Veri Odaklı Trader'ların Başarı Yolu

Benson, 2019'dan beri tam zamanlı olarak kripto para ticareti yapan, veri odaklı bir kripto para trader'ıdır ve bu süreçte 5 yılı aşkın bir süre geçirmiştir. Ticaret fırsatlarını bulmak için sipariş defteri verilerini analiz ederek CoinKarma gösterge sistemini geliştirmiştir. Aşağıda Benson ile yapılan bir konuşmada paylaşılan bazı önemli içgörüler bulunmaktadır:

Ticaret Stratejilerinin Evrimi

• İlk başta sık sık zararı durdurma, yükselişleri takip etme ve düşüşlerde satış yapma kayıplara yol açtı.
• Piyasa dalgalanmalarının büyük yatırımcılar tarafından kontrol edildiğinin farkına varmak, büyük yatırımcıların işlemlerini takip etmeyi araştırmaya başlamak
• 2019-2022 yılları arasında esasen finansman oranı göstergesi ile işlem yapıldı
• 2022 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında mevcut stratejiler etkisiz hale geldi ve bunun yerine emir defteri verilerini araştırmaya başlandı.
• CoinKarma göstergesi sistemini geliştirerek, likiditeyi analiz ederek ticaret fırsatları aramak

Mevcut Ticaret Stratejisi

• 60% pozisyon, kripto varlık değer kazanımı için niceliksel stratejiye ayrılmıştır.
• 40% pozisyonunu stabilcoin ile zincir üstü işlem veya sözleşme işlemine katılmak
• Ana işlem gören büyük piyasa kripto para birimleri, nadiren küçük piyasa değerine sahip tokenlere katılır.
• Hedef, piyasayı sağlam bir şekilde geçmek, yıl başından itibaren getiri yaklaşık 2-3 kat.

Temel Ticaret Göstergeleri

1. Genel Likidite (LIQ) göstergesi

   • Sipariş defteri verilerini analiz ederek piyasa likidite durumunu betimleme
   • Fiyat LIQ tarafından belirlenen aralık üst ve alt sınırına yaklaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir.

2. Kümülatif İşlem Hacmi (CVD) göstergesi

   • Piyasa emirlerinin gücünü gözlemleyin, bunun dalgalı mı yoksa tek yönlü bir piyasa olup olmadığını belirleyin.
   • Yüksek CVD yoğunluğu tek taraflı bir piyasa durumunu işaret edebilir.

Ticaret Deneyim Dersleri

• Tokenleri hisse senedi alır gibi satın almayın, PE değerlemesi kripto para birimlerinde geçerli değildir.
• Uzun vadeli talep gören projelere odaklanın, yalnızca araç niteliğindeki projelere değil.
• Zamanında kar al, aşırı maksimum kazanç peşinde koşma.
• Kaldıraç kontrolü, kripto para dünyasında dalgalanma büyük, yüksek kaldıraç kolayca tasfiye edilebilir.

Başarılı İşlemlerin Anahtar Düşüncesi

1. Piyasa dalgalanmalarının kaynağını ve ana oyuncuların operasyon mantığını anlamak
2. Kendine özgü bir bakış açısı geliştirin, kalabalık düşüncesini takip etmekten kaçının.
3. Yeni kesin alpha'lar aramaya devam edin, etkili göstergeleri koruyun.
4. İşlemlerin döngüselliğini göz önünde bulundurarak, sıradışı kararlar alın.

Öneriler

• Piyasa işletim mekanizmaları hakkında temel bir anlayış oluşturmak
• Dalgalanmanın nedenlerini ve büyük oyuncuların dalgalanma yaratma maliyet ve getirilerini anlamak
• Başkalarını körü körüne takip etmeyin, kendinize uygun bir ticaret sistemi oluşturun.
• Sürekli öğrenme ve ayarlama, piyasa değişimlerine duyarlılığı koruma

Benson'ın başarısı, piyasanın doğasını sürekli düşünmek, benzersiz veri analiz yöntemleri geliştirmek ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için stratejileri zamanında ayarlamakla kaynaklanıyor. Onun deneyimi, kripto para piyasasında uzun vadeli başarı elde etmek için piyasa mekanizmasını derinlemesine anlamanın, bağımsız düşünmeyi sürdürmenin ve sürekli öğrenip gelişmenin gerektiğini göstermektedir.