Vượt qua mùa đông lạnh, mùa xuân vẫn đáng để mong đợi

Năm 2022 là năm thứ 7 một công ty đầu tư tập trung vào blockchain và đầu tư tài sản tiền điện tử. Hiện tại, quy mô quản lý tài sản của công ty này đã vượt quá 1 tỷ USD.

Năm 2022, công ty tiếp tục làm sâu sắc thêm việc bố trí đầu tư toàn cầu, bao phủ toàn bộ hệ sinh thái blockchain và tiền điện tử. Tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, giao thức, tầng dữ liệu, Web3, đồng thời bố trí trong các lĩnh vực an toàn dữ liệu, lưu ký, DID, NFT, metaverse, GameFi, ứng dụng, áp dụng chiến lược kết hợp theo chiều dọc và chiều ngang:

Chiều dọc:

• Tham gia cộng đồng công nghệ, nắm bắt kịp thời các xu hướng mới và hướng đi công nghệ.
• Đầu tư dựa trên nghiên cứu, khai thác sâu các lĩnh vực dọc như ZK, chuỗi chéo, MPC, dữ liệu, trò chơi.

Khía cạnh ngang:

• Thiết lập hợp tác lâu dài và sâu sắc với các quỹ chính của chuỗi công khai thông qua hackathon, quỹ sinh thái, tài trợ, v.v.
• Hợp tác chặt chẽ với các đối tác toàn cầu, chia sẻ nguồn tài nguyên dự án chất lượng cao
• Sử dụng hệ sinh thái đầu tư ( hơn 300 doanh nghiệp được đầu tư ) dự án được đề xuất, bao phủ toàn diện các mục tiêu chất lượng.

Đặc điểm đầu tư

Bố trí sớm, khai thác chính xác

• Nhờ vào nhận thức ngành tiên phong, giúp các nhà đầu tư thu hút lợi nhuận cao
• Trong số các dự án đã đầu tư, 68 dự án là vòng gọi vốn đầu tiên.
• Hỗ trợ dự án hoàn thành kế hoạch phát triển lâu dài trong giai đoạn đầu

Quản lý đầu tư toàn diện

• Bảo đảm sự phát triển vững chắc cho doanh nghiệp
• Cung cấp dịch vụ hậu đầu tư toàn diện, theo từng giai đoạn của dự án
• Hỗ trợ dự án kết nối nguồn lực, tuyển dụng nhân tài, nâng cao độ nhận biết, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh tuân thủ.
• Năm 2022, 93 doanh nghiệp được đầu tư đã nhận được vòng tài trợ tiếp theo.

Quỹ giai đoạn ba hoàn thành huy động vốn

• Khởi động quỹ giai đoạn ba vào năm 2022
• Huy động thành công gần 500 triệu USD
• Nhận được sự công nhận của quỹ chủ quyền, các ông lớn Internet nổi tiếng và các nhà đầu tư tổ chức khác.

Giấy phép tuân thủ được phê duyệt ở hai địa phương

• Cấp số 9 Hồng Kông nâng cấp, trong tương lai có thể đầu tư 100% vào tài sản tiền điện tử
• Giấy phép CMS của Singapore đã được phê duyệt về nguyên tắc

Được chọn vào danh sách quan trọng của ngành

• CB Insights "10 quỹ tiền điện tử hàng đầu toàn cầu Q3 năm 2022"
• Tin tức Fintech HK "Mười tổ chức đầu tư hàng đầu trong ngành công nghệ tài chính Hong Kong năm 2022"
• Blockdata "Mười tổ chức đầu tư về tiền điện tử và blockchain hàng đầu châu Á"

Tác động của ngành nghề lại được nâng cấp

• Tham gia các sự kiện ngành hàng đầu như Diễn đàn Point Zero, Lễ hội Công nghệ Tài chính Singapore, Tuần lễ Công nghệ Tài chính Hồng Kông
• Tổ chức các sự kiện thương hiệu như Founders Day, Founders' Club, đóng góp quan điểm tiên tiến cho ngành, xây dựng nền tảng giao lưu mở.

Tổng kết năm 2022 của đội ngũ quản lý và triển vọng năm 2023

Đặng Siêu ( Trưởng đại diện Singapore, Giám đốc điều hành ):

"Kể từ khi thành lập vào năm 2018, chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành đối tác đáng tin cậy của các tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp, dựa trên nhận thức tiên tiến về ngành và nguồn lực sinh thái vững chắc, hỗ trợ các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội tăng trưởng cao trong ngành blockchain và tài sản kỹ thuật số.

Chúng tôi là những người đầu tiên xin giấy phép từ các cơ quan quản lý ở Hồng Kông và Singapore, và đã thiết lập quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu toàn cầu. Hiện tại, nền tảng quản lý tài sản của chúng tôi bao gồm các chiến lược đa dạng như đầu tư chủ động và đầu tư mạo hiểm, và chúng tôi tự hào quản lý tài sản của khách hàng vượt quá 1 tỷ USD.

Trong năm năm qua, chúng ta đã chứng kiến những đổi mới công nghệ mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp blockchain, trải qua ít nhất ba chu kỳ và đã rèn luyện khả năng đối phó với sự biến động của thị trường. Chúng tôi luôn khuyến khích và nhấn mạnh rằng, đối với việc số hóa tài sản hướng tới ứng dụng tổ chức, điều quan trọng nhất là: tuân thủ quy định, hoạt động và quản lý rủi ro nghiêm ngặt, nhà cung cấp dịch vụ cấp tổ chức, sự minh bạch thông tin và đội ngũ đầu tư hoạt động giàu kinh nghiệm.

Sự kiện Celcius và FTX xảy ra vào nửa cuối năm 2022 khiến người ta cảm thấy chán nản và thất vọng. Rõ ràng, những doanh nghiệp này đã bỏ qua các nguyên tắc nêu trên, làm nổi bật rằng một số người tham gia trong ngành vẫn còn thiếu nhận thức về sự tuân thủ.

Tại công ty của chúng tôi, hơn 30 chuyên gia tập trung vào các lĩnh vực như vận hành, tài chính, pháp lý, tuân thủ rủi ro, nghiên cứu công nghệ, quản lý tài sản lưu động và tiếp thị, thúc đẩy sự phát triển vững chắc của công ty. Là công ty quản lý tài sản được cấp phép loại 9 bởi Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông và công ty quản lý quỹ được công nhận bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quy định, áp dụng quy trình tuân thủ vững chắc và quản trị an ninh mạng.

Chúng tôi thuê kiểm toán viên độc lập ( hợp tác với Deloitte ) để đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, ủy thác cho các người giữ tài sản đủ điều kiện và được quản lý để bảo quản tài sản của khách hàng. Tài sản của quỹ hoàn toàn tách biệt với tài sản của người giữ. Chúng tôi yêu cầu người giữ cung cấp bảo hiểm, thành lập nhà quản lý độc lập cho tất cả các quỹ và thực hiện kiểm tra KYC và AML trước khi đầu tư. Ngoài ra, quỹ của chúng tôi không cho vay và không sử dụng đòn bẩy.

Mặc dù sự kiện FTX yêu cầu tất cả các bên tham gia trong ngành phải suy ngẫm, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang trên con đường trở thành xu hướng chính.

Đối với năm 2023, chúng tôi giữ vững niềm tin. Dù có những biến động không ngừng, nhưng không thể cản trở bước tiến cải thiện và phát triển của ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư một cách có trách nhiệm, thực hiện thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng danh mục đầu tư hiện có thông qua quản lý chủ động liên tục và hỗ trợ tài nguyên để cùng phát triển. Chúng tôi sẽ đánh giá và điều chỉnh cấu trúc đội ngũ, đảm bảo có đủ tài nguyên và chuyên môn để tạo ra giá trị cho các doanh nghiệp được đầu tư. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tập trung vào các thị trường mới nổi, duy trì kết nối với cộng đồng nhà phát triển chính và tích cực tham gia các hoạt động trong ngành, hợp tác với các tổ chức khác để xây dựng uy tín thương hiệu trong nhóm mục tiêu.

James Boettcher(Cố vấn cao cấp):

"Năm 2022, số lượng hành vi không trung thực đối với nhà đầu tư trong ngành nhiều hơn mong đợi. Tuy nhiên, sự sụp đổ của các công ty như FTX, Voyager, TerraLuna, Celsius không ảnh hưởng đến những lợi thế cơ bản của công nghệ blockchain, nhiều chuyên gia công nghệ kỳ cựu vẫn tin rằng, sổ cái mở, phân tán và tính toán không cần cấp phép, chống kiểm duyệt, tối thiểu hóa sự tin cậy đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu.

Về lâu dài, sự sụp đổ của FTX nên sẽ tăng tốc việc áp dụng quy mô lớn của tiền điện tử, dẫn đến việc đưa ra nhiều quy định hơn, điều này cũng được nhiều người ủng hộ hoan nghênh. Mặc dù sự phồn thịnh phi lý đã dẫn đến sự sụp đổ của bong bóng Internet, nhưng giao thức TCP/IP và ngăn xếp công nghệ của nó thực sự đã thay đổi hoàn toàn cách thức giao tiếp, giải trí và giáo dục của các doanh nghiệp và cá nhân. Sự đổi mới này chủ yếu được thúc đẩy bởi vốn đầu tư mạo hiểm, và tôi hy vọng rằng sự phát triển đổi mới của Web3 cũng sẽ như vậy.

Hiện tại, chúng tôi thấy sự tiến bộ đáng kể trong việc mô-đun hóa tài chính mở hoặc nguyên ngữ tài chính trong các lĩnh vực như tiền tệ có thể lập trình, giao dịch, cho vay, thanh toán di động và quyền sở hữu tài sản thực. Tiếp theo là nhiều tiến bộ trong lĩnh vực Web3, nó tận dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và công nghệ blockchain, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps). Những dApps này có thể hoạt động độc lập mà không cần tổ chức tập trung, cho phép người dùng có quyền sở hữu dữ liệu cá nhân, từ đó thu được một phần giá trị của dữ liệu.

Ví dụ, các công ty hoặc tập đoàn chính thống như đội bóng rổ Golden State Warriors, Hermès, v.v. sử dụng NFT để xây dựng thương hiệu, những NFT này có thể được áp dụng trong nhiều tình huống, chẳng hạn như thanh toán tiền bản quyền cho tác giả gốc khi bán. Đến cuối năm 2020, đã có 103 doanh nghiệp và 45 dự án tiền điện tử kỳ lân, cũng như 23 công ty niêm yết, và xu hướng này chỉ mới bắt đầu.

Do đó, mặc dù ngành công nghiệp vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng Web3 và blockchain sẽ hoàn toàn thay đổi quy trình truyền thống của các ngành khác, tạo ra cơ hội đầu tư mạo hiểm lớn trên toàn cầu.

Arron Liu(Cố vấn cao cấp):

"Sự quan tâm của mọi người đối với blockchain và web3 tương tự như sự thổi phồng về công nghệ mới trong quá khứ, những thay đổi và điều chỉnh mạnh mẽ cũng sẽ xảy ra trong chu kỳ mới.

Chu kỳ mới thường trải qua ba giai đoạn: nhiệt tình, sự thổi phồng và cuối cùng là sự hòa nhập với thực tế. Quá trình thương mại hóa blockchain, Web3 và token hóa cũng không phải là ngoại lệ. Điều đặc biệt hiện tại là chu kỳ này bị ảnh hưởng bởi vốn chi phí thấp do lãi suất gần bằng 0 trên toàn cầu trong hơn một thập kỷ, đồng thời cũng làm gia tăng sự thổi phồng trong các lĩnh vực của thị trường vốn. Tốc độ phát triển công nghệ vượt xa khả năng đánh giá và giám sát của các cơ quan quản lý, điều này tương tự như quá trình phát triển ban đầu của các sản phẩm phái sinh, sản phẩm cấu trúc và đầu tư chứng khoán hóa. Mặc dù đã trải qua các sự kiện như Thứ Hai Đen ( năm 1988 ), LTCM ( năm 1997 ) và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ( năm 2008 ), các sản phẩm phái sinh vẫn phát triển thành một trong những công cụ quản lý rủi ro, thanh khoản và phát hiện giá cả quan trọng nhất. Do đó, công nghệ này như một con dao hai lưỡi sẽ tiếp tục gây ra tranh cãi.

Điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá "kết quả có thể chứng minh tính hợp pháp của các phương tiện hay không". Đó chính là nơi mà các cơ quan quản lý cần cân bằng, không nên chặn đứng sự đổi mới trước khi có cơ hội đánh giá hợp lý. Ngành hiện nay cần có sự giám sát tốt, các cơ quan quản lý có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch thông tin mà không làm tổn hại đến quyền riêng tư và tăng chi phí đổi mới.

Yong Hak Huh(Cố vấn cao cấp):

"Sự kiện mang tính biểu tượng của năm 2022 là sự sụp đổ của các dự án và nền tảng như FTX, BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius Network, Terra và Luna, đã thúc đẩy sự xuất hiện của 'mùa đông tiền điện tử'. Một số người ngoài ngành có thể nghĩ rằng họ đã chứng kiến sự thăng trầm của ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhưng chúng tôi đã trải qua chu kỳ, vì vậy hiểu rằng mùa xuân luôn đến. Mặc dù những sự kiện này là một bi kịch đối với các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, nhưng về lâu dài có thể có lợi cho sự phát triển của ngành, vì quy định và an toàn tài chính sẽ trở thành những chủ đề quan trọng.

Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn cần nỗ lực trong việc quản lý và phổ biến để có thể cạnh tranh với hệ thống ngân hàng truyền thống, trở thành một loại tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư của các tổ chức. Các doanh nghiệp tiền điện tử cần giành được niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức thông qua bốn điểm sau:

1. Giám sát và tuân thủ quy định: Các nhà đầu tư tổ chức chỉ tin tưởng vào các loại tiền điện tử và doanh nghiệp được quản lý bởi các quy định hợp pháp.

2. Hệ thống tín dụng: Các nhà đầu tư hy vọng có quy trình tín dụng và nợ hợp lý. Các công ty tiền điện tử cần thiết lập quy trình tuân thủ để đảm bảo quản lý vốn ủy thác an toàn.

3. Tầm nhìn dài hạn: Các nhà đầu tư tổ chức mong muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài với các công ty đáng tin cậy. Các công ty phải xây dựng chiến lược dài hạn để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của vốn lâu dài.

4. Vận hành minh bạch: Các nhà đầu tư tổ chức cần nhận được thông tin vận hành đáng tin cậy kịp thời để đưa ra quyết định thông minh.

Vượt qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân vẫn đáng để mong đợi.