Запущенный 19 апреля 2011 года, First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту Mid Cap Value на рынке акций США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он собрал активы более 204,79 миллиона долларов, что делает его одним из меньших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Value на рынке акций США.
Почему средняя капитализация и стоимость
С капитализацией рынка от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов, компании средней капитализации обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с большой капитализацией, и считаются менее рискованными по сравнению с их аналогами с малой капитализацией. Таким образом, они имеют хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Хотя акции стоимости имеют более низкие, чем средние, коэффициенты цена/прибыль и цена/балансовая стоимость, у них также более низкие, чем средние, темпы роста продаж и прибыли. Акции стоимости превосходили акции роста практически на всех рынках, если рассматривать долгосрочную доходность, однако акции роста более вероятно обгонят акции стоимости в условиях сильного бычьего рынка.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги, если все другие фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,7%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность по дивидендам на уровне 1,62%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ составов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе потребительских товаров — около 22,1% портфеля. Финансовый сектор и промышленность замыкают тройку лидеров.
Анализируя отдельные активы, Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет около 1,18% от общего объема активов, за ним следуют Fluor Corporation (FLR) и Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Топ-10 активов составляют около 9,23% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
FNK стремится соответствовать результатам индекса Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value до учета сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value является улучшенным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для выбора акций из индекса NASDAQ US 600 Mid Cap Value.
Доходность ETF составляет примерно 5,62% с начала этого года и увеличилась примерно на 7,56% за последний год ( по состоянию на 25.08.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $43,24 до $58,28.
ETF имеет бета 1.08 и стандартное отклонение 21.97% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 226 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
История продолжается## Альтернативы
ETF Первого Траста Mid Cap Value AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FNK является хорошим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стильного Коробки - Mid Cap Value на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие ETF варианты в этой области.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) отслеживают аналогичный индекс. В то время как iShares Russell Mid-Cap Value ETF имеет активы в размере 14,11 миллиарда долларов, Vanguard Mid-Cap Value ETF имеет 18,89 миллиарда долларов. IWS имеет уровень расходов 0,23%, а VOE взимает 0,07%.
Итог
Хотя пассивно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, они пользуются популярностью как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря низким издержкам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Средний Капитал Значение AlphaDEX ETF (FNK): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Должен ли ETF первой доверительной компании Mid Cap Value AlphaDEX (FNK) быть на вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 19 апреля 2011 года, First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту Mid Cap Value на рынке акций США.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он собрал активы более 204,79 миллиона долларов, что делает его одним из меньших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Value на рынке акций США.
Почему средняя капитализация и стоимость
С капитализацией рынка от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов, компании средней капитализации обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с большой капитализацией, и считаются менее рискованными по сравнению с их аналогами с малой капитализацией. Таким образом, они имеют хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Хотя акции стоимости имеют более низкие, чем средние, коэффициенты цена/прибыль и цена/балансовая стоимость, у них также более низкие, чем средние, темпы роста продаж и прибыли. Акции стоимости превосходили акции роста практически на всех рынках, если рассматривать долгосрочную доходность, однако акции роста более вероятно обгонят акции стоимости в условиях сильного бычьего рынка.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги, если все другие фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,7%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная доходность по дивидендам на уровне 1,62%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ составов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе потребительских товаров — около 22,1% портфеля. Финансовый сектор и промышленность замыкают тройку лидеров.
Анализируя отдельные активы, Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет около 1,18% от общего объема активов, за ним следуют Fluor Corporation (FLR) и Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Топ-10 активов составляют около 9,23% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
FNK стремится соответствовать результатам индекса Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value до учета сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value является улучшенным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для выбора акций из индекса NASDAQ US 600 Mid Cap Value.
Доходность ETF составляет примерно 5,62% с начала этого года и увеличилась примерно на 7,56% за последний год ( по состоянию на 25.08.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $43,24 до $58,28.
ETF имеет бета 1.08 и стандартное отклонение 21.97% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. С примерно 226 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
История продолжается## Альтернативы
ETF Первого Траста Mid Cap Value AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FNK является хорошим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стильного Коробки - Mid Cap Value на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие ETF варианты в этой области.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) отслеживают аналогичный индекс. В то время как iShares Russell Mid-Cap Value ETF имеет активы в размере 14,11 миллиарда долларов, Vanguard Mid-Cap Value ETF имеет 18,89 миллиарда долларов. IWS имеет уровень расходов 0,23%, а VOE взимает 0,07%.
Итог
Хотя пассивно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, они пользуются популярностью как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря низким издержкам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Средний Капитал Значение AlphaDEX ETF (FNK): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии