2100NEWS ウィークリ―クリプトレポート 8月-22

暗号インデックスNWST1100は先週2.87%回復しました。 エーテルは他のセグメントを上回り、過去30日間で44.97%急上昇しました。

**以下に、インテリジェントファイナンスの理論スウィングタムに基づいて作成された標準化された週次報告書と来週の見通しを示します。私たちは、2100NEWSデジタルアセット総合インデックス(NWST1100)のチャートを示すことによって、暗号市場の広がりと方向性を測ります。これは時価総額(に基づいて、1100の)重要な暗号資産のパフォーマンスを測定します。情報が詰まったこのチャートは最初は読みづらいですが、重要な価格情報、決定的な価格レベル、モメンタム、取引量、および暗号市場の広がりを効果的に表示します。**市場のセンチメントと広がりを監視することは、*トレンドの反転や継続的な強さの初期兆候を検出するために必要です。

NWST1100チャートの詳細な調査を行った結果、暗号通貨市場にとって重要な指標であるいくつかの重要な市場のダイナミクスと市場のセンチメントの変化が明らかになりました:

NWST1100は先週2.87%上昇しました。以前の高値から後退した後、インデックスは安定し、週の中頃に反発し、8,496近くで終了しました。価格の動きは上部ケルトナーバンド内で変動し、抵抗はR1 (~8,800)の周辺に集まり、サポートは25日EMAの(~8,150)の近くに位置しています。8月初めの上限境界での拒否は、上昇が成熟したことを示し、それ以来、市場はボラティリティのあるレンジバウンドの統合に落ち着きました。

市場センチメント (PPO & RSI): PPOラインは引き続きプラスですがフラット化しており、ヒストグラムはゼロに向かって回復し、モメンタムの減少を反映しています。RSIは中立的な領域で推移し、週の終わりに55で終わり、上昇の強さが冷却したことを確認しています。

暗号市場の幅広指標はチャートの下部にあり、アドバンス-ディクラインボリュームライン (ADVPL) およびマクレラン総和指数がわずかに低下し、幅広さの推進力の欠如を強調しています。

右のチャートによると、すべてのA50Rインジケーターは主要セグメント全体で (NWST1100、NWSET100、NWSL100、NWSCo100)上昇しており、NWST1100の構成銘柄の53%が50日EMAを上回っています。大型株(NWSL100)とエーテルベースのトークン(NWSET100)は、50日平均を上回る割合が67–69%と最も強いグループを維持しています。これは、反発が選択的で質に基づいており、大型株とエーテル関連資産に集中しているのに対し、より広い投機的セグメントは依然としてパフォーマンスが劣っていることを確認しています。

この幅指標は50日移動平均を上回るデジタル資産の割合を測定します。

* 特定の移動平均を上回るデジタル資産の割合は、基礎となるインデックスの内部の強さや弱さを測定する広がり指標です。右側のチャートは、50日EMAを上回るDAの割合を比較しています:

1. 100 大型株メンバーの NWSL100 (トップボックス)
2. NWST1100の1100人のメンバー
3. 100エーテルトークンのNWSET100メンバー
4. 100コインのNWSCo100 (ボトムボックス)

📉 概要

要約すると、暗号市場はその広範な統合フェーズの中で反発しました。しかし、重要な抵抗レベルの接近は慎重さを求めます。勢いは衰えており、幅はためらっており、市場はレンジ内で推移しています — これはトレーダーが上昇を追い求めるのではなく、リスクを管理し、利益を保全する必要がある状況です。

今週の見通し

このレポートは、暗号通貨市場の短期的な展望を検討し、潜在的な市場の方向性に関する洞察を提供する可能性のあるパターンやシグナルを特定しています。市場の動向を予測することは本質的に不確実ですが、モメンタムと市場の幅広さの指標に見られる明確なトレンドは、可能な展開を示唆しています。

1. RSI (相対力指数)は先週55で終了し、中立的な領域にしっかりと留まっています。買われ過ぎの状態を脱した後、インデックスは現在修正波に埋もれ、崩壊ではなく消化を示しています。
2. PPOヒストグラムは、変化率(、つまりPPOラインの第一導関数)を測定しており、ゼロラインに向かって再び上昇しており、正の領域に入る可能性があります。歴史的に、正の領域に入る二度目の試みはほとんどの場合成功しており、今後数日でモメンタムが回復する可能性を示唆しています。同時に、PPOラインはゼロ軸に向かって収束しており、市場がしばしばその統合を解決する決定ゾーンです。
3. 最初のチャート(NWST1100)の下部にある幅指標は脆弱性を示しています。先週は参加が弱まり、悪化が加速しているようで、積極的な売り圧力が見られました。しかし、幅はしばしば安定したり、月末のフローに向けて上向きになることがあり、サポートレベルが維持されれば一時的な反発を支える可能性があります。

📌 ターゲットとシナリオの考慮事項:

最も可能性の高いシナリオ: NWST1100は、25日EMAと抵抗R1によって定義された範囲チャネル内で下方に漂流し、25日EMA (~8,200)付近の下限をテストします。このテストが金曜日の前に発生した場合、下限からのリリーフラリーが可能性がありますが、そのような反発は抵抗R1付近で制限され、新しいトレンドレッグの始まりと誤解されるべきではありません。📍 注目すべき重要なレベル:

レジスタンス: 8,800 (ピボット R1)

サポート: 8,200 (EMA25), 7,800 (ピボット P)

異なるデジタル資産グループのパフォーマンス (コインとトークン)

投資家やトレーダーは、暗号通貨の保有に関する情報に基づいた意思決定を行うために、歴史的なパフォーマンスデータに依存することがよくあります。表のデータを分析した結果、暗号市場は反発しており、全体のインデックスは先週にわずか2.87%回復したことが明らかです。上のチャートは、ビットコイン、エーテル、そしてイーサリアムベースのトークンのパフォーマンスを示す2100NEWSインデックスを含む、さまざまな暗号通貨のパフォーマンスを強調しています(NWSET100)、大型キャップ(NWSL100)、コイン(NWSCo100)のパフォーマンスを表しています。これらの中で、エーテルは際立っており、過去30日間で驚異的な23.90%の上昇を記録し、他のセグメントを大きく上回っています。

広範な市場が回復している一方で、異なるセグメントや個々の暗号通貨は異なるパフォーマンスのダイナミクスを示しています。

市場セグメント別のパフォーマンストレンド：

✔ エーテル、NWSET100 (Ethereumベースのトークン)、NWS30、およびNWSL100 (大型キャップ) 市場をリードした**、**

✔ NWSBE、ビットコイン、及びNWSCo100 (コイン)は遅れました。

投資家やトレーダーは、この情報を使用してポートフォリオを調整し、相対的なモメンタムが強い資産に焦点を移す一方で、弱化している四分位にある資産には注意を払うかもしれません。

*RRG®チャートは、デジタル資産のグループの相対的な強さとモメンタムを示します。相対的な強さとモメンタムが強いものは、緑のリーディング象限に表示されます。相対的なモメンタムが弱まると、通常は黄色のウィークニング象限に移動します。次に相対的な強さが弱まると、赤のラギング象限に移動します。最後に、モメンタムが再び上昇すると、青のインプルービング象限に移動します。

暗号 (デジタル資産)と世界の株式の比較

本報告は、NWST1100 インデックスによって示されるデジタル資産のパフォーマンスと、ダウ・ジョーンズ・グローバル W1Dow インデックスによって表される世界の資本市場の株式のパフォーマンスを比較する包括的な分析を提供します。この比較はさまざまな期間にわたり行われ、過去および最近のパフォーマンス、さらには将来の傾向に関する洞察を提供します。

重要な観察結果とその意味を分解してみましょう:

• 歴史的パフォーマンス比較:
  • 45ヶ月前: デジタル資産は、グローバル資本市場における株式に対して顕著なアウトパフォーマンスを示し、NWST1100とW1Dowインデックス間の比較指標が過去最高に達しました。この時点で、デジタル資産はグローバル資本市場における株式に対して顕著に優れたパフォーマンストラジェクトリを示しました。
  • 過去12か月間、 デジタル資産は株式を53.3%上回っています。

• 平均復帰の機会:
  • 過去143営業日間の平均クオート価格は、青い破線で示され、10.78となっています。一方、現在のスポット比率は12.13です。これは、10月以来増加した長期平均8.54よりも高いです。
  • 平均回帰理論は、資産価格が時間の経過とともに歴史的な平均リターンに戻る傾向があることを示唆しています。現在の平均比率価格が長期平均を上回っていることは、デジタル資産が歴史的トレンドに対して依然として相対的なプレミアムで取引されている可能性を示唆しています。

• リターン比較:
  • チャートはまた、簡略化されたインデックスベースの蓄積アプローチによって達成されたリターンを示しています—12ヶ月間にわたって1インデックスポイントを毎日購入することで、機械的なエクスポージャーの蓄積をシミュレートします。この方法は、毎日固定額の資本を投資する古典的なドルコスト平均法(と同等ではありませんが、歴史的なコストとリターンを比較するための一貫したベンチマークを提供します。NWST1100クリプトインデックスは過去12ヶ月で77.55%上昇しました。日々のインデックス投資では、投資家の株価は現在のインデックス価格に対して29.5%の利益をもたらしたでしょうが、価格が143日移動平均を長期間上回っていた際の高いエントリープライスによる不採算購入を反映しています。
  • DJWは、世界の資本市場の株式を表しており、過去12ヶ月で16.12%上昇しました。しかし、毎日の購入を伴う戦略では11.1%の利益が得られていたでしょう。 *結論：

最近の上昇は、市場の変動を追跡する重要性を強調しています。歴史的に見て、最も良い機会は、センチメントが最も弱く、価格が143日EMAの下にあるときに生まれました。逆に、現在のように市場が強く上昇し、143日EMAを大きく上回るときは、将来の反落を利用するために現金準備を構築し始めるのが賢明です。

*チャートの中央にあるボックスは元のNWST1100価格を示しています; 下部はW1Dow

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