我現在最喜歡的5只股票

關鍵點

• 布魯克菲爾德基礎設施正在利用脫碳、數字化和去全球化的重大趨勢。
• 房地產收入處於兩個數萬億美元市場機會的交匯處。
• Main Street Capital正在利用一個被銀行忽視的數萬億美元市場。
• 我們更喜歡的10只股票比房地產收入更好 ›

我每個月都會仔細挑選股票添加到我的投資組合中，使用我從股息支付中獲得的現金和我存入帳戶的額外資金。以下是我最近最期待購買的五只股票。

布魯克菲爾德基礎設施

布魯克菲爾德基礎設施 (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) 是一家全球基礎設施運營商，擁有多樣化的公用事業、能源中遊、運輸和數據基礎設施業務組合。這些資產產生穩定且增長的現金流，受到政府監管的費率結構和長期與通貨膨脹掛鉤的合同的支持。

圖片來源：Getty Images。該公司將其穩定現金流的60%至70%作爲股息(當前收益率：4.4%)，保留其餘部分用於增長項目。Brookfield還收購新的基礎設施資產以增強其增長，重點關注受脫碳、去全球化和數字化大趨勢影響的機會。

布魯克菲爾德預計在未來幾年每股運營基金(FFO)將增長超過10%。這足以支持其每年以5%至9%的速度增加其股息的計劃。這種增長與收入的結合可能爲像我這樣的投資者帶來強勁回報。

殷拓

EQT (紐約證券交易所: EQT)是一家領先的天然氣生產商，在低成本的阿巴拉契亞地區(賓夕法尼亞州、俄亥俄州和西弗吉尼亞州)佔據重要地位。它還擁有一個綜合的中遊業務，進一步降低成本，同時提供更大的高價值天然氣市場的接入。EQT的大規模和低成本運營使其能夠相比同行產生更高和更持久的現金流。

該天然氣生產商的差異化戰略使其在即將到來的美國天然氣需求激增中處於強勢地位。在過去十年中，美國已成爲領先的液化天然氣(LNG)出口國，目前每天有180億立方英尺(Bcf/d)的產能在運營中。另有130億立方英尺/天的產能正在建設或即將獲得批準。

人工智能數據中心對電力需求的激增可能會在2030年前推動額外10到18 Bcf/d的天然氣需求。這些催化劑應該會推高天然氣價格，使得像EQT這樣的低成本領先生產商在未來幾年內產生顯著更多的自由現金流。這將爲其增加1.2%收益的股息提供大量資金。

故事繼續##房地產收入

房地產收入 (NYSE: O) 是全球最大的房地產投資信托之一(REITs)。該公司的多元化投資組合包括零售、工業、賭博及其他物業，包括數據中心，它通過淨租賃的方式租給許多全球領先的公司。

該房地產投資信托基金的長期淨租賃爲其提供了非常穩定的租金收入，因爲租戶承擔所有物業運營成本，包括日常維護、房地產稅和建築保險。

房東正處於兩個重大趨勢的交匯點。全球老齡化人口在退休期間對穩定且增長的收入有近50萬億美元的需求。同時，企業目前在其資產負債表上擁有14萬億美元的房地產。

房地產收入的吸引人月度股息 (5.4%) 可以幫助更多退休人員滿足他們的收入需求。這家房地產投資信托基金 (REIT) 一直在不斷增加其股息，已連續提升了 111 個季度。同時，它通過收購世界領先公司的房地產進行銷售-租回交易的戰略，應該能夠繼續保持這一增長記錄。

主街資本

Main Street Capital (NYSE: MAIN) 爲年收入在($1000萬到$1.5億之間的中小型企業提供債務和股權資本)，並爲年收入超過($1.5億的中型市場公司提供債務融資)。該公司幫助爲那些常常被銀行忽視的成長型企業提供融資。這個私人信貸市場龐大，超過$2萬億，並且快速增長，擁有超過$30萬億的可尋址市場機會。

這家業務發展公司的(BDC)私人信貸投資產生高收入收益(，低雙位數)。而且它的許多私募股權投資也產生股息收入。

這些投資爲Main Street Capital提供了豐厚的經常性收入來源，以支付股息。該公司每月支付穩定且不斷增長的分紅，自2007年首次公開募股以來，已增加了132%。

它還定期支付補充季度股息(，收益率爲6.6%，基於其最近的支付)。鑑於私募信貸的增長，Main Street的股息支付應該會繼續上升。

中美洲公寓社區

中美洲公寓社區 (NYSE: MAA)是一家領先的公寓房地產投資信托基金。該房東在陽光帶市場擁有超過100,000套公寓，受益於強勁的人口和就業增長。

最近，這些市場中許多新公寓的建設增加，因爲開發商利用了疫情後的低利率。這一供應的增加使租金增長保持在合理水平。

然而，隨着新供應的高峯已過，租客需求依然強勁，未來幾年租金增長應該會重新加速。中美洲進一步利用這一上升趨勢，投資約10億美元用於新公寓，預計將在未來幾年內完成。

這一租金增長加速與新社區增量收入的組合應該會對房地產投資信托基金的底線提供顯著的提升，使其能夠繼續增加其4.3%的收益分紅。

利用明顯的催化劑獲利

這五家公司都處於有利的位置，可以從明顯的增長趨勢中受益。隨着它們的收益增長，我預計它們將繼續增加股息，這應該使它們能夠提供強勁的總回報。這就是爲什麼它們現在位於我的買入名單頂部。

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Matt DiLallo 在布魯克菲爾德基礎設施、布魯克菲爾德基礎設施合夥企業、EQT、主街資本、中美公寓社區和房地產收入中持有頭寸。傻瓜投資網在 EQT、中美公寓社區和房地產收入中持有頭寸並推薦這些公司。傻瓜投資網推薦布魯克菲爾德基礎設施合夥企業。傻瓜投資網有一項披露政策。

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