【Divisas】Las especulaciones sobre el nombramiento del sucesor del director de la FRB son el material inmediato | Predicción del mercado de divisas de esta semana (Análisis técnico) | Moneyクリ Información de inversión de Monex Securities y medios útiles para el dinero
La semana pasada (semana del 28 de julio) USD/JPY: ida y vuelta en una semana
La semana pasada (semana del 28 de julio), se llevaron a cabo importantes eventos financieros, como el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU.), la reunión del Banco de Japón y los datos de empleo de EE. UU. Tanto el FOMC como la reunión del Banco de Japón mantuvieron su política sin cambios, tal como se había previsto. Sin embargo, en el FOMC, dos miembros votaron a favor de una reducción de tasas, mientras que en la conferencia posterior a la reunión, el presidente de la FRB (Reserva Federal de EE. UU.), Powell, hizo un comentario un tanto hawkish al decir que "no se ha decidido nada sobre el FOMC de septiembre". Esto se interpretó como un indicio de que las opiniones dentro de la FRB están comenzando a dividirse. No obstante, algunos consideran que los votos en contra pueden estar relacionados con movimientos políticos en busca de la próxima presidencia.
En la conferencia del gobernador después de la reunión del Banco de Japón, aunque la orientación es de endurecimiento, se ha extendido la opinión de que el momento de un aumento adicional de tasas aún está lejos, lo que se convirtió en un material para la venta del yen. Como resultado, después del tipo de cambio de Tokio del 1 de agosto, se registró temporalmente un nivel de yen de 150.914, el más bajo desde el 28 de marzo, y se dio la situación de enfrentar la publicación de estadísticas de empleo en la mitad de la banda de 150 yenes.
En el informe de empleo de julio anunciado el 1 de agosto, el número de empleados en el sector no agrícola fue más débil de lo esperado, además de que las cifras de mayo y junio fueron revisadas a la baja, lo que provocó una fuerte caída en las tasas de interés en EE. UU. y un desplome del dólar, cayendo por debajo de 149 yenes. Además, el presidente de EE. UU., Donald Trump, hizo mención a la destitución del director de la Oficina de Estadísticas Laborales, diciendo que "se están manipulando los números", y en la sesión de la tarde de Nueva York, se anunció que el gobernador de la Reserva Federal, Couglar, cuyo mandato termina en enero de 2026, renunciará el 8 de agosto. Esto facilita que el presidente Trump envíe un candidato de tendencia dovish para la próxima presidencia, lo que ha llevado a la expectativa de una aceleración en las rebajas de tasas a partir de septiembre, y el nivel se redujo hasta 147.292 yenes, cerrando en la zona de mínimos.
Se están intensificando las especulaciones sobre quién será el próximo presidente de la Reserva Federal, pero dado que el puesto de director puede estar vacío por un tiempo, se espera que la selección de candidatos se formalice después de las vacaciones de verano. Además, la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre ha aumentado al 89% después de una serie de anuncios el 1 de agosto, y la cantidad de recortes de tasas este año también se ha ampliado rápidamente a 2-3 veces.
La semana pasada (semana del 28 de julio) el euro/dólar estadounidense: un movimiento a la baja significativo.
La semana pasada (semana del 28 de julio), el euro/dólar estadounidense comenzó con una compra de euros debido al anuncio de que Estados Unidos y la UE habían llegado a un acuerdo sobre las negociaciones arancelarias casi idéntico al de Japón. Sin embargo, posteriormente se escucharon voces en contra dentro de la UE y, a partir de la percepción de que esto podría llevar a un deterioro de la economía de la UE en el futuro, se produjo una tendencia a la venta de euros.
Después de eso, el movimiento de compra del dólar estadounidense tras la FOMC de EE. UU. llevó a una venta del euro, y el euro/dólar estadounidense bajó hasta 1.13911 dólares, aunque la voluntad de compra se mantuvo fuerte por encima de 1.14 dólares. Sin embargo, con el movimiento de venta del dólar estadounidense tras las estadísticas de empleo de EE. UU. del 1 de agosto, regresó a finales de la franja de 1.15 dólares. Sin embargo, no alcanzó el área de precios altos del inicio de la semana, y en comparación con el dólar estadounidense/yen, la caída del dólar estadounidense fue limitada, cerrando así el fin de semana.
Sin embargo, el euro/yen había mostrado una fuerza sin precedentes en las últimas 9 semanas con velas semanales consecutivas, pero esta semana ha bajado y se ha convertido en una vela bajista después de 10 semanas.
Gráfico del dólar estadounidense / yen japonés (semanal), la tendencia a largo plazo es de un dólar fuerte, pero a corto plazo podría estar en un rango.
Las decisiones a largo plazo se toman en el gráfico semanal, así que primero eche un vistazo al gráfico semanal.
【图表1】Dólar estadounidense/Yen (semanal)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico semanal】 La tendencia a largo plazo se juzga según la relación entre la media móvil de 20 semanas y el cierre semanal.
・Tendencia ascendente = el precio de cierre semanal está por encima de la media móvil
・Tendencia a la baja = El precio de cierre semanal está por debajo de la media móvil
El juicio sobre el cambio de tendencia se lleva a cabo para eliminar las ilusiones, observando si se supera o se queda por debajo de la media móvil durante dos semanas consecutivas. En el gráfico semanal, la tendencia de apreciación del dólar estadounidense no cambia, pero se ha formado una figura llamada martillo, que es una vela con una larga mecha superior que niega la mecha inferior de la semana anterior y una parte del cuerpo corta (Gráfico 1). Se dice que cuando esta figura aparece en una zona de precios altos, indica un cambio de una tendencia alcista, por lo que es necesario estar consciente de la posibilidad de un cambio no solo desde el punto de vista fundamental, sino también técnico.
Es probable que continúe la transición por debajo de la línea de resistencia (amarilla) que conecta el máximo semanal del 24 de marzo y el máximo semanal del 14 de julio, y también sería prudente considerar la posibilidad de intentar el límite inferior del triángulo dependiendo de la situación.
A corto plazo, consulte el gráfico diario.
Gráfico USD/JPY (diario), ¿se convertirá hoy 4 de agosto en un cruce muerte?
Las decisiones a corto plazo se toman en gráfico diario.
【Figura 2】Dólar estadounidense/Yen (diario)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico diario】 Las señales de compra y venta a corto plazo se determinan por el cruce dorado (GC) de la media móvil del precio de cierre de 5 días (azul) y la media móvil del precio de apertura de 5 días (rojo), así como el cruce muerto (DC).
・Señal de compra = la media móvil del precio de cierre cruza por debajo hacia arriba la media móvil del precio de apertura GC
・Señal de venta = La media móvil de precios de cierre cruza por debajo de la media móvil de precios de apertura. Durante la tendencia alcista a corto plazo, la media móvil de precios de cierre se mantiene por encima de la media móvil de precios de apertura, y durante la tendencia bajista a corto plazo, la media móvil de precios de cierre se mantiene por debajo de la media móvil de precios de apertura. En el caso de dos medias móviles normales, es más fácil de entender si consideramos que el precio de cierre cumple el papel de la línea a corto plazo y el precio de apertura cumple el papel de la línea a largo plazo. *En MoneyX Trader FX, se puede seleccionar el precio de apertura en la pantalla de configuración de la media móvil. El par USD/JPY mostró una gran vela bajista el 1 de agosto, y hoy, 4 de agosto, también existe la posibilidad de una conversión a un cruce mortal. Normalmente, esperaríamos el siguiente cruce dorado para volver a comprar, pero dado que la formación semanal es mala y la situación fundamental sugiere que la tendencia de depreciación del dólar estadounidense debido a la baja de las tasas de interés en EE. UU. podría continuar, durante un tiempo será efectivo mantener una posición neutral en el gráfico diario, vendiendo en el cruce mortal y comprando en el cruce dorado.
Actualmente, se está acercando al límite inferior de la línea de soporte a corto plazo (azul). Se prevé que esta semana se pruebe dicha línea, por lo que si se rompe, parece que habrá una caída adicional del dólar estadounidense. En esta última semana, la situación en sí ha cambiado drásticamente.
Euro/Dólar estadounidense continúa la tendencia de compra, la caída es hasta la media móvil
Vamos a ver el gráfico del euro/dólar estadounidense.
【Gráfico 3】Euro/Dólar estadounidense (semanal) Tendencia a largo plazo = Continuación de la compra de euros
Fuente: Money Next Trader FX
【Tabla 4】Euro/Dólar estadounidense (diario) Tendencia a corto plazo = Cambio a cruce mortal el 28 de julio
Fuente: Manex Trader FX
El gráfico semanal (Gráfico 3) mantiene una situación por encima de la media móvil. Dado que el mínimo de la semana pasada se detuvo justo en la media móvil, se puede considerar que aún estamos en un ambiente de euro fuerte y dólar estadounidense débil. Aunque parece que el movimiento que negó la caída hasta principios de la semana pasada se produjo el 1 de agosto, es probable que esta semana caiga por debajo del wedge ascendente (rompiendo a la baja en el gráfico diario) y que a partir de la próxima semana se presente la posibilidad de volver a probar la media móvil.
En el gráfico diario (Figura 4), se produjo un cruce muerto el 28 de julio, lo que sugiere que el euro/dólar estadounidense tiene una tendencia a la baja en el corto plazo. Después de intentar retroceder a la mitad entre el mínimo de mayo y el máximo de julio, se produjo un rebote, pero el retroceso del 61.8% se encuentra en 1.13572 dólares (verde), lo que facilita apuntar a ese nivel.
El gráfico semanal del euro/yen muestra una vela bajista por primera vez en 10 semanas
Ese es el gráfico del euro/yen.
【Gráfico 5】Euro/Yen (semanal) Tendencia a largo plazo = Compra de Euro
Fuente: Manex Trader FX
El euro/yen en el gráfico semanal se movió por encima de la media móvil, pero también continuó su ascenso dentro del canal ascendente paralelo (amarillo) formado por la línea de soporte desde el mínimo del año y la línea paralela trazada a ella. Sin embargo, hubo una caída brusca desde el límite superior del canal, resultando en una vela semanal bajista por primera vez en diez semanas (Gráfico 5). El nivel de soporte actual se encuentra en 169.385 yenes (azul), que corresponde al retroceso del 23.6% desde el mínimo y el máximo del año; sin embargo, dado que el retroceso del 23.6% de Fibonacci es bastante bajo, si se produce una caída real, se deberá considerar el retroceso del 38.2% en 166.597 yenes.
【Gráfico 6】Euro/Yen (diario) Tendencia a corto plazo = venta de euros (cambio a cruce muerto el 29 de julio)
Fuente: Money Next Trader FX
En el gráfico diario (Gráfico 6), el estado de cruce dorado que había continuado desde el 26 de mayo cambió por primera vez en dos meses con el cruce mortal del 29 de julio. Este movimiento rompió la línea de soporte a corto plazo (azul), y actualmente esa línea se ha convertido en resistencia. Hasta la semana pasada, pensaba en comprar con el próximo cruce dorado, pero considerando el gran cambio en el dólar estadounidense/yen y su fuerte impacto en el euro/yen, puede ser deseable actuar después de evaluar la situación. Aun así, en el caso de operaciones a corto plazo, en lo que respecta al euro/yen, se podría estar en una situación donde se pueda actuar tanto en venta como en compra.
¡Entonces, que tengas un buen trading esta semana!
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Fundamentos actuales: Rebote debido a las estadísticas de empleo y la renuncia de un director de la FRB
Rango y precio de cierre de la semana pasada (semana del 28 de julio) (tasa Bid de Manex Trader FX)
・Dólar estadounidense / Yen: 147.292 yenes ~ 150.914 yenes 147.389 yenes
・Euro/Dólar estadounidense: 1.13911 dólares ~ 1.17701 dólares 1.17392 dólares
・Euro/Yen: 169.723 yen～173.891 yen 170.904 yen
La semana pasada (semana del 28 de julio) USD/JPY: ida y vuelta en una semana
La semana pasada (semana del 28 de julio), se llevaron a cabo importantes eventos financieros, como el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU.), la reunión del Banco de Japón y los datos de empleo de EE. UU. Tanto el FOMC como la reunión del Banco de Japón mantuvieron su política sin cambios, tal como se había previsto. Sin embargo, en el FOMC, dos miembros votaron a favor de una reducción de tasas, mientras que en la conferencia posterior a la reunión, el presidente de la FRB (Reserva Federal de EE. UU.), Powell, hizo un comentario un tanto hawkish al decir que "no se ha decidido nada sobre el FOMC de septiembre". Esto se interpretó como un indicio de que las opiniones dentro de la FRB están comenzando a dividirse. No obstante, algunos consideran que los votos en contra pueden estar relacionados con movimientos políticos en busca de la próxima presidencia.
En la conferencia del gobernador después de la reunión del Banco de Japón, aunque la orientación es de endurecimiento, se ha extendido la opinión de que el momento de un aumento adicional de tasas aún está lejos, lo que se convirtió en un material para la venta del yen. Como resultado, después del tipo de cambio de Tokio del 1 de agosto, se registró temporalmente un nivel de yen de 150.914, el más bajo desde el 28 de marzo, y se dio la situación de enfrentar la publicación de estadísticas de empleo en la mitad de la banda de 150 yenes.
En el informe de empleo de julio anunciado el 1 de agosto, el número de empleados en el sector no agrícola fue más débil de lo esperado, además de que las cifras de mayo y junio fueron revisadas a la baja, lo que provocó una fuerte caída en las tasas de interés en EE. UU. y un desplome del dólar, cayendo por debajo de 149 yenes. Además, el presidente de EE. UU., Donald Trump, hizo mención a la destitución del director de la Oficina de Estadísticas Laborales, diciendo que "se están manipulando los números", y en la sesión de la tarde de Nueva York, se anunció que el gobernador de la Reserva Federal, Couglar, cuyo mandato termina en enero de 2026, renunciará el 8 de agosto. Esto facilita que el presidente Trump envíe un candidato de tendencia dovish para la próxima presidencia, lo que ha llevado a la expectativa de una aceleración en las rebajas de tasas a partir de septiembre, y el nivel se redujo hasta 147.292 yenes, cerrando en la zona de mínimos.
Se están intensificando las especulaciones sobre quién será el próximo presidente de la Reserva Federal, pero dado que el puesto de director puede estar vacío por un tiempo, se espera que la selección de candidatos se formalice después de las vacaciones de verano. Además, la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre ha aumentado al 89% después de una serie de anuncios el 1 de agosto, y la cantidad de recortes de tasas este año también se ha ampliado rápidamente a 2-3 veces.
La semana pasada (semana del 28 de julio) el euro/dólar estadounidense: un movimiento a la baja significativo.
La semana pasada (semana del 28 de julio), el euro/dólar estadounidense comenzó con una compra de euros debido al anuncio de que Estados Unidos y la UE habían llegado a un acuerdo sobre las negociaciones arancelarias casi idéntico al de Japón. Sin embargo, posteriormente se escucharon voces en contra dentro de la UE y, a partir de la percepción de que esto podría llevar a un deterioro de la economía de la UE en el futuro, se produjo una tendencia a la venta de euros.
Después de eso, el movimiento de compra del dólar estadounidense tras la FOMC de EE. UU. llevó a una venta del euro, y el euro/dólar estadounidense bajó hasta 1.13911 dólares, aunque la voluntad de compra se mantuvo fuerte por encima de 1.14 dólares. Sin embargo, con el movimiento de venta del dólar estadounidense tras las estadísticas de empleo de EE. UU. del 1 de agosto, regresó a finales de la franja de 1.15 dólares. Sin embargo, no alcanzó el área de precios altos del inicio de la semana, y en comparación con el dólar estadounidense/yen, la caída del dólar estadounidense fue limitada, cerrando así el fin de semana.
Sin embargo, el euro/yen había mostrado una fuerza sin precedentes en las últimas 9 semanas con velas semanales consecutivas, pero esta semana ha bajado y se ha convertido en una vela bajista después de 10 semanas.
Gráfico del dólar estadounidense / yen japonés (semanal), la tendencia a largo plazo es de un dólar fuerte, pero a corto plazo podría estar en un rango.
Las decisiones a largo plazo se toman en el gráfico semanal, así que primero eche un vistazo al gráfico semanal.
【图表1】Dólar estadounidense/Yen (semanal)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico semanal】 La tendencia a largo plazo se juzga según la relación entre la media móvil de 20 semanas y el cierre semanal.
・Tendencia ascendente = el precio de cierre semanal está por encima de la media móvil
・Tendencia a la baja = El precio de cierre semanal está por debajo de la media móvil
El juicio sobre el cambio de tendencia se lleva a cabo para eliminar las ilusiones, observando si se supera o se queda por debajo de la media móvil durante dos semanas consecutivas. En el gráfico semanal, la tendencia de apreciación del dólar estadounidense no cambia, pero se ha formado una figura llamada martillo, que es una vela con una larga mecha superior que niega la mecha inferior de la semana anterior y una parte del cuerpo corta (Gráfico 1). Se dice que cuando esta figura aparece en una zona de precios altos, indica un cambio de una tendencia alcista, por lo que es necesario estar consciente de la posibilidad de un cambio no solo desde el punto de vista fundamental, sino también técnico.
Es probable que continúe la transición por debajo de la línea de resistencia (amarilla) que conecta el máximo semanal del 24 de marzo y el máximo semanal del 14 de julio, y también sería prudente considerar la posibilidad de intentar el límite inferior del triángulo dependiendo de la situación.
A corto plazo, consulte el gráfico diario.
Gráfico USD/JPY (diario), ¿se convertirá hoy 4 de agosto en un cruce muerte?
Las decisiones a corto plazo se toman en gráfico diario.
【Figura 2】Dólar estadounidense/Yen (diario)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico diario】 Las señales de compra y venta a corto plazo se determinan por el cruce dorado (GC) de la media móvil del precio de cierre de 5 días (azul) y la media móvil del precio de apertura de 5 días (rojo), así como el cruce muerto (DC).
・Señal de compra = la media móvil del precio de cierre cruza por debajo hacia arriba la media móvil del precio de apertura GC
・Señal de venta = La media móvil de precios de cierre cruza por debajo de la media móvil de precios de apertura. Durante la tendencia alcista a corto plazo, la media móvil de precios de cierre se mantiene por encima de la media móvil de precios de apertura, y durante la tendencia bajista a corto plazo, la media móvil de precios de cierre se mantiene por debajo de la media móvil de precios de apertura. En el caso de dos medias móviles normales, es más fácil de entender si consideramos que el precio de cierre cumple el papel de la línea a corto plazo y el precio de apertura cumple el papel de la línea a largo plazo. *En MoneyX Trader FX, se puede seleccionar el precio de apertura en la pantalla de configuración de la media móvil. El par USD/JPY mostró una gran vela bajista el 1 de agosto, y hoy, 4 de agosto, también existe la posibilidad de una conversión a un cruce mortal. Normalmente, esperaríamos el siguiente cruce dorado para volver a comprar, pero dado que la formación semanal es mala y la situación fundamental sugiere que la tendencia de depreciación del dólar estadounidense debido a la baja de las tasas de interés en EE. UU. podría continuar, durante un tiempo será efectivo mantener una posición neutral en el gráfico diario, vendiendo en el cruce mortal y comprando en el cruce dorado.
Actualmente, se está acercando al límite inferior de la línea de soporte a corto plazo (azul). Se prevé que esta semana se pruebe dicha línea, por lo que si se rompe, parece que habrá una caída adicional del dólar estadounidense. En esta última semana, la situación en sí ha cambiado drásticamente.
Euro/Dólar estadounidense continúa la tendencia de compra, la caída es hasta la media móvil
Vamos a ver el gráfico del euro/dólar estadounidense.
【Gráfico 3】Euro/Dólar estadounidense (semanal) Tendencia a largo plazo = Continuación de la compra de euros
Fuente: Money Next Trader FX
【Tabla 4】Euro/Dólar estadounidense (diario) Tendencia a corto plazo = Cambio a cruce mortal el 28 de julio
Fuente: Manex Trader FX
El gráfico semanal (Gráfico 3) mantiene una situación por encima de la media móvil. Dado que el mínimo de la semana pasada se detuvo justo en la media móvil, se puede considerar que aún estamos en un ambiente de euro fuerte y dólar estadounidense débil. Aunque parece que el movimiento que negó la caída hasta principios de la semana pasada se produjo el 1 de agosto, es probable que esta semana caiga por debajo del wedge ascendente (rompiendo a la baja en el gráfico diario) y que a partir de la próxima semana se presente la posibilidad de volver a probar la media móvil.
En el gráfico diario (Figura 4), se produjo un cruce muerto el 28 de julio, lo que sugiere que el euro/dólar estadounidense tiene una tendencia a la baja en el corto plazo. Después de intentar retroceder a la mitad entre el mínimo de mayo y el máximo de julio, se produjo un rebote, pero el retroceso del 61.8% se encuentra en 1.13572 dólares (verde), lo que facilita apuntar a ese nivel.
El gráfico semanal del euro/yen muestra una vela bajista por primera vez en 10 semanas
Ese es el gráfico del euro/yen.
【Gráfico 5】Euro/Yen (semanal) Tendencia a largo plazo = Compra de Euro
Fuente: Manex Trader FX
El euro/yen en el gráfico semanal se movió por encima de la media móvil, pero también continuó su ascenso dentro del canal ascendente paralelo (amarillo) formado por la línea de soporte desde el mínimo del año y la línea paralela trazada a ella. Sin embargo, hubo una caída brusca desde el límite superior del canal, resultando en una vela semanal bajista por primera vez en diez semanas (Gráfico 5). El nivel de soporte actual se encuentra en 169.385 yenes (azul), que corresponde al retroceso del 23.6% desde el mínimo y el máximo del año; sin embargo, dado que el retroceso del 23.6% de Fibonacci es bastante bajo, si se produce una caída real, se deberá considerar el retroceso del 38.2% en 166.597 yenes.
【Gráfico 6】Euro/Yen (diario) Tendencia a corto plazo = venta de euros (cambio a cruce muerto el 29 de julio)
Fuente: Money Next Trader FX
En el gráfico diario (Gráfico 6), el estado de cruce dorado que había continuado desde el 26 de mayo cambió por primera vez en dos meses con el cruce mortal del 29 de julio. Este movimiento rompió la línea de soporte a corto plazo (azul), y actualmente esa línea se ha convertido en resistencia. Hasta la semana pasada, pensaba en comprar con el próximo cruce dorado, pero considerando el gran cambio en el dólar estadounidense/yen y su fuerte impacto en el euro/yen, puede ser deseable actuar después de evaluar la situación. Aun así, en el caso de operaciones a corto plazo, en lo que respecta al euro/yen, se podría estar en una situación donde se pueda actuar tanto en venta como en compra.
¡Entonces, que tengas un buen trading esta semana!