O Caminho para o Sucesso dos Traders Baseados em Dados

Benson é um trader de criptomoedas orientado por dados, que começou a negociar em tempo integral em 2019, já há mais de 5 anos. Ele desenvolveu o sistema de indicadores CoinKarma, que analisa os dados do livro de ordens para encontrar oportunidades de negociação. Abaixo estão algumas percepções-chave compartilhadas durante a conversa com Benson:

Evolução das Estratégias de Negociação

• As perdas frequentes devido a stop losses e a compra e venda apressadas levaram a prejuízos.
• Perceber que a volatilidade do mercado é controlada pelos grandes investidores, começando a investigar como seguir as operações dos grandes.
• Principalmente negociado com base no indicador de taxa de financiamento de 2019 a 2022
• Após o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em 2022, a estratégia anterior tornou-se ineficaz, passando a estudar os dados do livro de ordens.
• Desenvolver o sistema de indicadores CoinKarma, buscando oportunidades de negociação através da análise de liquidez

Estratégia de Negociação Atual

• 60% da posição utilizada para estratégias de quantificação para valorização em moeda.
• 40% da posição usando stablecoins para participar em transações on-chain ou de contratos
• Principais moedas de mercado de negociação, raramente participam de tokens de baixo valor de mercado
• O objetivo é superar o mercado de forma robusta, com um retorno de cerca de 2 a 3 vezes desde o início do ano.

Indicadores de negociação principais

1. Liquidez Geral (LIQ) indicador

   • Analisando os dados do livro de ordens para descrever a situação da liquidez do mercado
   • Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior da faixa definida pelo LIQ, o mercado pode inverter.

2. Volume de Negociação Cumulativo (CVD) indicador

   • Observe a intensidade das ordens de mercado, para determinar se é um mercado em consolidação ou um mercado unidirecional.
   • Alta intensidade de CVD pode indicar um mercado unilateral

Lições de experiência em negociação

• Não compre tokens da mesma forma que compra ações, a avaliação PE não se aplica às criptomoedas.
• Preste atenção em projetos com demanda a longo prazo, em vez de projetos puramente utilitários.
• Realize lucros a tempo, não persiga excessivamente retornos extremos
• Controle de alavancagem, a amplitude no mercado de criptomoedas é grande, alta alavancagem pode levar à liquidação.

A mentalidade chave para transações bem-sucedidas

1. Compreender a origem da volatilidade do mercado e a lógica de operação dos principais players
2. Formar uma perspetiva única, evitando seguir o pensamento da maioria
3. Continuar a procurar novos alfas de certeza, proteger indicadores eficazes
4. Considere a reflexividade das transações e tome decisões distintas.

Sugestões

• Estabelecer uma compreensão básica do mecanismo de funcionamento do mercado
• Compreender as causas da volatilidade e os custos e benefícios que os grandes investidores enfrentam ao criar volatilidade
• Não siga os outros cegamente, forme um sistema de negociação que se adapte a você.
• Continuar a aprender e a ajustar, mantendo a sensibilidade às mudanças do mercado

O sucesso de Benson advém do pensamento constante sobre a essência do mercado, do desenvolvimento de métodos de análise de dados únicos e da adaptação oportuna das estratégias às mudanças do mercado. Sua experiência demonstra que alcançar sucesso a longo prazo no mercado de criptomoedas exige uma compreensão profunda dos mecanismos do mercado, manutenção do pensamento independente e aprendizado contínuo.