Путь к успеху трейдера, ориентированного на данные

Бенсон является трейдером криптовалют, работающим на основе данных, и с 2019 года занимается торговлей на полную ставку уже более 5 лет. Он разработал индикаторную систему CoinKarma, анализируя данные ордеров для поиска торговых возможностей. Вот некоторые ключевые идеи, которые были поделены в разговоре с Бенсоном:

Эволюция торговых стратегий

• Частые стоп-лоссы и попытки заработать на росте и падении привели к убыткам.
• Осознав, что рыночные колебания контролируются крупными капиталами, начали изучать, как следовать за действиями крупных игроков.
• Основное внимание уделялось торговле на основе индикатора стоимости капитала в 2019-2022 годах.
• После повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в 2022 году исходная стратегия утратила свою эффективность, и было решено сосредоточиться на изучении данных книги заказов.
• Разработка системы индикаторов CoinKarma для поиска торговых возможностей через анализ ликвидности

Текущая торговая стратегия

• 60% позиции используется для количественной стратегии по увеличению стоимости в криптовалюте
• 40% позиции использовать стейблкоины для участия в онлайновых сделках или контрактной торговле
• Основные торговые пары с крупными монетами, редко участвуют в токенах с малой капитализацией
• Цель состоит в том, чтобы стабильно обгонять рынок, доходность с начала года составляет около 2-3 раз.

Основные торговые показатели

1. Общая ликвидность (LIQ) индикатор

   • Анализируя данные книги заказов, можно описать состояние рыночной ликвидности
   • Когда цена приближается к верхнему и нижнему пределам диапазона, установленного LIQ, рынок может развернуться

2. Кумулятивный объем торгов (CVD) индикатор

   • Наблюдайте за силой рыночных ордеров, чтобы определить, является ли это колеблющимся или односторонним рынком.
   • Высокая интенсивность CVD может указывать на односторонние тренды

Уроки торговли

• Не покупайте токены так же, как акции, оценка PE не применима в криптовалюте
• Обратите внимание на проекты с долгосрочным спросом, а не на чисто инструментальные проекты
• Своевременно фиксируйте прибыль, не стремитесь к максимальной прибыли.
• Контроль за кредитным плечом, в криптовалютном мире большие колебания, высокие кредитные плечи легко приводят к ликвидации

Ключевые мысли для успешной торговли

1. Понимание источников рыночной волатильности и логики операций крупных игроков
2. Формируйте уникальную перспективу, избегайте следования массовому мышлению
3. Постоянно искать новые определенные альфа, защищая эффективные показатели
4. Учитывайте рефлексивность торговли и принимайте нестандартные решения

Рекомендации

• Создание основного понимания механизмов функционирования рынка
• Понимание причин волатильности и затрат на ее создание со стороны крупных игроков.
• Не следуйте слепо за другими, создайте подходящую для себя торговую систему.
• Постоянное обучение и корректировка, поддержание чувствительности к изменениям на рынке

Успех Бенсона обусловлен постоянным анализом сущности рынка, разработкой уникальных методов анализа данных и своевременной корректировкой стратегий в соответствии с изменениями на рынке. Его опыт показывает, что для достижения долгосрочного успеха на рынке криптовалют необходимо глубокое понимание рыночных механизмов, сохранение независимого мышления и постоянное обучение и развитие.