Hướng dẫn đầu tư alts: Chiến lược chọn lọc năm 2025
Không khí thị trường tiền điện tử dường như đang trở lại với xu hướng tăng giá, ít nhất là trong thời gian gần đây. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: những altcoin nào có thể mang lại lợi suất vượt trội?
Khác với thị trường bò lớn năm 2021, khi gần như tất cả các altcoin đều tăng vọt. Hiện nay, đã có hàng triệu loại altcoin mới trên thị trường, để đạt được lợi nhuận đáng kể, cần phải lựa chọn đối tượng đầu tư một cách cẩn thận.
Bài viết này sẽ chia sẻ một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn lọc các dự án tiền điện tử.
1. Độ phổ biến và nhận thức của người dùng
Nhìn lại những đồng tiền hoạt động tốt nhất trong năm qua, như HYPE, VIRTUAL và một số đồng meme, chúng ta thấy rằng không phải tất cả đều có nền tảng mạnh mẽ. Nhưng chúng có một điểm chung: có sự quan tâm rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm người hâm mộ trung thành liên tục quảng bá.
Nhiều trường hợp thành công đều liên quan đến câu chuyện thị trường mạnh mẽ. Ví dụ, Virtual tiếp tục tăng trong cơn sốt ý tưởng AI, trong khi các altcoin hưởng lợi từ các meme nổi tiếng từ quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025.
Nên chú ý đến các chủ đề nóng hiện tại và tìm kiếm các đồng tiền liên quan có cộng đồng hoạt động trên các nền tảng xã hội.
2. Chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, độ hot thường quan trọng hơn cơ bản, nhưng mục tiêu đầu tư lý tưởng nên kết hợp giữa sự quan tâm cao và độ phù hợp tốt với thị trường sản phẩm. Đặc biệt là khi các chỉ số cốt lõi của dự án thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ, thì càng đáng chú ý.
Ví dụ, một giao thức stablecoin có tổng lượng khóa trong 30 ngày là (TVL) tăng 50%, đồng thời nhận được sự chú ý của nhiều nhà phân tích, giá token của nó đã tăng 154% trong một tháng.
Có thể sử dụng nền tảng dữ liệu để theo dõi những dự án đang ở giai đoạn đầu, có chỉ số tăng trưởng nhanh (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) và có một mức độ cộng đồng nhất định.
3. Kinh tế học token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế token là rất quan trọng. Dưới đây là một số điểm cần xem xét:
kế hoạch mở khóa token
Trong lý tưởng, lượng cung lưu thông nên đạt ít nhất 30%
Khối lượng phát hành token hàng năm (tỷ lệ lạm phát) không nên vượt quá 20%-35%
Tránh các dự án có đợt mở khóa mã thông báo quy mô lớn gần đây (chẳng hạn như hơn 20% lưu hành hiện tại)
tiện ích của token
Suy nghĩ về các vấn đề sau:
Token này có thể hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không?
Tại sao những người khác lại sẵn sàng mua nó với giá cao hơn?
Cơ chế cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token thường là thiết kế tốt hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu tính hữu dụng, một số token vẫn có thể thể hiện xuất sắc.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện nay, các dự án chú trọng đến cộng đồng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ các đội ngũ quan tâm đến cộng đồng, thay vì những dự án mờ nhạt và nhàm chán.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Tiến hành airdrop quy mô lớn
Đội ngũ giỏi trong việc thực hiện cam kết
Đội ngũ hoạt động tích cực trên các nền tảng xã hội và liên tục tương tác với cộng đồng
Phân phối một tỷ lệ lớn nguồn cung token cho cộng đồng
Các yếu tố khác cần xem xét
Ngoài những điểm nêu trên, cũng nên chú ý đến những yếu tố thúc đẩy có thể làm tăng giá của token, chẳng hạn như nâng cấp giao thức sắp tới, cải tiến mô hình kinh tế của token hoặc ra mắt sản phẩm mới.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng ngay cả với tài sản chất lượng cao, việc mua vào với giá quá cao cũng có thể dẫn đến kết quả đầu tư tồi tệ. Hãy kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp, tránh việc đuổi theo giá.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SnapshotStriker
· 08-02 14:53
DOGE系 thảm có rủi ro, giấy trên giàu có không tồn tại
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeSobber
· 08-02 14:36
Chiên xong BTC rồi lại chiên đồ ngốc?
Xem bản gốcTrả lời0
YieldHunter
· 08-02 14:24
nghe này, những đợt pump memecoin này đang có vẻ đáng ngờ thật sự... hiển thị cho tôi dữ liệu tvl thực sự
Chiến lược đầu tư alts năm 2025: độ nóng, tăng lên, tokenomics và định hướng cộng đồng
Hướng dẫn đầu tư alts: Chiến lược chọn lọc năm 2025
Không khí thị trường tiền điện tử dường như đang trở lại với xu hướng tăng giá, ít nhất là trong thời gian gần đây. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: những altcoin nào có thể mang lại lợi suất vượt trội?
Khác với thị trường bò lớn năm 2021, khi gần như tất cả các altcoin đều tăng vọt. Hiện nay, đã có hàng triệu loại altcoin mới trên thị trường, để đạt được lợi nhuận đáng kể, cần phải lựa chọn đối tượng đầu tư một cách cẩn thận.
Bài viết này sẽ chia sẻ một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn lọc các dự án tiền điện tử.
1. Độ phổ biến và nhận thức của người dùng
Nhìn lại những đồng tiền hoạt động tốt nhất trong năm qua, như HYPE, VIRTUAL và một số đồng meme, chúng ta thấy rằng không phải tất cả đều có nền tảng mạnh mẽ. Nhưng chúng có một điểm chung: có sự quan tâm rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm người hâm mộ trung thành liên tục quảng bá.
Nhiều trường hợp thành công đều liên quan đến câu chuyện thị trường mạnh mẽ. Ví dụ, Virtual tiếp tục tăng trong cơn sốt ý tưởng AI, trong khi các altcoin hưởng lợi từ các meme nổi tiếng từ quý 4 năm 2024 đến đầu năm 2025.
Nên chú ý đến các chủ đề nóng hiện tại và tìm kiếm các đồng tiền liên quan có cộng đồng hoạt động trên các nền tảng xã hội.
2. Chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường bò, độ hot thường quan trọng hơn cơ bản, nhưng mục tiêu đầu tư lý tưởng nên kết hợp giữa sự quan tâm cao và độ phù hợp tốt với thị trường sản phẩm. Đặc biệt là khi các chỉ số cốt lõi của dự án thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ, thì càng đáng chú ý.
Ví dụ, một giao thức stablecoin có tổng lượng khóa trong 30 ngày là (TVL) tăng 50%, đồng thời nhận được sự chú ý của nhiều nhà phân tích, giá token của nó đã tăng 154% trong một tháng.
Có thể sử dụng nền tảng dữ liệu để theo dõi những dự án đang ở giai đoạn đầu, có chỉ số tăng trưởng nhanh (như TVL, doanh thu, phí giao dịch, v.v.) và có một mức độ cộng đồng nhất định.
3. Kinh tế học token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế token là rất quan trọng. Dưới đây là một số điểm cần xem xét:
kế hoạch mở khóa token
tiện ích của token
Suy nghĩ về các vấn đề sau:
Cơ chế cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token thường là thiết kế tốt hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu tính hữu dụng, một số token vẫn có thể thể hiện xuất sắc.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện nay, các dự án chú trọng đến cộng đồng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ các đội ngũ quan tâm đến cộng đồng, thay vì những dự án mờ nhạt và nhàm chán.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Các yếu tố khác cần xem xét
Ngoài những điểm nêu trên, cũng nên chú ý đến những yếu tố thúc đẩy có thể làm tăng giá của token, chẳng hạn như nâng cấp giao thức sắp tới, cải tiến mô hình kinh tế của token hoặc ra mắt sản phẩm mới.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng ngay cả với tài sản chất lượng cao, việc mua vào với giá quá cao cũng có thể dẫn đến kết quả đầu tư tồi tệ. Hãy kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp, tránh việc đuổi theo giá.