Динамика крипторынка: резкий рост ордеров в шорт по Эфиру, сосредоточение покупок по Биткойну

Обзор рынка

В текущей макроэкономической ситуации рынок внимательно следит за вызовами, которые стоят перед независимостью денежно-кредитной политики США. Основное внимание уделяется тому, что Трамп может повлиять на текущего председателя Федеральной резервной системы или заменить его, что широко рассматривается как угроза для основ независимости ФРС. Аналитики обеспокоены тем, что если независимость ФРС будет подорвана, она может отдать приоритет затратам на обслуживание долга, а не целям по инфляции, что приведет к риску неконтролируемого роста долгосрочных инфляционных ожиданий. Несмотря на то, что потенциальные преемники подчеркивают, что будут поддерживать независимость, рынок в целом считает, что как только председатель будет легко заменен, доверие к преемнику значительно упадет.

Уолл-стрит быстро отреагировала, появившись стратегия "хеджирования председателя". Некоторые стратеги предлагают покупать краткосрочные государственные облигации и продавать долгосрочные, чтобы создать крутой доходный график, чтобы хеджировать ожидания снижения ставок и риски инфляции. Другие предлагают создать хедж, ставя на рост уровня инфляции, учитывающего потери и прибыли. Некоторые аналитики предупреждают, что широта рынка ухудшилась до исторических максимумов, и что доходность 30-летних американских облигаций, превысившая 5%, может стать точкой взрыва, повторяя ошибки политики 1970-х годов. В то же время изменения в регулировании также приносят неопределенность на рынок, некоторые крупные банки планируют взимать плату с финансовых технологий, получающих доступ к данным своих клиентов, что может негативно сказаться на новых областях, таких как криптовалюты.

В этом контексте Ethereum демонстрирует сильные результаты, цена преодолела 3600 долларов. Анализ показывает, что основными факторами, способствующими этому, являются: позитивные сигналы от процесса законодательного регулирования криптовалют в США; ускоренный приток институциональных средств через ETF и другие каналы; снижение доминирования рынка Биткойна. Аналитики указывают, что мощная экосистема DeFi и смарт-контрактов Ethereum обеспечивает ему долгосрочную ценностную поддержку и рекомендуют инвесторам обращать внимание на динамику регулирования, потоки средств ETF и показатели на блокчейне.

Биткойн на прошлой неделе достиг нового максимума, после чего скорректировался, цена колебалась в диапазоне 115000-123000 долларов США. В районе 114000-116000 долларов США находится большое количество заявок на покупку, если цена упадет ниже, это может спровоцировать ликвидацию стоп-лоссов. Некоторые аналитики прогнозируют, что пиковые значения в цикле могут появиться в октябре в диапазоне 133665-151539 долларов США. Модель количественного анализа показывает, что каждые 10000 BTC в ETF могут увеличить цену на 1.8%, согласно этому ожидается, что в сентябре цена может достичь 140000 долларов США. На опционном рынке наблюдается значительное расхождение: медведи располагаются в пут-опционах с ценами страйка в диапазоне 100000-110000 долларов США, в то время как быки строят лестничную структуру с ценой исполнения до 190000 долларов США.

С точки зрения технологии Ethereum, после突破 уровня сопротивления 3,250-3,500 долларов, краткосрочная цель указывает на 4,000 долларов, при этом может быть ликвидировано 331 миллионов долларов в ордер в шорт. Однако текущий RSI находится в состоянии перекупленности, что предупреждает о риске коррекции. Если текущий уровень поддержки будет сохранен, цена имеет возможность дальнейшего роста; если будет пробит, возможно снижение до диапазона $2,950--$3,250 для повторного накопления покупательской силы.

На выходных одна из отечественных публичных цепей объявила о запуске версии 3.0 в августе и совместно разработала блокчейн-SIM-карту, что способствовало однодневному росту ее токена на 150%. Участие в пилотном проекте стабильной валюты в оффшорных юанях в рамках "Один пояс, один путь" может изменить ландшафт трансакций за границей. Кроме того, после переименования кошелька одной крупной биржи была интегрирована новая схема, что позволило реализовать функцию токенизации контентных активов, что стимулировало рост соответствующих токенов на 77.7%.

Ключевые данные (по состоянию на 21 июля, 12:00 HKT)

• Биткойн: 118,604 долларов (с начала года +26.73%), дневной объем спотовой торговли 41.418 миллиардов долларов
• Ethereum: 3,773.44 долларов (с начала года +13.13%), дневной объем спотовых торгов составляет 54.025 миллиардов долларов
• Индекс страха и жадности: 72 (жадность)
• Средний GAS: BTC: 0.44 sat/vB, ETH: 0.59 Gwei
• Доля рынка: Биткойн 60.1%, Эфир 11.6%
• 24-часовое соотношение длинных и коротких позиций по BTC: 49.25%/50.75%
• Изменения в секторах: сектор NFT увеличился на 6.73%; сектор Meme увеличился на 5.32%
• Данные о ликвидации за 24 часа: в мире было ликвидировано 121 658 человек, общая сумма ликвидации составила 356 миллионов долларов, из которых ликвидация BTC составила 36,96 миллионов долларов, ликвидация ETH составила 126 миллионов долларов, ликвидация DOGE составила 19,81 миллионов долларов.

Направление ETF (по состоянию на 18 июля)

• Биткойн ETF：+3.63 миллиардов долларов
• ETF на Ethereum: +4.03 миллиарда долларов

Прогноз на сегодня

• Некоторая торговая платформа удалит семенные метки нескольких токенов 21 июля.
• Несколько новых проектов будут запущены на различных платформах или пройдут разблокировку токенов
• Некоторый токен будет разблокирован 21 июля и составит около 210000, стоимость около 73000000 долларов США.

Сегодня наибольший рост среди 100 крупнейших по рыночной капитализации: CFX вырос на 93.3%, WIF на 15.3%, JASMY на 14.9%, PYTH на 10.4%, SPX на 9.7%.

Горячие новости

• Несколько токенов ожидают значительной разблокировки, одна из которых имеет стоимость около 18,90 миллиона долларов США.
• Рабочая группа по цифровым активам Белого дома планирует опубликовать свой первый отчет по шифрованию 22 июля.
• Некоторый проект проведет аирдроп токенов 24 июля
• Адреса гигантов за последнюю неделю заработали почти 30 миллионов долларов на длинных позициях по Эфиру и SOL.
• Ethereum поднялся до максимума декабря прошлого года, за последние 24 часа более 75 000 человек потеряли свои средства на крипторынке
• Пенсионная система государственных служащих штата увеличила долю акций в прошлом втором квартале.
• Анализ: на прошлой неделе некоторые адреса в блокчейне накопили 391000 токенов Эфир, стоимость которых составляет около 1,4 миллиарда долларов.
• За последние 7 дней объем торгов NFT увеличился на 29% и составил 159,6 миллиона долларов, а объем торгов по некоторому проекту увеличился на 247,32%.
• Платформа финансовых инструментов планирует привлечь 40 миллионов долларов, большая часть полученных средств планируется использовать для покупки Биткойн.