Con đường thành công của nhà giao dịch dựa trên dữ liệu

Benson là một nhà giao dịch tiền điện tử dựa vào dữ liệu, đã giao dịch toàn thời gian hơn 5 năm kể từ năm 2019. Anh phát triển hệ thống chỉ báo CoinKarma, tìm kiếm cơ hội giao dịch thông qua việc phân tích dữ liệu sổ lệnh. Dưới đây là một số hiểu biết quan trọng được chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Benson:

Sự tiến hóa của chiến lược giao dịch

• Việc thường xuyên cắt lỗ ban đầu, mua đỉnh bán đáy dẫn đến thua lỗ
• Nhận thức rằng sự biến động của thị trường bị điều khiển bởi vốn lớn, bắt đầu nghiên cứu cách theo dõi hoạt động của vốn lớn.
• Giai đoạn 2019-2022 chủ yếu dựa vào chỉ số phí vốn để giao dịch
• Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào năm 2022, các chiến lược trước đó không còn hiệu quả, chuyển sang nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh.
• Phát triển hệ thống chỉ báo CoinKarma, tìm kiếm cơ hội giao dịch thông qua việc phân tích tính thanh khoản.

Chiến lược giao dịch hiện tại

• 60% vị thế được sử dụng cho chiến lược định lượng để tăng giá trị theo đồng tiền.
• Tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng với 40% vị trí bằng stablecoin
• Các đồng coin chính trên thị trường giao dịch, rất ít tham gia vào các token vốn hóa nhỏ.
• Mục tiêu là vượt trội hơn thị trường một cách ổn định, lợi nhuận từ đầu năm đến nay khoảng 2-3 lần.

Chỉ số giao dịch cốt lõi

1. Tổng thanh khoản (LIQ) chỉ số

   • Phân tích dữ liệu sổ lệnh để mô tả tình hình thanh khoản thị trường
   • Khi giá gần đến giới hạn trên và dưới của khoảng xác định bởi LIQ, thị trường có thể đảo chiều.

2. Khối lượng giao dịch tích lũy (CVD) chỉ báo

   • Quan sát cường độ lệnh thị trường, xác định là thị trường dao động hay một chiều.
   • Cường độ CVD cao có thể báo hiệu xu hướng một chiều

Kinh nghiệm giao dịch

• Không nên mua token theo cách mua cổ phiếu, định giá PE không áp dụng trong tiền điện tử.
• Quan tâm đến những dự án có nhu cầu lâu dài, chứ không phải các dự án chỉ mang tính công cụ.
• Kịp thời chốt lời, đừng quá theo đuổi lợi nhuận cực hạn
• Kiểm soát đòn bẩy, biên độ trong thị trường tiền điện tử lớn, đòn bẩy cao dễ bị thanh lý

Tư duy then chốt của giao dịch thành công

1. Hiểu nguồn gốc của biến động thị trường và logic hoạt động của các nhà đầu tư chính.
2. Hình thành góc nhìn độc đáo, tránh theo tư duy của đám đông
3. Tiếp tục tìm kiếm alpha xác định mới, bảo vệ chỉ số hiệu quả.
4. Xem xét tính phản thân của giao dịch, đưa ra quyết định khác biệt.

Đề xuất

• Xây dựng nhận thức cơ bản về cơ chế hoạt động của thị trường
• Hiểu rõ nguyên nhân gây ra biến động và chi phí lợi nhuận mà các nhà đầu tư lớn tạo ra biến động.
• Không nên mù quáng theo người khác, hãy hình thành hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.
• Liên tục học hỏi và điều chỉnh, giữ nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường

Sự thành công của Benson đến từ việc không ngừng suy nghĩ về bản chất của thị trường, phát triển các phương pháp phân tích dữ liệu độc đáo, và kịp thời điều chỉnh chiến lược để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Kinh nghiệm của ông cho thấy, để đạt được thành công lâu dài trong thị trường tiền điện tử cần có sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường, giữ tư duy độc lập, và không ngừng học hỏi, tiến bộ.