El camino al éxito de los traders impulsados por datos

Benson es un comerciante de criptomonedas impulsado por datos, que ha estado comerciando a tiempo completo durante más de 5 años desde 2019. Desarrolló el sistema de indicadores CoinKarma, que busca oportunidades de trading analizando los datos del libro de órdenes. A continuación se presentan algunos conocimientos clave compartidos en la conversación con Benson:

Evolución de las estrategias de trading

• La frecuente liquidación inicial y la compra a precios altos y venta a precios bajos han llevado a pérdidas.
• Darse cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por los fondos principales, comenzar a investigar cómo seguir las operaciones de los principales.
• Principalmente basado en el indicador de tasa de financiación para el comercio de 2019 a 2022.
• Después del aumento de tasas de la Reserva Federal en 2022, la estrategia original dejó de ser efectiva, y se comenzó a investigar los datos del libro de órdenes.
• Desarrollar el sistema de indicadores CoinKarma, buscando oportunidades de trading a través del análisis de la liquidez

Estrategia de comercio actual

• 60% de la posición se utiliza para estrategias cuantitativas para la apreciación basada en moneda.
• 40% de la posición utilizando stablecoins para participar en transacciones en cadena o en contratos.
• Principales monedas de mercado de negociación, rara vez participan en tokens de baja capitalización.
• El objetivo es superar al mercado de manera estable, con un rendimiento de aproximadamente 2-3 veces desde principios de año.

Indicadores clave de negociación

1. Liquidez general (LIQ) indicador

   • Analizando los datos del libro de órdenes, se describe el estado de liquidez del mercado
   • Cuando el precio se acerque a los límites superior e inferior del rango determinado por LIQ, el mercado podría revertirse.

2. Volumen de Negociación Acumulado (CVD) indicador

   • Observar la intensidad de las órdenes de mercado, determinar si es un mercado lateral o de tendencia.
   • Una alta intensidad de CVD puede indicar una tendencia unilateral

Lecciones de experiencia en el comercio

• No compres tokens como si compraras acciones; la valoración PE no se aplica en las criptomonedas.
• Enfócate en proyectos con demanda a largo plazo, en lugar de proyectos puramente instrumentales.
• Toma ganancias a tiempo, no busques excesivamente rendimientos extremos.
• Controlar el apalancamiento, el mercado de criptomonedas tiene una gran amplitud, un alto apalancamiento puede ser fácilmente liquidado.

La mentalidad clave para una transacción exitosa

1. Comprender la fuente de la volatilidad del mercado y la lógica de operación de los principales actores.
2. Formar una perspectiva única, evitar seguir el pensamiento de las masas
3. Continuar buscando nuevos alfa de certeza, proteger indicadores efectivos
4. Considerar la reflexividad de las transacciones y tomar decisiones diferentes.

Sugerencias

• Establecer una comprensión básica del mecanismo de funcionamiento del mercado
• Comprender las causas de la volatilidad y el costo-beneficio de que los actores principales generen volatilidad
• No sigas ciegamente a los demás, forma un sistema de trading que se adapte a ti.
• Aprender y ajustar continuamente, mantener la sensibilidad a los cambios del mercado

El éxito de Benson proviene de su constante reflexión sobre la esencia del mercado, el desarrollo de métodos de análisis de datos únicos y la adaptación oportuna de estrategias para ajustarse a los cambios del mercado. Su experiencia indica que lograr un éxito a largo plazo en el mercado de criptomonedas requiere una comprensión profunda de los mecanismos del mercado, mantener un pensamiento independiente y seguir aprendiendo y progresando.