Zincir üstü verilerden işlem stratejisine: Bir Web3 yatırımcısının büyüme yolu
Kriptopara alanında, zincir üstü verileri derinlemesine analiz ederek kendine özgü bir ticaret stratejisi geliştiren bir trader var. Bu trader 2017 yılında kriptopara sektörüne girdi, borsa da çalıştı ve zincir üstü veri analizi ile proje derinlemesine araştırmalarına odaklandı. Bu deneyim, ona yalnızca zengin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.
2022 yılında kendi işine atılmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte, dikkati hızla Memecoin ticareti ve veri odaklı yatırım kararlarına yöneldi. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.
Bu traderin stratejisinin kendine has özellikleri var: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kar al-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Başlangıçta on-chain akıllı paranın işlem davranışlarına odaklanmaktan, daha sonra takım yönetim davranışlarına ve ardından tek bir tokenin ana adres davranışlarına kadar, bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analiziyle işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.
Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa vadede 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, MOODENG'in anlamı sadece kazançla sınırlı değil.
MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "ana oyuncuyu takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.
Veri ve Disiplin: Başarılı İşlemin Anahtarı
Ticaret sürecinde, bu trader "kârı iki katına çıkarma ve kaybı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, net kurallarla piyasa duygularının müdahalesinden kaçınır ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenen değer (EV) geçerliliğini doğrular.
Ticaret sırasında, %33'ten fazla kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:
• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştüğünde tamamen satılır, %50 kayıp.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirileri pozitif bir artış gösterir. Bu yatırımcının stratejisi, olasılıklar üzerine kuruludur ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden, dengeli bir yaklaşım sergilemeye odaklanır.
Aynı zamanda, ekibi kullanıcıların piyasa trendlerine ve ana akım davranışlarına derinlemesine bakış sağlamak için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:
Token İçgörü Analizi
Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin varlık yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:
Anahtar davranış tanıma: Transfer bağlantıları veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "grup" veya "anahtar topluluk" olarak sınıflandırın.
Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, büyük oyuncuların alım yapıp yapmadığını belirlemek.
Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek ana aktörün işlemlerine dair doğru tahminler oluşturma.
FOMO CALL sinyali
Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı işlem sinyal aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içerisinde geçmişte iyi performans göstermiş adreslerin bir arada belirli bir token satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Bu araçlar kullanıcılara tam bir işlem destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token için ana alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO CALL sinyali akıllı paranın toplu alım davranışlarını yakalar, bu genellikle tokenin piyasa sıcak noktası olabileceğini gösterir. Kullanıcılar araçların sağladığı verileri, yatırımlarını iki katına çıkarma ve kayıpları sınırlama stratejilerini birleştirerek pozisyonlar oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.
Ana Akım Hareketlerini Yakalama için Veriye Dayalı Strateji
Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir ve bu davranışlar toplanarak ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.
Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana güç stratejiyi ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana güçlerin olası gizli davranışları tanınabilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimizasyon izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.
Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı parayı" izlemekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve yüksek performans gösteren adres kümelerini sürekli olarak izledi.
Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:
Kolektif Eylemi Tanıma: Takım gözetimi, belirli adres kümelerinin senkronize işlemler gerçekleştirdiğini, buna kolektif alım ve dağıtım davranışlarının da dahil olduğunu tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmekten kaçının, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilememiş olursunuz. Genelde alım pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla tedbirli bir şekilde takip ederek, kendi eylemlerini erken ifşa etmekten kaçınır.
MOODENG'in ticaret örneği
MOODENG'in başarılı işlemi, bu tüccar ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçüde girdiğini ve hızlı bir şekilde alım yaptığını tespit etti. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yaparak yavaş yavaş takip etti.
İşlem sürecinde, ana oyuncular birden fazla kez fiyat yükselterek ve geri çekilerek piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda elde tutma oranının seyreltilmemesini sağlamaktadır. Bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını keşfettik. Bu durum, ekibin MOODENG hakkında iyimserliğini artırdı.
Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine yükseldi. Ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.
Kripto para piyasasındaki döngüsel değişimler, ticaret stratejilerinin uygulanmasını önemli ölçüde etkiler. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktası değişiklik gösterebilir:
Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşük olur.
Yeni Emergent Blockchain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri blockchainler arasında değişiklik gösterir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti sayesinde yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline geldi.
Meme yarışı ve anlatım değişimi: Daha detaylı yarışlarda, örneğin Meme token'larda, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatım değişiklikleri nedeniyle döngü yapabilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.
Bu on-chain veri aracı ile bu yatırımcı ekibi, on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar alma süreçlerini destekliyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (örneğin AI Agent, Virtuals) popülerlik kazandığını gösteriyor; bu da ekibe pozisyonlarını zamanında ayarlamaları ve fon akışını takip etmeleri gerektiğini bildiriyor.
Sakinlik ve Disiplin: Ticarette Başarı ve Başarısızlığın Anahtarı
Boğa piyasası büyük fırsatlar sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplini korumak son derece önemlidir:
Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, ticaretin doğrulama stratejisi üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına değil. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla yanıltabileceğini ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.
Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki en büyük tuzaklardan biri "satmayı göze alamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı sürdürmenin anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.
Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin merkezinde yer alır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yöntemlerle elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.
Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sıklıkla kaygılarla karşılaşırlar. Bu kaygılar şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin yarattığı psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu yatırımcı da başa çıkma yolunu paylaştı:
Ticaret Çerçevesine Odaklanın: Çerçeveyi aşan ticaret kazanç sağlasa bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmek, geçici kazançlar değil.
Sakin Bir İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının ve sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişimde kalın. Özellikle boğa piyasalarında, aşırı duygular mantıksız kararlar alınmasına yol açabilir.
Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, aksine fırsat ve riskin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu vurguladı. Güçlü bir boğa hissiyatı olsa bile, özellikle pazarda yalnızca tek bir anlatı ortaya çıkıp net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekir.
Hızlı bir şekilde biliş seviyesini artırma yöntemleri
Bu yatırımcı, kişisel gelişimin temelinin sosyal çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşime geçmenin kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.
Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait bir çıkış noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarıya sosyalizasyon" ilkesini savunuyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılığı keşfediyor.
O, "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşünce yapısını derinden etkileyen bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört karenin kavramını vurguluyor ve ona "parayı kendisi için çalıştırma" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "stabil bir iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini dile getirdi.
Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:
on-chain analiz KOL
Ai Teyze: On-chain veri analizi temelinde, derin pazar içgörüleri sunar.
Genel Müdür Mai: Piyasa davranışları ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını farklı bir açıdan açıklıyor.
Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.
Bunun dışında, bu trader şunları düşünüyor: Web2 ve Web3'ün bilişsel birleşimi gelecekteki önemli bir yön. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.
Özet ve Öneriler
Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain trendlerin dönüşümü isterse yarış yolu anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak önemlidir.
Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli bir avantaj kazanmanızı sağlar.
Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: Stabil bir nakit akışı ile temel oluşturarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin öncüsü konumuna getirin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
5
Share
Comment
0/400
ChainChef
· 1h ago
hmm... zincir verilerinde iyi bir biftek gibi marine olmak, ama memecoin sosu biraz yarım pişmiş gibi hissediyor açıkçası
View OriginalReply0
ShibaMillionairen't
· 08-05 17:09
Zincir üzerindeki verilerin ne yararı var, tamamen şansa bağlı.
View OriginalReply0
CryptoPhoenix
· 08-05 16:58
Bazıları iflas ettiğimi söylüyor ama anka kuşu her zaman ateşten yeniden doğar. 2021'in zirvesinde tuzağa düşmüş olmanın ardından şimdi değerlerin geri dönüşünü sabırla beklemeyi anlıyorum.
View OriginalReply0
LightningSentry
· 08-05 16:55
Yine bir enayilerin insanları enayi yerine koymak hikayesi.
View OriginalReply0
JustHereForMemes
· 08-05 16:55
Çok kötü kaybettim, hala bu şatafatlı şeyleri yapıyorlar.
Veri Tabanlı Ticaret: Bir Web3 Tacirinin Stratejileri ve Büyüme Yolu
Zincir üstü verilerden işlem stratejisine: Bir Web3 yatırımcısının büyüme yolu
Kriptopara alanında, zincir üstü verileri derinlemesine analiz ederek kendine özgü bir ticaret stratejisi geliştiren bir trader var. Bu trader 2017 yılında kriptopara sektörüne girdi, borsa da çalıştı ve zincir üstü veri analizi ile proje derinlemesine araştırmalarına odaklandı. Bu deneyim, ona yalnızca zengin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.
2022 yılında kendi işine atılmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte, dikkati hızla Memecoin ticareti ve veri odaklı yatırım kararlarına yöneldi. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.
Bu traderin stratejisinin kendine has özellikleri var: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kar al-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Başlangıçta on-chain akıllı paranın işlem davranışlarına odaklanmaktan, daha sonra takım yönetim davranışlarına ve ardından tek bir tokenin ana adres davranışlarına kadar, bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analiziyle işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.
Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa vadede 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, MOODENG'in anlamı sadece kazançla sınırlı değil.
MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "ana oyuncuyu takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.
Veri ve Disiplin: Başarılı İşlemin Anahtarı
Ticaret sürecinde, bu trader "kârı iki katına çıkarma ve kaybı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, net kurallarla piyasa duygularının müdahalesinden kaçınır ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenen değer (EV) geçerliliğini doğrular.
Ticaret sırasında, %33'ten fazla kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:
• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştüğünde tamamen satılır, %50 kayıp.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirileri pozitif bir artış gösterir. Bu yatırımcının stratejisi, olasılıklar üzerine kuruludur ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden, dengeli bir yaklaşım sergilemeye odaklanır.
Aynı zamanda, ekibi kullanıcıların piyasa trendlerine ve ana akım davranışlarına derinlemesine bakış sağlamak için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:
Token İçgörü Analizi
Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin varlık yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:
FOMO CALL sinyali
Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı işlem sinyal aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içerisinde geçmişte iyi performans göstermiş adreslerin bir arada belirli bir token satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Bu araçlar kullanıcılara tam bir işlem destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token için ana alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO CALL sinyali akıllı paranın toplu alım davranışlarını yakalar, bu genellikle tokenin piyasa sıcak noktası olabileceğini gösterir. Kullanıcılar araçların sağladığı verileri, yatırımlarını iki katına çıkarma ve kayıpları sınırlama stratejilerini birleştirerek pozisyonlar oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.
Ana Akım Hareketlerini Yakalama için Veriye Dayalı Strateji
Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir ve bu davranışlar toplanarak ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.
Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana güç stratejiyi ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana güçlerin olası gizli davranışları tanınabilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimizasyon izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.
Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı parayı" izlemekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve yüksek performans gösteren adres kümelerini sürekli olarak izledi.
Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:
MOODENG'in ticaret örneği
MOODENG'in başarılı işlemi, bu tüccar ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçüde girdiğini ve hızlı bir şekilde alım yaptığını tespit etti. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yaparak yavaş yavaş takip etti.
İşlem sürecinde, ana oyuncular birden fazla kez fiyat yükselterek ve geri çekilerek piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda elde tutma oranının seyreltilmemesini sağlamaktadır. Bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını keşfettik. Bu durum, ekibin MOODENG hakkında iyimserliğini artırdı.
Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine yükseldi. Ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.
Piyasa fonlarının döngü fırsatlarını değerlendirin
Kripto para piyasasındaki döngüsel değişimler, ticaret stratejilerinin uygulanmasını önemli ölçüde etkiler. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktası değişiklik gösterebilir:
Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşük olur.
Yeni Emergent Blockchain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri blockchainler arasında değişiklik gösterir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti sayesinde yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline geldi.
Meme yarışı ve anlatım değişimi: Daha detaylı yarışlarda, örneğin Meme token'larda, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatım değişiklikleri nedeniyle döngü yapabilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.
Bu on-chain veri aracı ile bu yatırımcı ekibi, on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar alma süreçlerini destekliyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (örneğin AI Agent, Virtuals) popülerlik kazandığını gösteriyor; bu da ekibe pozisyonlarını zamanında ayarlamaları ve fon akışını takip etmeleri gerektiğini bildiriyor.
Sakinlik ve Disiplin: Ticarette Başarı ve Başarısızlığın Anahtarı
Boğa piyasası büyük fırsatlar sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplini korumak son derece önemlidir:
Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, ticaretin doğrulama stratejisi üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına değil. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla yanıltabileceğini ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.
Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki en büyük tuzaklardan biri "satmayı göze alamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı sürdürmenin anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.
Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin merkezinde yer alır. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yöntemlerle elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.
Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sıklıkla kaygılarla karşılaşırlar. Bu kaygılar şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin yarattığı psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu yatırımcı da başa çıkma yolunu paylaştı:
Ticaret Çerçevesine Odaklanın: Çerçeveyi aşan ticaret kazanç sağlasa bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmek, geçici kazançlar değil.
Sakin Bir İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının ve sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişimde kalın. Özellikle boğa piyasalarında, aşırı duygular mantıksız kararlar alınmasına yol açabilir.
Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, aksine fırsat ve riskin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu vurguladı. Güçlü bir boğa hissiyatı olsa bile, özellikle pazarda yalnızca tek bir anlatı ortaya çıkıp net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekir.
Hızlı bir şekilde biliş seviyesini artırma yöntemleri
Bu yatırımcı, kişisel gelişimin temelinin sosyal çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşime geçmenin kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.
Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait bir çıkış noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarıya sosyalizasyon" ilkesini savunuyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılığı keşfediyor.
O, "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşünce yapısını derinden etkileyen bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört karenin kavramını vurguluyor ve ona "parayı kendisi için çalıştırma" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "stabil bir iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini dile getirdi.
Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:
Bunun dışında, bu trader şunları düşünüyor: Web2 ve Web3'ün bilişsel birleşimi gelecekteki önemli bir yön. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.
Özet ve Öneriler
Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain trendlerin dönüşümü isterse yarış yolu anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak önemlidir.
Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli bir avantaj kazanmanızı sağlar.
Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: Stabil bir nakit akışı ile temel oluşturarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin öncüsü konumuna getirin.