Bitcoin supera a retração após atingir um novo máximo histórico: múltiplos fatores por trás da flutuação do mercado
O Bitcoin recentemente quebrou seu recorde histórico, e os investidores discutem se ele pode atingir a marca de cem mil dólares. No entanto, a natureza da flutuação do mercado de criptomoedas não mudou. Após atingir um novo pico, o mercado enfrentou o maior ajuste desde 2020, com o valor total de mercado de criptomoedas caindo de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
A razão para esta retração é bastante complexa. Em primeiro lugar, a situação económica global teve impacto, com as bolsas de valores do Japão e dos EUA a registarem quedas acentuadas, e o Banco do Japão também tomou medidas de aumento das taxas de juro. Em segundo lugar, a economia dos EUA apresenta sinais de recessão, com dados de emprego abaixo das expectativas. Além disso, a venda em grande escala por parte de um grupo de negociação e a tensão na região do Médio Oriente também afetaram o mercado.
Durante o ciclo de halving de 2020, alguns modelos de previsão de analistas ganharam destaque por preverem com precisão os picos, mas esses modelos baseados no princípio da escassez falharam várias vezes a seguir. Esta retração mais uma vez prova que o preço do Bitcoin está intimamente relacionado a fatores macroeconômicos e políticos, e pode já não ser mais um "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
Atualmente, as expectativas de redução de taxas do Federal Reserve, as eleições nos EUA, a evolução dos mercados globais e a situação geopolítica tornar-se-ão fatores importantes que influenciarão a evolução futura do mercado. Do ponto de vista dos investidores comuns, o fenômeno de "não se assumirem" ainda existe, e o mercado de criptomoedas continua à espera de um verdadeiro motor de inovação. Sob a influência de vários fatores, o mercado continuará a manter uma Flutuação.
Impacto das expectativas de redução das taxas de juro no mercado
Embora as expectativas de cortes nas taxas de juros tenham estimulado o mercado de criptomoedas anteriormente, a situação pode ser diferente quando o corte realmente ocorrer. De acordo com os dados, a probabilidade de o Federal Reserve cortar a taxa de juros em 24 de setembro já alcançou 100%. Do ponto de vista macroeconômico, a redução da taxa de juros diminuirá as taxas de juros sobre depósitos e os custos de empréstimos, incentivando a transferência de capital dos bancos para outros canais de investimento, incluindo ativos criptográficos e outros investimentos de alto risco.
No entanto, desde o segundo semestre de 2022, as expectativas de diminuição das taxas de juros tornaram-se um dos principais fatores a impulsionar o aumento do preço do Bitcoin, portanto, uma redução real nas taxas pode apenas gerar uma reação moderada no mercado. Dados históricos mostram que, quando o Fed pausa o ciclo de aumento das taxas, o aumento do Bitcoin costuma ser máximo, mas a reação à primeira diminuição das taxas é frequentemente morna. Se a diminuição das taxas for provocada pela incerteza econômica, pode até ter um efeito negativo sobre o preço do Bitcoin.
Portanto, o contexto da redução das taxas de juro é ainda mais crucial. Se a redução ocorrer durante períodos de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. Mas se a redução ocorrer em tempos de fragilidade econômica, pode transmitir sinais negativos, levando os fundos a fluir de ativos de alto risco para investimentos mais seguros.
Atualmente, a preocupação do mercado com a iminente recessão nos Estados Unidos está se espalhando. Os dados do mercado de trabalho dos EUA, divulgados em 2 de agosto, mostram que a taxa de desemprego atingiu o maior nível desde outubro de 2021, enquanto o crescimento do emprego ficou abaixo do esperado. Espera-se que a economia dos EUA continue fraca no futuro, e o impacto da redução das taxas de juros no mercado de criptomoedas pode diminuir à medida que o contexto econômico muda; a curto prazo, o mercado continuará a ter flutuações.
Desde 2008, os Estados Unidos adotaram um modelo de crescimento econômico impulsionado pela dívida, tornando difícil evitar crises econômicas cíclicas. No entanto, enquanto o capital puder fluir livremente, a transição de moedas fiduciárias para criptomoedas como Bitcoin continuará a ser uma das opções para a preservação de riqueza a longo prazo.
A atitude dos dois partidos dos EUA em relação às criptomoedas
Com a criptomoeda gradualmente a tornar-se o foco do palco político dos Estados Unidos, as eleições americanas e a postura dos dois partidos em relação à criptomoeda também se tornaram fatores importantes que influenciam o mercado. Ao mesmo tempo, o mercado de criptomoedas também recebeu um "salvador" temporário. Em 2019, um determinado político afirmou numa conferência de Bitcoin que, se eleito, manteria a "reserva estratégica nacional de Bitcoin" e elaboraria uma política abrangente de criptomoedas, abrangendo desde a regulamentação de moedas estáveis até os direitos de custódia do Bitcoin.
Ao contrário do Partido Republicano, o Partido Democrata tem uma atitude mais vaga em relação às criptomoedas após a retirada de um certo candidato. Um executivo de uma empresa de pagamentos afirmou que a indústria de criptografia está a tentar entender as intenções políticas econômicas de um certo candidato e a sua posição sobre as criptomoedas.
Apesar do aumento da taxa de apoio a certos candidatos, o Bitcoin também voltou à marca dos 60 mil dólares. No entanto, como o principal candidato do partido enfatizou pela primeira vez as moedas digitais, isso fará com que o mercado seja ainda mais envolvido no redemoinho político dos dois partidos, e o nível de flutuação pode aumentar.
Recentemente, a decisão de um órgão regulador em um caso contra uma empresa de criptomoedas mostrou que o valor da multa está muito abaixo da demanda do órgão regulador, indicando que a atitude dos EUA está gradualmente melhorando. Independentemente de quem se torne presidente, ambos os partidos têm uma vontade mais forte de estabelecer um quadro regulatório claro para proteger os consumidores e promover a inovação, o que impulsionará a atividade empresarial.
O Partido Democrata é de esquerda, enfatizando o papel do governo e a equidade social; o Partido Republicano é de direita, valorizando as pequenas empresas e os interesses empresariais. A resistência à implementação de políticas depende principalmente do controle das duas casas do Congresso; se o Partido Democrata controlar a maioria dos assentos, a resistência à implementação das políticas será menor; caso contrário, a resistência será maior.
Para as criptomoedas, os democratas defendem um aumento da regulamentação, enquanto os republicanos têm uma atitude mais aberta. Assim, se os democratas vencerem, o mercado de criptomoedas enfrentará uma maior pressão regulatória, o que pode ser desfavorável para a valorização do mercado no curto e médio prazo. No entanto, a longo prazo, um mercado saudável e regulamentado irá impulsionar seu desenvolvimento e integrá-lo nos mercados financeiros tradicionais, sendo benéfico para o mercado de criptomoedas.
Se o Partido Republicano vencer, o mercado de criptomoedas pode receber boas notícias a curto e médio prazo. Mas a longo prazo, para que os mercados financeiros mainstream aceitem as criptomoedas, a regulamentação necessária ainda é indispensável.
Comparação da capacidade de preservação de valor entre ouro e Bitcoin
As criptomoedas estrearam no palco mundial originadas da crise econômica de Chipre em 2008, quando muitas pessoas compraram Bitcoin para se proteger da desvalorização da moeda. No entanto, atualmente, o mercado de criptomoedas está gradualmente se conectando de forma estreita com a situação política e econômica global.
Espera-se que a tensão na região do Oriente Médio, dados económicos fracos dos EUA e outros fatores tragam mais incerteza ao mercado, que continuará a manter flutuação. Além disso, os fundos acumulados anteriormente para o ETF de Bitcoin já entraram todos no mercado, tornando difícil trazer um crescimento significativo a curto prazo.
Além disso, em agosto, o "Projeto de Lei de Reserva Estratégica de Bitcoin" foi submetido ao Congresso e enviado para análise do Comitê Bancário do Senado. O fundador de um conhecido projeto de criptomoeda afirmou que, embora reservas estratégicas de Bitcoin possam ser benéficas para a tendência de preços, se o Departamento do Tesouro dos EUA controlar 19% da oferta de BTC, isso representará um risco significativo de centralização para o Bitcoin.
Em tempos de tensão, o capital parece favorecer mais o ouro. Desde a grande retração do mercado na segunda-feira passada, o desempenho do ouro tem superado o Bitcoin, e desvinculou-se dos principais índices de mercado. Mas, olhando para os dados de longo prazo, nos últimos dez anos, o Bitcoin foi o ativo com melhor desempenho em 8 desses anos, com um retorno de 18,719% ao longo de uma década.
Na verdade, o desempenho impressionante do ouro a curto prazo reflete apenas a recente flutuação do mercado, mas não pode mudar as leis econômicas globais. Os fatores centrais que sustentam a alta do mercado de criptomoedas ainda estão presentes. Primeiro, a economia global está no início de uma flexibilização monetária, e o aumento da liquidez global sempre foi um catalisador para a alta do Bitcoin.
Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista atraiu 17 bilhões de dólares em fluxo líquido, e o ETF de Ethereum à vista também está superando problemas de saída de capital. Um executivo de uma grande empresa de gestão de ativos afirmou que espera que fundos de pensão, fundos de doação, fundos soberanos, companhias de seguros, outras empresas de gestão de ativos e escritórios familiares liderem uma nova onda de entradas de capital. Documentos regulatórios também mostram que o segundo maior banco da Europa comprou ações de um ETF de Bitcoin à vista.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas sempre foram impulsionados por uma variedade de fatores, incluindo taxas de juros, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, e não por um único evento. Neste momento, os fatores de alta de longo prazo ainda estão presentes, "tudo está lentamente, mas de forma constante, empurrando para a compra".
Como os investidores podem aproveitar as oportunidades
Como um mercado emergente no panorama financeiro global, embora o mercado de criptomoedas esteja cada vez mais sujeito a fatores macroeconômicos, a flutuação pode continuar por um tempo, mas, como uma tecnologia emergente, ainda está cheio de oportunidades.
Este ciclo de bull market é principalmente impulsionado pelo ETF de Bitcoin dos EUA e pela expectativa de redução das taxas de juros em dólares, tendo uma baixa correlação com as blockchains públicas e as altcoins. Portanto, além do Bitcoin, ainda não surgiram projetos ou tokens verdadeiramente valiosos e altamente inovadores. Tokens que carecem de inovação suficiente têm dificuldade em obter o consenso global dos usuários, dependendo apenas de comunidades fortes para promover um consenso local, formando a aparência de "não se comprarem mutuamente".
Ao mesmo tempo, a falta de inovação nativa no mercado torna-o suscetível a flutuações de curto prazo causadas por eventos inesperados, mas sob a influência de políticas de afrouxamento monetário, ETFs de Bitcoin e Ethereum, e a mudança de atitude dos dois partidos nos EUA, o mercado ainda é otimista a longo prazo.
Para investidores comuns que entendem o mercado cripto e estão aguardando o momento certo para entrar, a estratégia de investimento programado é uma boa escolha a longo prazo. Uma plataforma de negociação permite que os investidores, em períodos de tempo fixos, invistam um valor fixo na compra de uma combinação de moedas selecionadas. Em momentos de alta flutuação do mercado, uma estratégia de investimento programado adequada pode permitir a compra de mais ativos em pontos baixos, resultando em retornos mais significativos. Essa estratégia é adequada para todos os tipos de investidores, especialmente para investidores de longo prazo, e suporta investimento programado com um clique, resgates a qualquer momento e combinações livres de moedas. Como um produto de ferramenta, a estratégia de investimento programado evita em certa medida o fracasso de ordens manuais.
Atualmente, as criptomoedas tornaram-se uma parte indispensável dos portfólios de investimento. Estudos mostram que aumentar a alocação de Bitcoin tem um impacto positivo na razão de Sharpe geral dos portfólios tradicionais. Aumentar a alocação de Bitcoin em 2,5% fará com que a taxa de retorno acumulada do portfólio aumente para cerca de 101,6%. Se a quantidade de Bitcoin representar 5% do portfólio, a taxa de retorno pode subir para 144,7%.
Em um contexto de flutuação de curto prazo e alta de longo prazo, os investidores devem controlar adequadamente os riscos, aumentar a eficiência do uso de capital e esperar por oportunidades. As maneiras de melhorar a eficiência do capital incluem o uso de ferramentas financeiras de armazenar moeda e gerar moeda, focar em estratégias de negociação de juros compostos, construir posições gradualmente e escolher estratégias adequadas de compra em baixo, bem como escolher plataformas de criptomoeda confiáveis.
Quer seja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na alocação de fundos com consciência de risco por parte dos investidores. As ferramentas de negociação são apenas auxiliares, e sua principal vantagem é a economia de custos de tempo. Embora as ferramentas de negociação no mercado estejam a tornar-se cada vez mais diversificadas, os investidores ainda precisam de fazer um planeamento a longo prazo de acordo com as suas necessidades para poderem aumentar efetivamente a eficiência do capital e alcançar lucros.
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Bitcoin ultrapassou um novo máximo e depois sofreu uma grande retração, com múltiplos fatores a influenciar a flutuação do mercado.
Bitcoin supera a retração após atingir um novo máximo histórico: múltiplos fatores por trás da flutuação do mercado
O Bitcoin recentemente quebrou seu recorde histórico, e os investidores discutem se ele pode atingir a marca de cem mil dólares. No entanto, a natureza da flutuação do mercado de criptomoedas não mudou. Após atingir um novo pico, o mercado enfrentou o maior ajuste desde 2020, com o valor total de mercado de criptomoedas caindo de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
A razão para esta retração é bastante complexa. Em primeiro lugar, a situação económica global teve impacto, com as bolsas de valores do Japão e dos EUA a registarem quedas acentuadas, e o Banco do Japão também tomou medidas de aumento das taxas de juro. Em segundo lugar, a economia dos EUA apresenta sinais de recessão, com dados de emprego abaixo das expectativas. Além disso, a venda em grande escala por parte de um grupo de negociação e a tensão na região do Médio Oriente também afetaram o mercado.
Durante o ciclo de halving de 2020, alguns modelos de previsão de analistas ganharam destaque por preverem com precisão os picos, mas esses modelos baseados no princípio da escassez falharam várias vezes a seguir. Esta retração mais uma vez prova que o preço do Bitcoin está intimamente relacionado a fatores macroeconômicos e políticos, e pode já não ser mais um "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
Atualmente, as expectativas de redução de taxas do Federal Reserve, as eleições nos EUA, a evolução dos mercados globais e a situação geopolítica tornar-se-ão fatores importantes que influenciarão a evolução futura do mercado. Do ponto de vista dos investidores comuns, o fenômeno de "não se assumirem" ainda existe, e o mercado de criptomoedas continua à espera de um verdadeiro motor de inovação. Sob a influência de vários fatores, o mercado continuará a manter uma Flutuação.
Impacto das expectativas de redução das taxas de juro no mercado
Embora as expectativas de cortes nas taxas de juros tenham estimulado o mercado de criptomoedas anteriormente, a situação pode ser diferente quando o corte realmente ocorrer. De acordo com os dados, a probabilidade de o Federal Reserve cortar a taxa de juros em 24 de setembro já alcançou 100%. Do ponto de vista macroeconômico, a redução da taxa de juros diminuirá as taxas de juros sobre depósitos e os custos de empréstimos, incentivando a transferência de capital dos bancos para outros canais de investimento, incluindo ativos criptográficos e outros investimentos de alto risco.
No entanto, desde o segundo semestre de 2022, as expectativas de diminuição das taxas de juros tornaram-se um dos principais fatores a impulsionar o aumento do preço do Bitcoin, portanto, uma redução real nas taxas pode apenas gerar uma reação moderada no mercado. Dados históricos mostram que, quando o Fed pausa o ciclo de aumento das taxas, o aumento do Bitcoin costuma ser máximo, mas a reação à primeira diminuição das taxas é frequentemente morna. Se a diminuição das taxas for provocada pela incerteza econômica, pode até ter um efeito negativo sobre o preço do Bitcoin.
Portanto, o contexto da redução das taxas de juro é ainda mais crucial. Se a redução ocorrer durante períodos de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. Mas se a redução ocorrer em tempos de fragilidade econômica, pode transmitir sinais negativos, levando os fundos a fluir de ativos de alto risco para investimentos mais seguros.
Atualmente, a preocupação do mercado com a iminente recessão nos Estados Unidos está se espalhando. Os dados do mercado de trabalho dos EUA, divulgados em 2 de agosto, mostram que a taxa de desemprego atingiu o maior nível desde outubro de 2021, enquanto o crescimento do emprego ficou abaixo do esperado. Espera-se que a economia dos EUA continue fraca no futuro, e o impacto da redução das taxas de juros no mercado de criptomoedas pode diminuir à medida que o contexto econômico muda; a curto prazo, o mercado continuará a ter flutuações.
Desde 2008, os Estados Unidos adotaram um modelo de crescimento econômico impulsionado pela dívida, tornando difícil evitar crises econômicas cíclicas. No entanto, enquanto o capital puder fluir livremente, a transição de moedas fiduciárias para criptomoedas como Bitcoin continuará a ser uma das opções para a preservação de riqueza a longo prazo.
A atitude dos dois partidos dos EUA em relação às criptomoedas
Com a criptomoeda gradualmente a tornar-se o foco do palco político dos Estados Unidos, as eleições americanas e a postura dos dois partidos em relação à criptomoeda também se tornaram fatores importantes que influenciam o mercado. Ao mesmo tempo, o mercado de criptomoedas também recebeu um "salvador" temporário. Em 2019, um determinado político afirmou numa conferência de Bitcoin que, se eleito, manteria a "reserva estratégica nacional de Bitcoin" e elaboraria uma política abrangente de criptomoedas, abrangendo desde a regulamentação de moedas estáveis até os direitos de custódia do Bitcoin.
Ao contrário do Partido Republicano, o Partido Democrata tem uma atitude mais vaga em relação às criptomoedas após a retirada de um certo candidato. Um executivo de uma empresa de pagamentos afirmou que a indústria de criptografia está a tentar entender as intenções políticas econômicas de um certo candidato e a sua posição sobre as criptomoedas.
Apesar do aumento da taxa de apoio a certos candidatos, o Bitcoin também voltou à marca dos 60 mil dólares. No entanto, como o principal candidato do partido enfatizou pela primeira vez as moedas digitais, isso fará com que o mercado seja ainda mais envolvido no redemoinho político dos dois partidos, e o nível de flutuação pode aumentar.
Recentemente, a decisão de um órgão regulador em um caso contra uma empresa de criptomoedas mostrou que o valor da multa está muito abaixo da demanda do órgão regulador, indicando que a atitude dos EUA está gradualmente melhorando. Independentemente de quem se torne presidente, ambos os partidos têm uma vontade mais forte de estabelecer um quadro regulatório claro para proteger os consumidores e promover a inovação, o que impulsionará a atividade empresarial.
O Partido Democrata é de esquerda, enfatizando o papel do governo e a equidade social; o Partido Republicano é de direita, valorizando as pequenas empresas e os interesses empresariais. A resistência à implementação de políticas depende principalmente do controle das duas casas do Congresso; se o Partido Democrata controlar a maioria dos assentos, a resistência à implementação das políticas será menor; caso contrário, a resistência será maior.
Para as criptomoedas, os democratas defendem um aumento da regulamentação, enquanto os republicanos têm uma atitude mais aberta. Assim, se os democratas vencerem, o mercado de criptomoedas enfrentará uma maior pressão regulatória, o que pode ser desfavorável para a valorização do mercado no curto e médio prazo. No entanto, a longo prazo, um mercado saudável e regulamentado irá impulsionar seu desenvolvimento e integrá-lo nos mercados financeiros tradicionais, sendo benéfico para o mercado de criptomoedas.
Se o Partido Republicano vencer, o mercado de criptomoedas pode receber boas notícias a curto e médio prazo. Mas a longo prazo, para que os mercados financeiros mainstream aceitem as criptomoedas, a regulamentação necessária ainda é indispensável.
Comparação da capacidade de preservação de valor entre ouro e Bitcoin
As criptomoedas estrearam no palco mundial originadas da crise econômica de Chipre em 2008, quando muitas pessoas compraram Bitcoin para se proteger da desvalorização da moeda. No entanto, atualmente, o mercado de criptomoedas está gradualmente se conectando de forma estreita com a situação política e econômica global.
Espera-se que a tensão na região do Oriente Médio, dados económicos fracos dos EUA e outros fatores tragam mais incerteza ao mercado, que continuará a manter flutuação. Além disso, os fundos acumulados anteriormente para o ETF de Bitcoin já entraram todos no mercado, tornando difícil trazer um crescimento significativo a curto prazo.
Além disso, em agosto, o "Projeto de Lei de Reserva Estratégica de Bitcoin" foi submetido ao Congresso e enviado para análise do Comitê Bancário do Senado. O fundador de um conhecido projeto de criptomoeda afirmou que, embora reservas estratégicas de Bitcoin possam ser benéficas para a tendência de preços, se o Departamento do Tesouro dos EUA controlar 19% da oferta de BTC, isso representará um risco significativo de centralização para o Bitcoin.
Em tempos de tensão, o capital parece favorecer mais o ouro. Desde a grande retração do mercado na segunda-feira passada, o desempenho do ouro tem superado o Bitcoin, e desvinculou-se dos principais índices de mercado. Mas, olhando para os dados de longo prazo, nos últimos dez anos, o Bitcoin foi o ativo com melhor desempenho em 8 desses anos, com um retorno de 18,719% ao longo de uma década.
Na verdade, o desempenho impressionante do ouro a curto prazo reflete apenas a recente flutuação do mercado, mas não pode mudar as leis econômicas globais. Os fatores centrais que sustentam a alta do mercado de criptomoedas ainda estão presentes. Primeiro, a economia global está no início de uma flexibilização monetária, e o aumento da liquidez global sempre foi um catalisador para a alta do Bitcoin.
Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista atraiu 17 bilhões de dólares em fluxo líquido, e o ETF de Ethereum à vista também está superando problemas de saída de capital. Um executivo de uma grande empresa de gestão de ativos afirmou que espera que fundos de pensão, fundos de doação, fundos soberanos, companhias de seguros, outras empresas de gestão de ativos e escritórios familiares liderem uma nova onda de entradas de capital. Documentos regulatórios também mostram que o segundo maior banco da Europa comprou ações de um ETF de Bitcoin à vista.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas sempre foram impulsionados por uma variedade de fatores, incluindo taxas de juros, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, e não por um único evento. Neste momento, os fatores de alta de longo prazo ainda estão presentes, "tudo está lentamente, mas de forma constante, empurrando para a compra".
Como os investidores podem aproveitar as oportunidades
Como um mercado emergente no panorama financeiro global, embora o mercado de criptomoedas esteja cada vez mais sujeito a fatores macroeconômicos, a flutuação pode continuar por um tempo, mas, como uma tecnologia emergente, ainda está cheio de oportunidades.
Este ciclo de bull market é principalmente impulsionado pelo ETF de Bitcoin dos EUA e pela expectativa de redução das taxas de juros em dólares, tendo uma baixa correlação com as blockchains públicas e as altcoins. Portanto, além do Bitcoin, ainda não surgiram projetos ou tokens verdadeiramente valiosos e altamente inovadores. Tokens que carecem de inovação suficiente têm dificuldade em obter o consenso global dos usuários, dependendo apenas de comunidades fortes para promover um consenso local, formando a aparência de "não se comprarem mutuamente".
Ao mesmo tempo, a falta de inovação nativa no mercado torna-o suscetível a flutuações de curto prazo causadas por eventos inesperados, mas sob a influência de políticas de afrouxamento monetário, ETFs de Bitcoin e Ethereum, e a mudança de atitude dos dois partidos nos EUA, o mercado ainda é otimista a longo prazo.
Para investidores comuns que entendem o mercado cripto e estão aguardando o momento certo para entrar, a estratégia de investimento programado é uma boa escolha a longo prazo. Uma plataforma de negociação permite que os investidores, em períodos de tempo fixos, invistam um valor fixo na compra de uma combinação de moedas selecionadas. Em momentos de alta flutuação do mercado, uma estratégia de investimento programado adequada pode permitir a compra de mais ativos em pontos baixos, resultando em retornos mais significativos. Essa estratégia é adequada para todos os tipos de investidores, especialmente para investidores de longo prazo, e suporta investimento programado com um clique, resgates a qualquer momento e combinações livres de moedas. Como um produto de ferramenta, a estratégia de investimento programado evita em certa medida o fracasso de ordens manuais.
Atualmente, as criptomoedas tornaram-se uma parte indispensável dos portfólios de investimento. Estudos mostram que aumentar a alocação de Bitcoin tem um impacto positivo na razão de Sharpe geral dos portfólios tradicionais. Aumentar a alocação de Bitcoin em 2,5% fará com que a taxa de retorno acumulada do portfólio aumente para cerca de 101,6%. Se a quantidade de Bitcoin representar 5% do portfólio, a taxa de retorno pode subir para 144,7%.
Em um contexto de flutuação de curto prazo e alta de longo prazo, os investidores devem controlar adequadamente os riscos, aumentar a eficiência do uso de capital e esperar por oportunidades. As maneiras de melhorar a eficiência do capital incluem o uso de ferramentas financeiras de armazenar moeda e gerar moeda, focar em estratégias de negociação de juros compostos, construir posições gradualmente e escolher estratégias adequadas de compra em baixo, bem como escolher plataformas de criptomoeda confiáveis.
Quer seja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na alocação de fundos com consciência de risco por parte dos investidores. As ferramentas de negociação são apenas auxiliares, e sua principal vantagem é a economia de custos de tempo. Embora as ferramentas de negociação no mercado estejam a tornar-se cada vez mais diversificadas, os investidores ainda precisam de fazer um planeamento a longo prazo de acordo com as suas necessidades para poderem aumentar efetivamente a eficiência do capital e alcançar lucros.