Dinâmicas do mercado de criptomoedas: aumento significativo de ordens curtas de Ethereum, concentração de compras de Bitcoin

Observação do Mercado

Atualmente, sob a situação macroeconômica, o mercado está atento aos desafios enfrentados pela independência da política monetária dos EUA. O foco está na possibilidade de Trump influenciar ou substituir o atual presidente do Federal Reserve, o que é amplamente considerado como uma possível ameaça à base da independência do Fed. Analistas estão preocupados que, se a independência do Fed for comprometida, ele pode priorizar o custo da dívida em vez da meta de inflação, gerando riscos de descontrole das expectativas de inflação a longo prazo. Embora potenciais sucessores enfatizem que manterão a independência, o mercado acredita que, uma vez que o presidente possa ser substituído, a credibilidade do sucessor diminuirá significativamente.

Wall Street reagiu rapidamente, surgindo a estratégia de "hedge do presidente". Alguns estrategistas sugerem comprar títulos do governo de curto prazo e vender títulos de longo prazo, para aumentar a inclinação da curva de rendimento, a fim de se proteger contra a expectativa de cortes nas taxas de juros e riscos de inflação. Outros sugerem construir um hedge apostando na elevação da taxa de inflação de equilíbrio. Alguns analistas alertam que a amplitude do mercado se deteriorou até níveis históricos, e que a quebra de 5% na taxa de rendimento dos títulos do governo de 30 anos pode se tornar um ponto de explosão, repetindo os erros de política da década de 1970. Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias também trazem incerteza ao mercado, com um grande banco planejando cobrar das empresas de tecnologia financeira que acessarem os dados de seus clientes, o que pode impactar negativamente campos emergentes como o de criptomoedas.

Neste contexto, o Ethereum tem mostrado um desempenho forte, com o preço a ultrapassar os 3600 dólares. A análise aponta que os principais fatores impulsionadores incluem: o progresso da legislação sobre criptomoedas nos EUA trazendo sinais positivos; a aceleração do fluxo de capital institucional através de ETFs e outros canais; a diminuição do domínio do mercado de Bitcoin. Os analistas destacam que o forte ecossistema DeFi e de contratos inteligentes do Ethereum lhe oferece um suporte de valor a longo prazo, recomendando aos investidores que prestem atenção às dinâmicas regulatórias, ao fluxo de fundos de ETFs e a indicadores on-chain.

Após alcançar um novo máximo na semana passada, o Bitcoin corrigiu, com o preço oscilando na faixa de 115.000 a 123.000 dólares. Há uma grande quantidade de ordens de compra na faixa de 114.000 a 116.000 dólares, e uma quebra abaixo desse nível pode acionar liquidações de stop loss. Algumas análises preveem que o pico do ciclo pode ocorrer em outubro, na faixa de 133.665 a 151.539 dólares. Um modelo quantitativo mostra que para cada 10.000 BTC adicionais em um ETF, o preço pode aumentar em 1,8%, com isso, estima-se que em setembro o preço possa atingir 140.000 dólares. O mercado de opções apresenta uma divergência significativa, com os vendedores a descoberto posicionando-se em opções de venda na faixa de 100.000 a 110.000 dólares, enquanto os compradores de opções estão formando uma estrutura escalonada com preços de exercício de até 190.000 dólares.

Do ponto de vista técnico do Ethereum, após romper a faixa de resistência de 3.250 a 3.500 dólares, o objetivo de curto prazo aponta para 4.000 dólares, momento em que podem ser liquidadas posições curtas de 331 milhões de dólares. No entanto, o RSI atual está em estado de sobrecompra, indicando risco de correção. Se mantiver o nível de suporte atual, o preço pode continuar a subir; se perder, poderá recuar para a faixa de 2.950 a 3.250 dólares para acumular novamente impulso de compra.

No fim de semana, uma determinada cadeia pública nacional anunciou o lançamento da versão 3.0 em agosto e, em conjunto, desenvolveu um cartão SIM de blockchain, promovendo uma explosão de 150% no preço do seu token em um único dia. O seu envolvimento no projeto piloto de moeda estável em renminbi offshore da "Belt and Road" pode remodelar o panorama dos pagamentos transfronteiriços. Além disso, após a mudança de nome da carteira de uma grande exchange, foi integrado um novo protocolo, que implementa a funcionalidade de tokenização de ativos de conteúdo, estimulando uma alta de 77,7% nos tokens relacionados.

Dados Chave (até 21 de julho às 12:00 HKT)

• Bitcoin: 118.604 dólares (desde o início do ano +26,73%), volume diário de negociação à vista 41.418 milhões de dólares
• Ethereum: 3,773.44 dólares (ano até agora +13.13%), volume de negociação à vista diário é de 54,025 milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 72 (ganância)
• GAS médio: BTC: 0,44 sat/vB, ETH: 0,59 Gwei
• Quota de mercado: BTC 60,1%, ETH 11,6%
• Proporção longa e curta de BTC em 24 horas: 49,25%/50,75%
• Variação do setor: o setor de NFT subiu 6,73%; o setor de Meme subiu 5,32%
• Dados de liquidação nas últimas 24 horas: um total de 121.658 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 356 milhões de dólares, dos quais 36,96 milhões de dólares em BTC, 126 milhões de dólares em ETH e 19,81 milhões de dólares em DOGE.

Fluxo de ETF (até 18 de julho)

• Bitcoin ETF: +3,63 milhões de dólares
• ETF de Ethereum: +4,03 milhões de dólares

Perspectiva de hoje

• Uma plataforma de negociação irá remover as etiquetas de sementes de vários tokens no dia 21 de julho.
• Vários novos projetos serão lançados em diferentes plataformas ou terão desbloqueio de tokens
• Um determinado token terá cerca de 210.000 unidades desbloqueadas a 21 de julho, com um valor aproximado de 73 milhões de dólares.

As 100 maiores variações de mercado de hoje: CFX subiu 93,3%, WIF subiu 15,3%, JASMY subiu 14,9%, PYTH subiu 10,4%, SPX subiu 9,7%.

Notícias em Destaque

• Vários tokens irão receber grandes desbloqueios, sendo que um dos tokens terá um valor desbloqueado de aproximadamente 18,9 milhões de dólares.
• O grupo de trabalho do mercado de ativos digitais da Casa Branca prevê publicar o primeiro relatório de política de encriptação no dia 22 de julho.
• Um projeto irá distribuir tokens em airdrop no dia 24 de julho
• Endereços de grandes baleias lucraram quase 30 milhões de dólares com a compra de ETH e SOL na última semana
• Ethereum subiu para o nível mais alto desde dezembro do ano passado, com mais de 75 mil pessoas liquidando posições no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas.
• O sistema de aposentadoria de funcionários públicos de um determinado estado aumentou sua participação em ações relacionadas no segundo trimestre deste ano.
• Análise: Na semana passada, alguns endereços na blockchain acumularam 391 mil moedas de Éter, valendo cerca de 1,4 bilhões de dólares.
• Nos últimos 7 dias, o volume de transações de NFTs aumentou 29% em relação ao período anterior, alcançando 159,6 milhões de dólares, e o volume de transações de um determinado projeto subiu 247,32%.
• Uma plataforma de instrumentos financeiros planeja arrecadar 40 milhões de dólares, com a maior parte dos fundos destinados à compra de Bitcoin