La filosofía de inversión y estrategias de un trader legendario

En el mercado de criptomonedas, una inversora destacada ha llamado la atención general. No solo logró un rendimiento del 1000% en el comercio de opciones de Bitcoin en febrero de este año, sino que este mes se acercó a un 500%, y su rendimiento anual en el mercado de acciones de EE. UU. alcanzó el doble del índice Nasdaq. Esta inversora había construido un modelo de comercio de opciones del índice de miedo en Wall Street y acumuló una rica experiencia en el mercado financiero tradicional. Después de ingresar al campo de las criptomonedas en 2017, combinó las ideas de inversión y la experiencia comercial del mercado financiero tradicional para formar una metodología de inversión única adecuada para la industria de las criptomonedas.

Elementos clave para desarrollar una estrategia de inversión personal

Los inversores, al formular estrategias, deben considerarlas desde dos perspectivas: la personal y la del mercado.

perspectiva personal

1. Evaluar la cantidad total de activos invertibles, asegurando que no esté limitada por el reembolso de préstamos y la liquidez temporal.
2. Definir los objetivos de inversión y las expectativas de rendimiento
3. Conocer la propia tolerancia al riesgo y capacidad de asumirlo
4. Determinar el período de tiempo de inversión
5. Organizar razonablemente la liquidez de los fondos

perspectiva del mercado

1. Presta atención a los ciclos del mercado, asegúrate de que coincidan con tu ciclo de inversión personal y el control de posiciones.
2. Controla razonablemente la posición, evita la diversificación ciega y presta atención a las fuentes de riesgo

¿Cómo superar a Bitcoin?

Para obtener rendimientos que superen a Bitcoin en el mercado de criptomonedas, se basa principalmente en dos aspectos: el timing y la selección de monedas.

Estrategia de selección de monedas

1. Presta atención a las altcoins con potencial de crecimiento
2. Evaluar los indicadores de crecimiento del proyecto: TVL, número de direcciones que poseen el token, volumen de transacciones, etc.
3. Analizar la capacidad de generación de ingresos del proyecto: ingresos del protocolo, beneficios, etc.
4. Monitoreo de la opinión pública del mercado

Practicar la habilidad de seleccionar monedas

Establecer una matriz, donde el eje horizontal sea el aumento y la disminución, y el eje vertical sea el rendimiento relativo en comparación con Bitcoin. Prestar atención a largo plazo y analizar los activos que pueden superar a Bitcoin cuando sube y perder menos cuando baja.

Estrategia de temporización de Bitcoin

1. Entrar al mercado en tiempos de baja
2. Aprovechar las oportunidades de trading impulsadas por eventos a corto plazo
3. Adoptar una estrategia de configuración a largo plazo y venta periódica

Métodos para determinar el techo del mercado

1. Análisis cuantitativo: enfóquese en las señales de desaceleración del crecimiento
2. Aplicar la teoría de la reflexividad: observar el ciclo de retroalimentación entre las expectativas del mercado y su realización.
3. Análisis cualitativo: entender las razones del aumento del mercado y prever los factores que podrían causar una caída.

Fuente de mercado - Teoría de la corteza terrestre

La teoría compara el mercado con la estructura de la Tierra:

• Centro de la Tierra: la emoción del mercado, es el punto de partida de la energía
• Manto: fundamentos del proyecto, rendimiento de precios y eventos impulsados a corto plazo
• Superficie: Manifestación externa del grado de prosperidad del mercado

A través de este marco, los inversores pueden entender mejor la naturaleza y los impulsores de los cambios en el mercado.

Indicadores para evaluar el sentimiento del mercado

1. Índice de miedo y codicia
2. Flujo de fondos de ETF
3. Cambios de precio fuera del horario de negociación de acciones estadounidenses
4. Interés de apertura, prima de contratos perpetuos y tasa de financiación

Descubriendo continuamente nuevos métodos de Alpha

1. Aceptar y comprender activamente cosas nuevas
2. Salir del círculo de las criptomonedas y ampliar la visión
3. Mantén la curiosidad sobre el mundo y explora los impulsores detrás de los cambios en los precios.

Sugerencias para el auto-desarrollo del comerciante

1. Leer continuamente libros de alta calidad, como "Tao Te Ching", "El arte de la guerra" y "El libro de Charlie".
2. Obras clásicas recomendadas sobre comercio: "Memorias de un operador de bolsa" y "Alquimia financiera"
3. Mantener un aumento diario pequeño, acumulando ganancias a largo plazo

Finalmente, los traders deben encontrar una estrategia de trading que se adapte a ellos, mejorando constantemente a través de la práctica. La sensación de crecimiento y satisfacción que trae el trading a menudo motiva más a los traders a seguir adelante que el retorno monetario.