader ingresó a la industria de las criptomonedas en 2017, trabajó en un intercambio y se centró en el análisis de datos on-chain y la investigación profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un rico conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, comenzó su camino como emprendedor. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero a medida que el mercado cambió, rápidamente cambió su enfoque hacia el comercio de Memecoin y la toma de decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones en cadena y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, se puede liberar al trading de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser constantemente optimizada. Desde el enfoque inicial en el comportamiento de dinero inteligente on-chain, pasando por la atención al comportamiento de los equipos de operaciones, hasta el comportamiento de direcciones clave de tokens individuales, él mejora continuamente la precisión de las decisiones de trading a través del análisis profundo de estas actividades on-chain.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos son la piedra angular de su cartera de inversión principal. Además, el recientemente destacado MOODENG se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG va más allá de las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la clave para el éxito en el trading
Durante el proceso de negociación, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión, cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia de más del 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, perdiendo un 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en la probabilidad, centrándose en mantener la calma y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
FOMO CALL señal
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el grado de acumulación de un token ha alcanzado un pico, mientras que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token puede convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop-loss de reducción a la mitad, para establecer posiciones y rastrear tendencias.
Estrategia impulsada por datos para capturar la dirección de los actores principales
En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales mostrarán un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que generalmente tiene una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logra rendimientos significativos. Utilizando herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y una lista de monitoreo, realizando un seguimiento constante de un grupo de direcciones con un desempeño sobresaliente.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Casos de negociación de MOODENG
El comercio exitoso de MOODENG es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó una gran entrada de un grupo de direcciones de alto rendimiento en MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las técnicas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de negociación, los actores principales realizan múltiples subidas y correcciones, probando el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las posiciones no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones de los actores principales, se descubre que después de cada corrección, los actores principales vuelven a acumular. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió desde un pequeño valor de mercado hasta varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado
Los ciclos de cambio en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativas y la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en las narrativas. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital del mercado se traslada constantemente.
A través de la herramienta de datos on-chain, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos para ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del flujo de fondos.
Calma y disciplina: la clave del éxito y el fracaso en el comercio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en validar estrategias, no en ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a confundirse con la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar niveles más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para un comercio tranquilo. Obtener un flujo de caja estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ganancias inferiores a lo esperado y la volatilidad psicológica causada por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de comercio enfocado: El comercio que excede el marco, incluso si es rentable, no se considera un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionales y mantener la comunicación con socios de negociación tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa sin una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de su círculo, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente su propia iteración cognitiva. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más capaces para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompe con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, este trader considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio en la narrativa de las carreras requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", se mantienen siempre a la vanguardia del conocimiento.