Bitcoin tras el retroceso después de alcanzar un nuevo máximo histórico: múltiples factores detrás de la fluctuación del mercado
Bitcoin recientemente superó un máximo histórico, y los inversores debaten si podrá alcanzar la barrera de los cien mil dólares. Sin embargo, la naturaleza de la fluctuación del mercado de criptomonedas no ha cambiado. Después de alcanzar un nuevo máximo, el mercado experimentó el ajuste más grande desde 2020, con la capitalización total del mercado de criptomonedas cayendo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima diaria del 8.4%.
La razón de este retroceso es bastante compleja. En primer lugar, la situación económica global afecta, con caídas significativas en los mercados de valores de Japón y Estados Unidos, y el Banco de Japón también ha tomado medidas para aumentar las tasas de interés. En segundo lugar, la economía estadounidense muestra signos de recesión, con datos de empleo por debajo de las expectativas. Además, la venta masiva de un grupo de negociación y la tensión en la región de Medio Oriente también han impactado en el mercado.
Durante el período de reducción a la mitad de 2020, algunos modelos de predicción de analistas atrajeron mucha atención por predecir con precisión los máximos, pero luego estos modelos basados en el principio de escasez fallaron en varias ocasiones. Este retroceso vuelve a demostrar que el precio del Bitcoin está estrechamente relacionado con factores macroeconómicos y políticos, y puede que ya no sea un "refugio seguro" financiero en el sentido tradicional.
Actualmente, las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, las elecciones en EE. UU., las tendencias del mercado global y la situación geopolítica se convertirán en factores importantes que influirán en la dirección futura del mercado. Desde la perspectiva de los inversores comunes, el fenómeno de "no hacerse cargo mutuamente" todavía existe, y el mercado de criptomonedas sigue esperando un verdadero motor innovador. Bajo la influencia de muchos factores, el mercado continuará manteniendo una Fluctuación.
El impacto de las expectativas de reducción de tasas en el mercado
A pesar de que las expectativas de recortes en las tasas de interés han estado estimulando el mercado de las criptomonedas, la situación podría ser diferente cuando los recortes realmente ocurran. Según los datos, la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas el 24 de septiembre ha alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macroeconómica, la reducción de las tasas de interés disminuirá las tasas de interés de los depósitos y los costos de los préstamos, lo que impulsará el flujo de fondos desde los bancos hacia otros canales de inversión, incluyendo activos criptográficos y otras inversiones de alto riesgo.
Sin embargo, desde la segunda mitad de 2022, las expectativas de reducción de tasas de interés se han convertido en uno de los principales factores que impulsan el aumento del precio de Bitcoin, por lo que una reducción de tasas real podría provocar una reacción moderada del mercado. Los datos históricos muestran que cuando la Reserva Federal pausa el ciclo de aumento de tasas, el aumento de Bitcoin suele ser mayor, pero la reacción ante la primera reducción de tasas a menudo es tibia. Si la reducción de tasas es provocada por la incertidumbre económica, incluso podría tener un impacto negativo en el precio de Bitcoin.
Por lo tanto, lo más crucial es el contexto de la reducción de tasas de interés. Si la reducción de tasas ocurre en un período de baja inflación y prosperidad económica, el efecto estimulante sobre los precios de los activos puede ser más evidente. Pero si se reduce la tasa de interés en tiempos de debilidad económica, podría transmitir señales negativas, llevando a los fondos a fluir de activos de alto riesgo hacia inversiones más seguras.
Actualmente, la preocupación del mercado por la inminente recesión en Estados Unidos se está extendiendo. Los datos del mercado laboral de EE. UU. publicados el 2 de agosto muestran que la tasa de desempleo alcanzó un nuevo máximo desde octubre de 2021, mientras que el crecimiento del empleo fue inferior a lo esperado. Se prevé que la economía estadounidense seguirá débil en el futuro, y el impacto de la reducción de tasas en el mercado de criptomonedas podría debilitarse a medida que cambie el contexto económico; a corto plazo, el mercado seguirá fluctuando.
Desde 2008, Estados Unidos ha adoptado un modelo de impulsar el crecimiento económico a través de la deuda, lo que hace que las crisis económicas cíclicas sean difíciles de evitar. Sin embargo, mientras el capital pueda seguir fluyendo libremente, la transición de la moneda fiduciaria a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones para la preservación de la riqueza a largo plazo.
Actitud de los dos partidos de EE. UU. hacia las criptomonedas
Con la criptomoneda convirtiéndose gradualmente en el centro de atención en el escenario político de Estados Unidos, las elecciones en EE. UU. y las actitudes de los dos partidos hacia las criptomonedas también se han convertido en factores importantes que afectan el mercado. Al mismo tiempo, el mercado de criptomonedas ha recibido un "salvador" temporal. En 2019, un político declaró en una conferencia de Bitcoin que, si es elegido, mantendrá la "reserva estratégica de Bitcoin del país" y desarrollará una política integral sobre criptomonedas, que abarcará desde la regulación de monedas estables hasta los derechos de autocustodia de Bitcoin.
A diferencia del Partido Republicano, la actitud del Partido Demócrata hacia las monedas digitales es más vaga después de que un candidato se retiró. Un ejecutivo de una empresa de pagos declaró que la industria de las criptomonedas está buscando entender las intenciones de la política económica de un candidato y su posición sobre las monedas digitales.
A pesar de que la popularidad de un candidato ha aumentado, Bitcoin también ha vuelto a la marca de 60,000 dólares. Sin embargo, al ser el primer candidato de un partido principal en enfatizar las monedas digitales, esto hará que el mercado se involucre aún más en el torbellino político de los dos partidos, y el grado de fluctuación podría intensificarse.
Recientemente, el resultado del fallo de un caso en el que una agencia reguladora demandó a una empresa de criptomonedas muestra que la cantidad de la multa es mucho menor que la solicitada por la agencia reguladora, lo que indica que la actitud de Estados Unidos está mejorando gradualmente. Independientemente de quién sea el presidente, ambos partidos tienen una mayor voluntad de establecer un marco regulatorio claro para proteger a los consumidores y fomentar la innovación, lo que impulsará la actividad empresarial.
El Partido Demócrata se inclina hacia la izquierda, enfatizando el papel del gobierno y la equidad social; el Partido Republicano se inclina hacia la derecha, valorando a las pequeñas empresas y los intereses empresariales. La resistencia a la implementación de políticas depende principalmente del control de las dos cámaras del Congreso; si el Partido Demócrata controla la mayoría de los escaños, la resistencia a la implementación de políticas será pequeña; de lo contrario, será grande.
En cuanto a las criptomonedas, el Partido Demócrata aboga por una mayor regulación, mientras que el Partido Republicano tiene una actitud más abierta. Por lo tanto, si los demócratas ganan, el mercado de criptomonedas enfrentará una mayor presión regulatoria, lo que podría ser desfavorable para el aumento del mercado en el corto y mediano plazo. Sin embargo, a largo plazo, un mercado saludable y regulado impulsará su desarrollo e integración en los mercados financieros tradicionales, lo que beneficiará al mercado de criptomonedas.
Si el Partido Republicano gana, el mercado de las criptomonedas podría experimentar un impulso positivo en el corto a medio plazo. Sin embargo, a largo plazo, para que los mercados financieros tradicionales acepten las criptomonedas, una regulación necesaria sigue siendo indispensable.
Comparación de la capacidad de preservación de valor entre el oro y Bitcoin
Las criptomonedas hicieron su debut en el escenario mundial a raíz de la crisis económica de Chipre en 2008, cuando la población compró grandes cantidades de Bitcoin para protegerse de la devaluación de la moneda. Sin embargo, actualmente el mercado de criptomonedas se está vinculando cada vez más con la situación política y económica global.
Se espera que la tensión en la región de Medio Oriente, junto con los malos datos económicos de EE. UU., traigan más incertidumbre al mercado, que seguirá manteniendo fluctuación. Además, los fondos acumulados anteriormente para el ETF de Bitcoin ya han entrado en el mercado, y es difícil que esto genere un gran crecimiento a corto plazo.
No solo eso, en agosto, se presentó al Congreso la "Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin" y fue enviada al Comité Bancario del Senado para su revisión. Un conocido fundador de un proyecto de criptomonedas afirmó que, aunque una reserva estratégica de Bitcoin podría beneficiar la tendencia de precios, si el Departamento del Tesoro de EE. UU. controla el 19% del suministro de BTC como lo propone, representaría un riesgo significativo de centralización para Bitcoin.
En situaciones de tensión, el capital parece favorecer más al oro. Desde que el mercado sufrió un gran retroceso el lunes pasado, el rendimiento del oro ha sido superior al de Bitcoin, y se ha desvinculado de los principales índices del mercado. Sin embargo, a largo plazo, en la última década, Bitcoin ha sido el activo de mejor rendimiento en 8 de los 10 años, con un rendimiento del 18,719% en una tenencia de diez años.
De hecho, el destacado rendimiento a corto plazo del oro solo refleja la reciente Fluctuación del mercado, pero no puede cambiar las leyes económicas globales. Los elementos clave que impulsan el optimismo en el mercado de criptomonedas siguen existiendo. Primero, la economía global está en el inicio de una expansión monetaria, y el aumento de la liquidez global siempre ha sido un catalizador para el aumento de Bitcoin.
En segundo lugar, el ETF de Bitcoin en el mercado spot ha atraído 17 mil millones de dólares en flujos netos, y el ETF de Ethereum en el mercado spot también está superando problemas de salida de fondos. Un ejecutivo de una gran empresa de gestión de activos declaró que se espera que fondos de pensiones, fondos de donaciones, fondos soberanos, compañías de seguros, otras empresas de gestión de activos y oficinas familiares lideren una nueva ola de flujos de capital. Los documentos regulatorios también muestran que el segundo banco más grande de Europa ha comprado acciones de un ETF de Bitcoin en el mercado spot.
Los picos y valles del mercado de criptomonedas siempre han sido impulsados por una variedad de factores, incluidos las tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología del inversor, y no por un solo evento. En este momento, los factores que apuntan a un aumento a largo plazo siguen existiendo, "todo está empujando lentamente pero de manera constante a la compra".
¿Cómo pueden los inversores aprovechar las oportunidades?
Como un mercado emergente en los mercados financieros globales, aunque el mercado de criptomonedas está siendo cada vez más influenciado por factores macroeconómicos y la Fluctuación puede continuar por un tiempo, aún está lleno de oportunidades como una tecnología emergente.
Este ciclo de mercado alcista está principalmente impulsado por el ETF de Bitcoin en Estados Unidos y las expectativas de recortes en las tasas de interés del dólar, y su relación con las cadenas públicas y las monedas alternativas no es alta. Por lo tanto, aparte de Bitcoin, aún no han surgido proyectos o tokens verdaderamente valiosos y altamente innovadores. Los tokens que carecen de innovación suficiente tienen dificultades para obtener el consenso global de los usuarios y solo pueden depender de comunidades fuertes para impulsar consensos locales, formando una apariencia de "no se están comprando mutuamente".
Al mismo tiempo, los mercados que carecen de innovación nativa son susceptibles a fluctuaciones a corto plazo debido a eventos inesperados, pero bajo la influencia de políticas de flexibilización monetaria, los ETF de Bitcoin y Ethereum, y el cambio de actitud de los dos partidos en EE. UU., el mercado sigue siendo alcista a largo plazo.
Para los inversores comunes que comprenden el mercado de criptomonedas y están a la espera del momento adecuado para entrar, a largo plazo, la inversión periódica es una buena opción. La estrategia de inversión periódica de una plataforma de comercio permite a los inversores invertir una cantidad fija en una combinación de monedas seleccionadas en intervalos de tiempo fijos. En un mercado con gran fluctuación, una estrategia de inversión periódica adecuada puede permitir la compra de más monedas en los puntos bajos, obteniendo así un rendimiento más considerable. Esta estrategia es adecuada para todo tipo de inversores, especialmente para los inversores a largo plazo, y apoya la inversión periódica con un solo clic, el reembolso en cualquier momento y la combinación libre de monedas. Como producto de herramientas, la estrategia de inversión periódica evita en cierta medida el fracaso de las órdenes manuales.
Actualmente, las criptomonedas se han convertido en una parte indispensable de las carteras de inversión. Los estudios han demostrado que aumentar la configuración de Bitcoin tiene un impacto positivo en la relación de Sharpe general de las carteras tradicionales. Aumentar la configuración de Bitcoin en un 2.5% elevará la tasa de retorno acumulado de la cartera a aproximadamente 101.6%. Si la tenencia de Bitcoin representa el 5% de la cartera, la tasa de retorno puede aumentar hasta el 144.7%.
En el contexto de la Fluctuación a corto plazo y la tendencia alcista a largo plazo, los inversores deben controlar razonablemente el riesgo, mejorar la eficiencia del uso de capital y esperar oportunidades. Los métodos para mejorar la eficiencia del capital incluyen el uso de herramientas financieras que generan moneda a partir de la moneda almacenada, prestar atención a estrategias de trading de interés compuesto, construir posiciones de manera gradual y elegir estrategias adecuadas de compra en mínimos, así como seleccionar plataformas de criptomonedas confiables.
Tanto en el mercado de criptomonedas como en el mercado financiero tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado por parte de los inversores y en una asignación de recursos con conciencia del riesgo. Las herramientas de trading son solo un apoyo, su ventaja principal es el ahorro de costos de tiempo. A pesar de la creciente diversificación de las herramientas de trading en el mercado, los inversores aún deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para mejorar eficazmente la eficiencia del capital y lograr ganancias.
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Bitcoin superó un nuevo máximo y sufrió un gran retroceso, múltiples factores afectan la Fluctuación del mercado.
Bitcoin tras el retroceso después de alcanzar un nuevo máximo histórico: múltiples factores detrás de la fluctuación del mercado
Bitcoin recientemente superó un máximo histórico, y los inversores debaten si podrá alcanzar la barrera de los cien mil dólares. Sin embargo, la naturaleza de la fluctuación del mercado de criptomonedas no ha cambiado. Después de alcanzar un nuevo máximo, el mercado experimentó el ajuste más grande desde 2020, con la capitalización total del mercado de criptomonedas cayendo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima diaria del 8.4%.
La razón de este retroceso es bastante compleja. En primer lugar, la situación económica global afecta, con caídas significativas en los mercados de valores de Japón y Estados Unidos, y el Banco de Japón también ha tomado medidas para aumentar las tasas de interés. En segundo lugar, la economía estadounidense muestra signos de recesión, con datos de empleo por debajo de las expectativas. Además, la venta masiva de un grupo de negociación y la tensión en la región de Medio Oriente también han impactado en el mercado.
Durante el período de reducción a la mitad de 2020, algunos modelos de predicción de analistas atrajeron mucha atención por predecir con precisión los máximos, pero luego estos modelos basados en el principio de escasez fallaron en varias ocasiones. Este retroceso vuelve a demostrar que el precio del Bitcoin está estrechamente relacionado con factores macroeconómicos y políticos, y puede que ya no sea un "refugio seguro" financiero en el sentido tradicional.
Actualmente, las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, las elecciones en EE. UU., las tendencias del mercado global y la situación geopolítica se convertirán en factores importantes que influirán en la dirección futura del mercado. Desde la perspectiva de los inversores comunes, el fenómeno de "no hacerse cargo mutuamente" todavía existe, y el mercado de criptomonedas sigue esperando un verdadero motor innovador. Bajo la influencia de muchos factores, el mercado continuará manteniendo una Fluctuación.
El impacto de las expectativas de reducción de tasas en el mercado
A pesar de que las expectativas de recortes en las tasas de interés han estado estimulando el mercado de las criptomonedas, la situación podría ser diferente cuando los recortes realmente ocurran. Según los datos, la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas el 24 de septiembre ha alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macroeconómica, la reducción de las tasas de interés disminuirá las tasas de interés de los depósitos y los costos de los préstamos, lo que impulsará el flujo de fondos desde los bancos hacia otros canales de inversión, incluyendo activos criptográficos y otras inversiones de alto riesgo.
Sin embargo, desde la segunda mitad de 2022, las expectativas de reducción de tasas de interés se han convertido en uno de los principales factores que impulsan el aumento del precio de Bitcoin, por lo que una reducción de tasas real podría provocar una reacción moderada del mercado. Los datos históricos muestran que cuando la Reserva Federal pausa el ciclo de aumento de tasas, el aumento de Bitcoin suele ser mayor, pero la reacción ante la primera reducción de tasas a menudo es tibia. Si la reducción de tasas es provocada por la incertidumbre económica, incluso podría tener un impacto negativo en el precio de Bitcoin.
Por lo tanto, lo más crucial es el contexto de la reducción de tasas de interés. Si la reducción de tasas ocurre en un período de baja inflación y prosperidad económica, el efecto estimulante sobre los precios de los activos puede ser más evidente. Pero si se reduce la tasa de interés en tiempos de debilidad económica, podría transmitir señales negativas, llevando a los fondos a fluir de activos de alto riesgo hacia inversiones más seguras.
Actualmente, la preocupación del mercado por la inminente recesión en Estados Unidos se está extendiendo. Los datos del mercado laboral de EE. UU. publicados el 2 de agosto muestran que la tasa de desempleo alcanzó un nuevo máximo desde octubre de 2021, mientras que el crecimiento del empleo fue inferior a lo esperado. Se prevé que la economía estadounidense seguirá débil en el futuro, y el impacto de la reducción de tasas en el mercado de criptomonedas podría debilitarse a medida que cambie el contexto económico; a corto plazo, el mercado seguirá fluctuando.
Desde 2008, Estados Unidos ha adoptado un modelo de impulsar el crecimiento económico a través de la deuda, lo que hace que las crisis económicas cíclicas sean difíciles de evitar. Sin embargo, mientras el capital pueda seguir fluyendo libremente, la transición de la moneda fiduciaria a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones para la preservación de la riqueza a largo plazo.
Actitud de los dos partidos de EE. UU. hacia las criptomonedas
Con la criptomoneda convirtiéndose gradualmente en el centro de atención en el escenario político de Estados Unidos, las elecciones en EE. UU. y las actitudes de los dos partidos hacia las criptomonedas también se han convertido en factores importantes que afectan el mercado. Al mismo tiempo, el mercado de criptomonedas ha recibido un "salvador" temporal. En 2019, un político declaró en una conferencia de Bitcoin que, si es elegido, mantendrá la "reserva estratégica de Bitcoin del país" y desarrollará una política integral sobre criptomonedas, que abarcará desde la regulación de monedas estables hasta los derechos de autocustodia de Bitcoin.
A diferencia del Partido Republicano, la actitud del Partido Demócrata hacia las monedas digitales es más vaga después de que un candidato se retiró. Un ejecutivo de una empresa de pagos declaró que la industria de las criptomonedas está buscando entender las intenciones de la política económica de un candidato y su posición sobre las monedas digitales.
A pesar de que la popularidad de un candidato ha aumentado, Bitcoin también ha vuelto a la marca de 60,000 dólares. Sin embargo, al ser el primer candidato de un partido principal en enfatizar las monedas digitales, esto hará que el mercado se involucre aún más en el torbellino político de los dos partidos, y el grado de fluctuación podría intensificarse.
Recientemente, el resultado del fallo de un caso en el que una agencia reguladora demandó a una empresa de criptomonedas muestra que la cantidad de la multa es mucho menor que la solicitada por la agencia reguladora, lo que indica que la actitud de Estados Unidos está mejorando gradualmente. Independientemente de quién sea el presidente, ambos partidos tienen una mayor voluntad de establecer un marco regulatorio claro para proteger a los consumidores y fomentar la innovación, lo que impulsará la actividad empresarial.
El Partido Demócrata se inclina hacia la izquierda, enfatizando el papel del gobierno y la equidad social; el Partido Republicano se inclina hacia la derecha, valorando a las pequeñas empresas y los intereses empresariales. La resistencia a la implementación de políticas depende principalmente del control de las dos cámaras del Congreso; si el Partido Demócrata controla la mayoría de los escaños, la resistencia a la implementación de políticas será pequeña; de lo contrario, será grande.
En cuanto a las criptomonedas, el Partido Demócrata aboga por una mayor regulación, mientras que el Partido Republicano tiene una actitud más abierta. Por lo tanto, si los demócratas ganan, el mercado de criptomonedas enfrentará una mayor presión regulatoria, lo que podría ser desfavorable para el aumento del mercado en el corto y mediano plazo. Sin embargo, a largo plazo, un mercado saludable y regulado impulsará su desarrollo e integración en los mercados financieros tradicionales, lo que beneficiará al mercado de criptomonedas.
Si el Partido Republicano gana, el mercado de las criptomonedas podría experimentar un impulso positivo en el corto a medio plazo. Sin embargo, a largo plazo, para que los mercados financieros tradicionales acepten las criptomonedas, una regulación necesaria sigue siendo indispensable.
Comparación de la capacidad de preservación de valor entre el oro y Bitcoin
Las criptomonedas hicieron su debut en el escenario mundial a raíz de la crisis económica de Chipre en 2008, cuando la población compró grandes cantidades de Bitcoin para protegerse de la devaluación de la moneda. Sin embargo, actualmente el mercado de criptomonedas se está vinculando cada vez más con la situación política y económica global.
Se espera que la tensión en la región de Medio Oriente, junto con los malos datos económicos de EE. UU., traigan más incertidumbre al mercado, que seguirá manteniendo fluctuación. Además, los fondos acumulados anteriormente para el ETF de Bitcoin ya han entrado en el mercado, y es difícil que esto genere un gran crecimiento a corto plazo.
No solo eso, en agosto, se presentó al Congreso la "Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin" y fue enviada al Comité Bancario del Senado para su revisión. Un conocido fundador de un proyecto de criptomonedas afirmó que, aunque una reserva estratégica de Bitcoin podría beneficiar la tendencia de precios, si el Departamento del Tesoro de EE. UU. controla el 19% del suministro de BTC como lo propone, representaría un riesgo significativo de centralización para Bitcoin.
En situaciones de tensión, el capital parece favorecer más al oro. Desde que el mercado sufrió un gran retroceso el lunes pasado, el rendimiento del oro ha sido superior al de Bitcoin, y se ha desvinculado de los principales índices del mercado. Sin embargo, a largo plazo, en la última década, Bitcoin ha sido el activo de mejor rendimiento en 8 de los 10 años, con un rendimiento del 18,719% en una tenencia de diez años.
De hecho, el destacado rendimiento a corto plazo del oro solo refleja la reciente Fluctuación del mercado, pero no puede cambiar las leyes económicas globales. Los elementos clave que impulsan el optimismo en el mercado de criptomonedas siguen existiendo. Primero, la economía global está en el inicio de una expansión monetaria, y el aumento de la liquidez global siempre ha sido un catalizador para el aumento de Bitcoin.
En segundo lugar, el ETF de Bitcoin en el mercado spot ha atraído 17 mil millones de dólares en flujos netos, y el ETF de Ethereum en el mercado spot también está superando problemas de salida de fondos. Un ejecutivo de una gran empresa de gestión de activos declaró que se espera que fondos de pensiones, fondos de donaciones, fondos soberanos, compañías de seguros, otras empresas de gestión de activos y oficinas familiares lideren una nueva ola de flujos de capital. Los documentos regulatorios también muestran que el segundo banco más grande de Europa ha comprado acciones de un ETF de Bitcoin en el mercado spot.
Los picos y valles del mercado de criptomonedas siempre han sido impulsados por una variedad de factores, incluidos las tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología del inversor, y no por un solo evento. En este momento, los factores que apuntan a un aumento a largo plazo siguen existiendo, "todo está empujando lentamente pero de manera constante a la compra".
¿Cómo pueden los inversores aprovechar las oportunidades?
Como un mercado emergente en los mercados financieros globales, aunque el mercado de criptomonedas está siendo cada vez más influenciado por factores macroeconómicos y la Fluctuación puede continuar por un tiempo, aún está lleno de oportunidades como una tecnología emergente.
Este ciclo de mercado alcista está principalmente impulsado por el ETF de Bitcoin en Estados Unidos y las expectativas de recortes en las tasas de interés del dólar, y su relación con las cadenas públicas y las monedas alternativas no es alta. Por lo tanto, aparte de Bitcoin, aún no han surgido proyectos o tokens verdaderamente valiosos y altamente innovadores. Los tokens que carecen de innovación suficiente tienen dificultades para obtener el consenso global de los usuarios y solo pueden depender de comunidades fuertes para impulsar consensos locales, formando una apariencia de "no se están comprando mutuamente".
Al mismo tiempo, los mercados que carecen de innovación nativa son susceptibles a fluctuaciones a corto plazo debido a eventos inesperados, pero bajo la influencia de políticas de flexibilización monetaria, los ETF de Bitcoin y Ethereum, y el cambio de actitud de los dos partidos en EE. UU., el mercado sigue siendo alcista a largo plazo.
Para los inversores comunes que comprenden el mercado de criptomonedas y están a la espera del momento adecuado para entrar, a largo plazo, la inversión periódica es una buena opción. La estrategia de inversión periódica de una plataforma de comercio permite a los inversores invertir una cantidad fija en una combinación de monedas seleccionadas en intervalos de tiempo fijos. En un mercado con gran fluctuación, una estrategia de inversión periódica adecuada puede permitir la compra de más monedas en los puntos bajos, obteniendo así un rendimiento más considerable. Esta estrategia es adecuada para todo tipo de inversores, especialmente para los inversores a largo plazo, y apoya la inversión periódica con un solo clic, el reembolso en cualquier momento y la combinación libre de monedas. Como producto de herramientas, la estrategia de inversión periódica evita en cierta medida el fracaso de las órdenes manuales.
Actualmente, las criptomonedas se han convertido en una parte indispensable de las carteras de inversión. Los estudios han demostrado que aumentar la configuración de Bitcoin tiene un impacto positivo en la relación de Sharpe general de las carteras tradicionales. Aumentar la configuración de Bitcoin en un 2.5% elevará la tasa de retorno acumulado de la cartera a aproximadamente 101.6%. Si la tenencia de Bitcoin representa el 5% de la cartera, la tasa de retorno puede aumentar hasta el 144.7%.
En el contexto de la Fluctuación a corto plazo y la tendencia alcista a largo plazo, los inversores deben controlar razonablemente el riesgo, mejorar la eficiencia del uso de capital y esperar oportunidades. Los métodos para mejorar la eficiencia del capital incluyen el uso de herramientas financieras que generan moneda a partir de la moneda almacenada, prestar atención a estrategias de trading de interés compuesto, construir posiciones de manera gradual y elegir estrategias adecuadas de compra en mínimos, así como seleccionar plataformas de criptomonedas confiables.
Tanto en el mercado de criptomonedas como en el mercado financiero tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado por parte de los inversores y en una asignación de recursos con conciencia del riesgo. Las herramientas de trading son solo un apoyo, su ventaja principal es el ahorro de costos de tiempo. A pesar de la creciente diversificación de las herramientas de trading en el mercado, los inversores aún deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para mejorar eficazmente la eficiencia del capital y lograr ganancias.