A filosofia de investimento e as estratégias de um trader lendário

No mercado de criptomoedas, uma investidora de destaque chamou a atenção geral. Ela não apenas alcançou um retorno de 10 vezes nas negociações de opções de Bitcoin em fevereiro deste ano, como também se aproximou de 5 vezes este mês, com um retorno anual nas ações americanas que atingiu o dobro do índice Nasdaq. Esta investidora construiu um modelo de negociação de opções de índice de pânico em Wall Street e acumulou vasta experiência nos mercados financeiros tradicionais. Após entrar no campo das criptomoedas em 2017, ela combinou a filosofia de investimento e a experiência de negociação dos mercados financeiros tradicionais, formando uma metodologia de investimento única adequada para a indústria de criptomoedas.

Elementos-chave para formular uma estratégia de investimento pessoal

Os investidores, ao formular estratégias, precisam considerar tanto a perspectiva pessoal quanto a do mercado.

Perspectiva pessoal

1. Avaliar o montante total de ativos investíveis, garantindo que não esteja limitado pelo reembolso de empréstimos e pela liquidez temporal.
2. Definir objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Compreender a própria tolerância ao risco e capacidade de suporte
4. Determinar o período de investimento
5. Organizar de forma razoável a liquidez dos fundos

Perspectiva de mercado

1. Preste atenção aos ciclos de mercado, garantindo que correspondam ao seu ciclo de investimento pessoal e ao controle de posição.
2. Controlar racionalmente a posição, evitar diversificação cega e prestar atenção às fontes de risco

Como superar o Bitcoin?

Para obter retornos que superem o Bitcoin no mercado de criptomoedas, depende principalmente de dois aspectos: cronometragem e escolha de moedas.

Estratégia de Seleção de Moedas

1. Preste atenção em criptomoedas com potencial de crescimento
2. Avaliar os indicadores de crescimento do projeto: TVL, número de endereços que detêm a moeda, volume de transações, etc.
3. Analisar a capacidade de lucro do projeto: receita do protocolo, lucro, etc.
4. Monitorização da opinião pública do mercado

Praticar a habilidade de escolher moedas

Crie uma matriz, com o eixo horizontal representando a alta e baixa, e o eixo vertical representando o desempenho em relação ao Bitcoin. Acompanhe e analise a longo prazo os ativos que conseguem superar o Bitcoin em alta e que perdem menos em baixa.

estratégia de timing de Bitcoin

1. Entrar no mercado durante uma baixa
2. Aproveitar oportunidades de negociação impulsionadas por eventos de curto prazo
3. Adotar uma configuração de longo prazo e uma estratégia de venda periódica

Métodos para determinar o topo do mercado

1. Análise quantitativa: Focar nos sinais de desaceleração do crescimento
2. Aplicar a teoria da reflexividade: observar o ciclo de feedback entre as expectativas do mercado e a realização
3. Análise qualitativa: entender as razões para a alta do mercado e prever os fatores que podem levar à queda.

Fonte do Mercado - Teoria da Crosta

A teoria compara o mercado à estrutura da Terra:

• Coração da Terra: A emoção do mercado, é o ponto de partida da energia
• Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços e eventos de curto prazo impulsionadores
• Superfície: A expressão externa do nível de prosperidade do mercado

Através deste quadro, os investidores podem compreender melhor a natureza e os motores das mudanças de mercado.

Indicadores para Avaliar o Sentimento do Mercado

1. Índice de Medo e Ganância
2. Fluxo de fundos ETF
3. Variação de preços fora do horário de negociação das ações dos EUA
4. Interesse de abertura de posição, prêmio de contrato perpétuo e taxa de financiamento

Descobrir continuamente novas formas de Alpha

1. Aceitar e compreender ativamente coisas novas
2. Sair do círculo das criptomoedas e expandir horizontes
3. Mantenha a curiosidade sobre o mundo e explore os motores por trás das mudanças de preço.

Sugestões de Auto-Crescimento para Traders

1. Continuar a ler livros de alta qualidade, como "Tao Te Ching", "A Arte da Guerra", "O Livro de Charlie" e outros.
2. Livros clássicos recomendados sobre negociação: "Memórias de um operador da bolsa" e "Alquimia financeira"
3. Manter uma pequena melhoria diária, acumulando ganhos a longo prazo

Por fim, os traders devem encontrar uma estratégia de negociação que lhes convém, melhorando continuamente através da prática constante. A sensação de crescimento e prazer que a negociação proporciona muitas vezes motiva os traders a avançar mais do que o retorno financeiro.