Lançado em 19 de abril de 2011, o First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) é um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para fornecer uma ampla exposição ao segmento de Mid Cap Value do mercado acionário dos EUA.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a 204,79 milhões de dólares, tornando-se um dos menores ETFs que tentam igualar o segmento de Mid Cap Value do mercado de ações dos EUA.
Por que o Valor de Média Capitalização
Com uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões de dólares e 10 mil milhões de dólares, as empresas de média capitalização geralmente apresentam melhores perspetivas de crescimento do que as empresas de grande capitalização e são consideradas menos arriscadas do que as suas contrapartes de pequena capitalização. Assim, têm um bom equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade.
Embora as ações de valor tenham rácios preço/lucro e preço/valor contábil inferiores à média, também apresentam taxas de crescimento de vendas e lucros inferiores à média. As ações de valor superaram as ações de crescimento em quase todos os mercados quando se considera o desempenho a longo prazo; as ações de crescimento têm maior probabilidade de superar as ações de valor em mercados em alta forte.
Custos
O custo é um fator importante na seleção do ETF adequado, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros se todos os outros fundamentos forem os mesmos.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,7%, tornando-o um dos produtos mais caros do setor.
Tem um rendimento de dividendos em atraso de 12 meses de 1,62%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise aprofundada das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Consumo Discricionário -- cerca de 22,1% do portfólio. Finanças e Industriais completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, Riot Platforms, Inc. (RIOT) representa cerca de 1,18% do total de ativos, seguida pela Fluor Corporation (FLR) e pela Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Os 10 principais ativos representam cerca de 9,23% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
FNK procura igualar o desempenho do Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index é um índice aprimorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 600 Mid Cap Value Index.
O retorno do ETF é de aproximadamente 5,62% até agora este ano e subiu cerca de 7,56% no último ano ( até 25/08/2025). No período das últimas 52 semanas, ele foi negociado entre $43,24 e $58,28.
O ETF tem um beta de 1,08 e um desvio padrão de 21,97% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no setor. Com cerca de 226 ativos, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
A História Continua## Alternativas
O First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FNK é uma boa opção para aqueles que procuram exposição à área do Style Box - Mid Cap Value do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) e o ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) seguem um índice semelhante. Enquanto o ETF iShares Russell Mid-Cap Value tem $14.11 bilhões em ativos, o ETF Vanguard Mid-Cap Value tem $18.89 bilhões. O IWS tem uma taxa de despesas de 0.23% e o VOE cobra 0.07%.
Conclusão
Enquanto um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e de retalho devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Deve o First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) estar no seu radar de investimento?
Lançado em 19 de abril de 2011, o First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) é um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para fornecer uma ampla exposição ao segmento de Mid Cap Value do mercado acionário dos EUA.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a 204,79 milhões de dólares, tornando-se um dos menores ETFs que tentam igualar o segmento de Mid Cap Value do mercado de ações dos EUA.
Por que o Valor de Média Capitalização
Com uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões de dólares e 10 mil milhões de dólares, as empresas de média capitalização geralmente apresentam melhores perspetivas de crescimento do que as empresas de grande capitalização e são consideradas menos arriscadas do que as suas contrapartes de pequena capitalização. Assim, têm um bom equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade.
Embora as ações de valor tenham rácios preço/lucro e preço/valor contábil inferiores à média, também apresentam taxas de crescimento de vendas e lucros inferiores à média. As ações de valor superaram as ações de crescimento em quase todos os mercados quando se considera o desempenho a longo prazo; as ações de crescimento têm maior probabilidade de superar as ações de valor em mercados em alta forte.
Custos
O custo é um fator importante na seleção do ETF adequado, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros se todos os outros fundamentos forem os mesmos.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,7%, tornando-o um dos produtos mais caros do setor.
Tem um rendimento de dividendos em atraso de 12 meses de 1,62%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise aprofundada das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Consumo Discricionário -- cerca de 22,1% do portfólio. Finanças e Industriais completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, Riot Platforms, Inc. (RIOT) representa cerca de 1,18% do total de ativos, seguida pela Fluor Corporation (FLR) e pela Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Os 10 principais ativos representam cerca de 9,23% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
FNK procura igualar o desempenho do Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index é um índice aprimorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 600 Mid Cap Value Index.
O retorno do ETF é de aproximadamente 5,62% até agora este ano e subiu cerca de 7,56% no último ano ( até 25/08/2025). No período das últimas 52 semanas, ele foi negociado entre $43,24 e $58,28.
O ETF tem um beta de 1,08 e um desvio padrão de 21,97% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no setor. Com cerca de 226 ativos, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
A História Continua## Alternativas
O First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FNK é uma boa opção para aqueles que procuram exposição à área do Style Box - Mid Cap Value do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) e o ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) seguem um índice semelhante. Enquanto o ETF iShares Russell Mid-Cap Value tem $14.11 bilhões em ativos, o ETF Vanguard Mid-Cap Value tem $18.89 bilhões. O IWS tem uma taxa de despesas de 0.23% e o VOE cobra 0.07%.
Conclusão
Enquanto um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e de retalho devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
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First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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