Инвестиционная философия и стратегии легендарного трейдера

На рынке криптовалют одна выдающаяся инвестор привлекла широкое внимание. Она не только в феврале этого года достигла доходности по опционам на биткойн в 10 раз, но и в этом месяце близка к 5-кратной доходности, а годовая доходность на американском рынке акций достигла вдвое большего значения, чем индекс Nasdaq. Эта инвестор ранее разработала модель торговли опционами на индекс страха на Уолл-стрит и накопила обширный опыт на традиционных финансовых рынках. Войдя в сферу криптовалют в 2017 году, она объединила инвестиционные идеи и торговый опыт традиционных финансовых рынков, сформировав уникальную методологию инвестирования, подходящую для криптоиндустрии.

Ключевые элементы разработки личной инвестиционной стратегии

Инвесторы, разрабатывая стратегии, должны учитывать как личные, так и рыночные аспекты:

Личный взгляд

1. Оцените общий объем инвестируемых активов, чтобы гарантировать, что они не подвержены ограничениям по погашению и времени ликвидности.
2. Определите инвестиционные цели и ожидаемую доходность
3. Понять свою степень рискованности и способность к ее восприятию
4. Определите период инвестиций
5. Разумно организовать ликвидность средств

угол рынка

1. Обратите внимание на рыночные циклы, чтобы обеспечить соответствие с личным инвестиционным циклом и контролем позиций.
2. Разумно контролируйте размер позиций, избегайте слепого диверсифицирования, обращайте внимание на источники риска

Как обогнать биткойн?

Чтобы получить прибыль, превышающую биткойн, на криптовалютном рынке, в первую очередь, полагайтесь на два аспекта: тайминг и выбор монеты.

Стратегия выбора монеты

1. Обратите внимание на малые монеты с потенциалом роста
2. Оценка показателей роста проекта: TVL, количество адресов с токенами, объем торговли и т.д.
3. Анализ способности проекта зарабатывать деньги: доходы от протокола, прибыль и т.д.
4. Мониторинг рыночного мнения

Упражнение в выборе криптовалют

Создайте матрицу, где по горизонтали будет изменение цен, а по вертикали - относительная производительность по сравнению с биткойном. Долгосрочно наблюдайте и анализируйте активы, которые могут outperform биткойн в период роста и терять меньше в период падения.

Стратегия тайминга биткойна

1. Входить на рынок в период его снижения
2. Ухватите торговые возможности, движимые краткосрочными событиями
3. Используйте стратегию длительного периода настройки и периодической продажи

Методы определения рыночного пика

1. Количественный анализ: обращение внимания на сигналы замедления роста
2. Применение теории рефлексивности: наблюдение за обратной связью между рыночными ожиданиями и их реализацией.
3. Качественный анализ: понять причины роста рынка, предсказать возможные факторы, которые могут привести к падению.

Рыночные движущие силы — теория земной коры

Эта теория сравнивает рынок со структурой Земли:

• Центр Земли: рыночные настроения, это отправная точка энергии
• Мантия: основные факторы проекта, ценовое поведение и краткосрочные события, влияющие на рынок
• Поверхность: Внешнее проявление степени процветания рынка

С помощью этой структуры инвесторы могут лучше понять суть и движущие силы изменений на рынке.

Индикаторы оценки рыночного настроения

1. Индекс страха и жадности
2. Направление денежных потоков ETF
3. Изменения цен вне торговых часов американских акций
4. Интерес к открытию позиций, премия по бессрочным контрактам и ставка финансирования

Постоянно находить новые способы Alpha

1. Активно принимать и понимать новые вещи
2. Выйти за пределы криптовалютного круга, расширить горизонты
3. Сохраняйте любопытство к миру, исследуя движущие силы, стоящие за изменениями цен.

Советы по саморазвитию трейдеров

1. Продолжайте читать качественные книги, такие как «Дао дэ цзин», «Искусство войны» и «Сокровища бедного Чарли».
2. Рекомендуемые классические произведения по торговле: "Воспоминания биржевого спекулянта" и "Финансовая алхимия"
3. Постоянно улучшайте немного каждый день, накапливайте долгосрочную прибыль

В конце концов, трейдеры должны найти подходящую для себя торговую стратегию и постоянно совершенствоваться через практику. Чувство роста и удовольствия от торговли часто мотивирует трейдеров больше, чем денежная выгода.