Trong biến động của thị trường tiền điện tử, dải Bollinger (Bollinger Bands) như một công cụ quan trọng để đo lường tính biến động giá và xác định mức giá chính, gần đây lại một lần nữa thể hiện giá trị của nó. Theo dữ liệu mới nhất, Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng 110,000 USD vào ngày 26 tháng 8, giảm 2% trong ngày.
Bài viết này sẽ kết hợp phân tích Bollinger Bands để đánh giá tình hình hiện tại và dự đoán tương lai của Bitcoin, Ethereum và Cardano (ADA).
Nguyên lý cơ bản của dải Bollinger
Bollinger Bands được phát triển bởi John Bollinger, là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên nguyên lý thống kê. Nó bao gồm ba đường: đường giữa (thông thường là trung bình động đơn giản 20 kỳ), đường trên (đường giữa cộng với hai lần độ lệch chuẩn) và đường dưới (đường giữa trừ đi hai lần độ lệch chuẩn).
Chức năng chính của kênh này là đo lường sự biến động của thị trường và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi kênh thu hẹp, điều này cho thấy sự biến động của thị trường giảm, thường báo hiệu sự đột phá giá quan trọng sắp xảy ra; trong khi khi kênh mở rộng, điều đó có nghĩa là sự biến động của thị trường tăng lên.
Phân tích và dự đoán thị trường Bitcoin
Từ biểu đồ 4 giờ, giá Bitcoin đang xuất hiện các nến giảm liên tiếp, dải Bollinger mở rộng xuống dưới, giá liên tục bị áp lực dưới ngưỡng kháng cự 5 ngày 110,720. EMA24/52 tiếp tục cắt xuống, xu hướng giảm ngắn hạn rõ rệt.
Giá hiện tại của Bitcoin là 112,200, đang ở giai đoạn tạo đáy thấp, mặt kỹ thuật cho thấy các yếu tố tăng và giảm đan xen. Mô hình nến K cổ điển với tín hiệu bao trùm tăng giá cho thấy khả năng phục hồi, nhưng khối lượng giao dịch giảm mạnh và sự sắp xếp giảm giá của hệ thống đường trung bình hạn chế không gian phục hồi.
Dựa trên phân tích của kênh Bollinger, khuyến nghị giao dịch ngắn hạn đối với Bitcoin như sau:
Tăng trở lại khoảng 110,700 - 111,200, phòng thủ 111,700, mục tiêu nhìn thấy khu vực khoảng 108,700 - 108,200, phá vỡ xem khoảng 107,200.
Đáng chú ý là, chỉ báo Bollinger Bands đã đạt "điểm hẹp thứ ba" kể từ khi thành lập vào tháng 1 năm 2009 trên biểu đồ tuần. Tình trạng thu hẹp này thường báo hiệu rằng thị trường sắp có biến động giá đáng kể.
Phân tích và dự đoán tình hình Ethereum
Ethereum có một cây nến lớn trong 4 giờ, trực tiếp giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, động năng của phe bán được giải phóng mạnh mẽ. Hiện tại, đáy của thị trường đang tạo hình hai đỉnh, cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn.
Theo quy tắc ba ba, chú ý đến mức kháng cự khu vực 4430 trong giao dịch ngắn hạn trong ngày, nếu vượt qua sẽ hướng tới khu vực EMA52 khoảng 4486 - 4506. Biểu đồ 1 giờ cũng có dấu hiệu phục hồi, dải Bollinger kết hợp với KDJ+MACD đều có xu hướng đảo chiều lên.
Trước khi phát hành, giá Ethereum hiện tại là 4610, mặt kỹ thuật có một số tín hiệu tăng giá, nhưng khối lượng giao dịch giảm mạnh và sự phân kỳ giữa giá và khối lượng đã hạn chế không gian tăng. Biểu đồ 4 giờ cho thấy có một giai đoạn giảm rõ rệt, điểm cao dần giảm, điểm thấp cũng liên tục hạ xuống, trong ngắn hạn có xu hướng điều chỉnh.
Chiến lược hoạt động Ethereum:
Tăng trở lại gần 4486 - 4506, phòng thủ 4572, mục tiêu thấy gần khu vực 4400 - 4430, nếu phá vỡ xem gần 4360 - 4330.
Mở vị thế mua 4500, phòng thủ 4450, dừng lỗ 30 điểm, mục tiêu 4700.
Phân tích thị trường Cardano (ADA)
Giá Cardano trong tuần này có sự thể hiện tương đối phẳng, nhưng vẫn quan trọng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Sau khi lang thang vài chu kỳ giao dịch trong dải Bollinger, ADA hiện đã giảm nhẹ dưới đường giữa - giá hiện tại là 0.7709 USD, trong khi đường giữa là 0.7712 USD.
Gần đây đã cố gắng đẩy giá lên - đã có một cú phá vỡ tạm thời qua đường giữa - nhưng đã gặp phải kháng cự ngay lập tức và không thể duy trì. Sự điều chỉnh này không có gì đặc biệt ngạc nhiên, nhưng đủ để chỉ ra rằng áp lực mua hiện tại không đủ để thay đổi xu hướng.
Bollinger Bands đang thu hẹp lại, sự nén này có nghĩa là sẽ có sự biến động lớn hơn sắp xảy ra. Hiện tại, khi giá đã phá vỡ đường giữa và giữ ở phía dưới, xu hướng có xu hướng giảm. Nếu áp lực tiếp tục tích lũy, bên bán bắt đầu chiếm ưu thế, mức tiếp theo cần chú ý là đường dưới, hiện khoảng 0.6968 USD.
Theo dữ liệu mới nhất, giá Cardano hiện tại khoảng 0.89 đô la, đã nhiều lần cố gắng vượt qua mức trần 0.95 đô la nhưng không thành công. Giá đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp vào tháng 7, nhưng sự giảm giá gần đây cho thấy người bán vẫn hoạt động ở đỉnh của kênh giảm giá ngắn hạn.
Ứng dụng chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands ban đầu được sử dụng để xác định biên độ giá của thị trường, tức là khi giá đạt đến các đường biên trên và dưới của Bollinger Bands, sẽ tiến hành giao dịch hồi quy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giao dịch theo dõi sau khi phá vỡ các đường biên cũng rất hiệu quả.
Hệ thống giao dịch Bollinger Band cải tiến không nằm ở việc theo dõi sau khi phá vỡ, mà nằm ở việc lọc các vị trí mở và sử dụng bộ đếm. Những cải tiến này làm cho các đường trên và dưới của kênh Bollinger trở nên nhạy cảm sau khi mở vị trí trong một thời gian dài, từ đó có thể ứng phó với các xu hướng đảo chiều bất ngờ, nhanh chóng kết thúc giao dịch và giảm thiểu việc thu lợi nhuận.
Khi áp dụng dải Bollinger cần chú ý:
Kênh thu hẹp thường báo hiệu biến động lớn sắp đến: Kênh Bollinger của Bitcoin trên biểu đồ tuần thu hẹp, có thể trong vòng một tháng sẽ đón nhận "động thái bùng nổ".
Kết hợp phân tích khối lượng giao dịch: bất kỳ sự bứt phá nào cũng cần xác nhận khối lượng giao dịch, nếu không có thể là bứt phá giả.
Sử dụng kết hợp với các chỉ số khác: như MACD, KDJ và các chỉ số khác có thể tăng cường độ tin cậy của tín hiệu từ kênh Bollinger.
Kết luận
thị trường tiền điện tử đang ở một điểm chuyển đổi quan trọng, chỉ báo Bollinger cho thấy nhiều đồng tiền chính có thể sắp có biến động giá quan trọng. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ những tín hiệu kỹ thuật này và kết hợp với thông tin cơ bản để đưa ra phán đoán tổng hợp.
Thị trường luôn đầy sự không chắc chắn, nhưng thông qua các công cụ phân tích kỹ thuật như dải Bollinger, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về động thái thị trường và các cơ hội tiềm năng. Quyết định cẩn thận, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt là chìa khóa để tồn tại lâu dài trong thị trường tiền điện tử.
Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, chỉ báo Bollinger Bands co lại đến điểm giới hạn. Dữ liệu lịch sử cho thấy, những tình huống tương tự thường đi kèm với biến động giá lớn, nhà đầu tư cần thắt dây an toàn để chuẩn bị cho cơn bão thị trường có thể đến.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng Bollinger Bands để dự đoán các điểm chuyển biến quan trọng của Bitcoin, Ethereum và ADA
Trong biến động của thị trường tiền điện tử, dải Bollinger (Bollinger Bands) như một công cụ quan trọng để đo lường tính biến động giá và xác định mức giá chính, gần đây lại một lần nữa thể hiện giá trị của nó. Theo dữ liệu mới nhất, Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng 110,000 USD vào ngày 26 tháng 8, giảm 2% trong ngày.
Bài viết này sẽ kết hợp phân tích Bollinger Bands để đánh giá tình hình hiện tại và dự đoán tương lai của Bitcoin, Ethereum và Cardano (ADA).
Nguyên lý cơ bản của dải Bollinger
Bollinger Bands được phát triển bởi John Bollinger, là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên nguyên lý thống kê. Nó bao gồm ba đường: đường giữa (thông thường là trung bình động đơn giản 20 kỳ), đường trên (đường giữa cộng với hai lần độ lệch chuẩn) và đường dưới (đường giữa trừ đi hai lần độ lệch chuẩn).
Chức năng chính của kênh này là đo lường sự biến động của thị trường và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi kênh thu hẹp, điều này cho thấy sự biến động của thị trường giảm, thường báo hiệu sự đột phá giá quan trọng sắp xảy ra; trong khi khi kênh mở rộng, điều đó có nghĩa là sự biến động của thị trường tăng lên.
Phân tích và dự đoán thị trường Bitcoin
Từ biểu đồ 4 giờ, giá Bitcoin đang xuất hiện các nến giảm liên tiếp, dải Bollinger mở rộng xuống dưới, giá liên tục bị áp lực dưới ngưỡng kháng cự 5 ngày 110,720. EMA24/52 tiếp tục cắt xuống, xu hướng giảm ngắn hạn rõ rệt.
Giá hiện tại của Bitcoin là 112,200, đang ở giai đoạn tạo đáy thấp, mặt kỹ thuật cho thấy các yếu tố tăng và giảm đan xen. Mô hình nến K cổ điển với tín hiệu bao trùm tăng giá cho thấy khả năng phục hồi, nhưng khối lượng giao dịch giảm mạnh và sự sắp xếp giảm giá của hệ thống đường trung bình hạn chế không gian phục hồi.
Dựa trên phân tích của kênh Bollinger, khuyến nghị giao dịch ngắn hạn đối với Bitcoin như sau:
Đáng chú ý là, chỉ báo Bollinger Bands đã đạt "điểm hẹp thứ ba" kể từ khi thành lập vào tháng 1 năm 2009 trên biểu đồ tuần. Tình trạng thu hẹp này thường báo hiệu rằng thị trường sắp có biến động giá đáng kể.
Phân tích và dự đoán tình hình Ethereum
Ethereum có một cây nến lớn trong 4 giờ, trực tiếp giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, động năng của phe bán được giải phóng mạnh mẽ. Hiện tại, đáy của thị trường đang tạo hình hai đỉnh, cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn.
Theo quy tắc ba ba, chú ý đến mức kháng cự khu vực 4430 trong giao dịch ngắn hạn trong ngày, nếu vượt qua sẽ hướng tới khu vực EMA52 khoảng 4486 - 4506. Biểu đồ 1 giờ cũng có dấu hiệu phục hồi, dải Bollinger kết hợp với KDJ+MACD đều có xu hướng đảo chiều lên.
Trước khi phát hành, giá Ethereum hiện tại là 4610, mặt kỹ thuật có một số tín hiệu tăng giá, nhưng khối lượng giao dịch giảm mạnh và sự phân kỳ giữa giá và khối lượng đã hạn chế không gian tăng. Biểu đồ 4 giờ cho thấy có một giai đoạn giảm rõ rệt, điểm cao dần giảm, điểm thấp cũng liên tục hạ xuống, trong ngắn hạn có xu hướng điều chỉnh.
Chiến lược hoạt động Ethereum:
Phân tích thị trường Cardano (ADA)
Giá Cardano trong tuần này có sự thể hiện tương đối phẳng, nhưng vẫn quan trọng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Sau khi lang thang vài chu kỳ giao dịch trong dải Bollinger, ADA hiện đã giảm nhẹ dưới đường giữa - giá hiện tại là 0.7709 USD, trong khi đường giữa là 0.7712 USD.
Gần đây đã cố gắng đẩy giá lên - đã có một cú phá vỡ tạm thời qua đường giữa - nhưng đã gặp phải kháng cự ngay lập tức và không thể duy trì. Sự điều chỉnh này không có gì đặc biệt ngạc nhiên, nhưng đủ để chỉ ra rằng áp lực mua hiện tại không đủ để thay đổi xu hướng.
Bollinger Bands đang thu hẹp lại, sự nén này có nghĩa là sẽ có sự biến động lớn hơn sắp xảy ra. Hiện tại, khi giá đã phá vỡ đường giữa và giữ ở phía dưới, xu hướng có xu hướng giảm. Nếu áp lực tiếp tục tích lũy, bên bán bắt đầu chiếm ưu thế, mức tiếp theo cần chú ý là đường dưới, hiện khoảng 0.6968 USD.
Theo dữ liệu mới nhất, giá Cardano hiện tại khoảng 0.89 đô la, đã nhiều lần cố gắng vượt qua mức trần 0.95 đô la nhưng không thành công. Giá đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp vào tháng 7, nhưng sự giảm giá gần đây cho thấy người bán vẫn hoạt động ở đỉnh của kênh giảm giá ngắn hạn.
Ứng dụng chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Bollinger Bands ban đầu được sử dụng để xác định biên độ giá của thị trường, tức là khi giá đạt đến các đường biên trên và dưới của Bollinger Bands, sẽ tiến hành giao dịch hồi quy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giao dịch theo dõi sau khi phá vỡ các đường biên cũng rất hiệu quả.
Hệ thống giao dịch Bollinger Band cải tiến không nằm ở việc theo dõi sau khi phá vỡ, mà nằm ở việc lọc các vị trí mở và sử dụng bộ đếm. Những cải tiến này làm cho các đường trên và dưới của kênh Bollinger trở nên nhạy cảm sau khi mở vị trí trong một thời gian dài, từ đó có thể ứng phó với các xu hướng đảo chiều bất ngờ, nhanh chóng kết thúc giao dịch và giảm thiểu việc thu lợi nhuận.
Khi áp dụng dải Bollinger cần chú ý:
Kết luận
thị trường tiền điện tử đang ở một điểm chuyển đổi quan trọng, chỉ báo Bollinger cho thấy nhiều đồng tiền chính có thể sắp có biến động giá quan trọng. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ những tín hiệu kỹ thuật này và kết hợp với thông tin cơ bản để đưa ra phán đoán tổng hợp.
Thị trường luôn đầy sự không chắc chắn, nhưng thông qua các công cụ phân tích kỹ thuật như dải Bollinger, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về động thái thị trường và các cơ hội tiềm năng. Quyết định cẩn thận, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt là chìa khóa để tồn tại lâu dài trong thị trường tiền điện tử.
Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, chỉ báo Bollinger Bands co lại đến điểm giới hạn. Dữ liệu lịch sử cho thấy, những tình huống tương tự thường đi kèm với biến động giá lớn, nhà đầu tư cần thắt dây an toàn để chuẩn bị cho cơn bão thị trường có thể đến.