Thị trường tiền điện tử chu kỳ phân tích: Thị trường tăng khi nào kết thúc?
Thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn tăng trưởng tích cực, giá Bitcoin tăng đã kéo theo sự đi lên của toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang lo lắng: đợt thị trường tăng này sẽ kết thúc khi nào, và khi nào là thời điểm tốt nhất để chốt lời? Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và sự thay đổi về thanh khoản, có lẽ có thể tìm ra câu trả lời.
Thị trường tài chính thường có biến động theo chu kỳ, lĩnh vực mã hóa cũng không phải là ngoại lệ. Những chu kỳ này phản ánh sự chuyển dịch thanh khoản giữa các tài sản khác nhau cũng như sự thay đổi hành vi của nhà đầu tư theo thời gian.
Bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường tăng tiền điện tử
Giai đoạn 1: Dòng tiền vào Bitcoin
Mỗi đợt thị trường tăng thường bắt đầu khi dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư cá nhân thận trọng coi Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để bước vào lĩnh vực mã hóa. Bitcoin, với mức độ công nhận cao nhất và tính thanh khoản mạnh mẽ nhất trong các tài sản mã hóa, đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cả người mới và các nhà đầu tư lớn. Dòng vốn này đã đẩy giá Bitcoin lên cao, thiết lập xu hướng cho toàn bộ thị trường.
Giai đoạn thứ hai: Vốn chuyển sang các đồng coin lớn
Khi Bitcoin bắt đầu thị trường tăng, các nhà đầu tư ( bao gồm các quỹ đầu cơ lớn và công ty ) bắt đầu chuyển sang ETH, SOL, BNB và các đồng tiền điện tử lớn khác để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Vị thế thống trị của Bitcoin bắt đầu giảm, đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường altcoin toàn diện. Ví dụ, trong thị trường tăng năm 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng giá trị thị trường của altcoin đã tăng 95% trong vòng 2 tháng.
Giai đoạn thứ ba: Các đồng tiền có vốn hóa trung bình và phổ biến được chú ý
Khi niềm tin và nhiệt huyết trên thị trường tăng cao, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang các token có quy mô nhỏ hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Họ đầu tư vào các dự án có vốn hóa trung bình, với hy vọng nhận được lợi nhuận gấp 10 hoặc thậm chí 100 lần. Thị trường trở nên biến động mạnh, tâm lý tham lam và FOMO xuất hiện. Một số token mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có những token nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Đồng tiền meme chi phối
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, các đồng tiền meme trở thành cưng chiều mới của thị trường. Các loại token này thiếu nền tảng cơ bản, giá cả hoàn toàn bị điều khiển bởi cảm xúc, sự quảng bá của người nổi tiếng và độ nóng trên mạng xã hội. Sự gia tăng hoạt động của các đồng tiền meme thường báo hiệu sự cuồng nhiệt của thị trường đã đạt đến đỉnh điểm, cho thấy chu kỳ đã đến đỉnh, rủi ro trong thị trường tiền điện tử quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, sự giảm giá trị vốn hóa của các đồng coin meme thường đánh dấu sự sụt giảm sắp tới của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị vốn hóa của các đồng coin meme bắt đầu giảm, và vào đầu tháng 11, Bitcoin đã đạt đỉnh cao cuối cùng trước khi giảm ngay lập tức.
Tại sao meme coin báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ thị trường tăng
Meme coin đánh dấu giai đoạn cuối của thị trường tăng mã hóa, phản ánh sự chuyển đổi từ lý trí sang cuồng nhiệt trong tư duy đầu tư. Lúc này, phân tích cơ bản nhường chỗ cho cảm xúc thuần túy ( chủ yếu là lòng tham ). Hầu như không có ứng dụng thực tế, các đồng tiền meme bắt đầu thống trị khối lượng giao dịch, chỉ đơn giản vì chúng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc được cộng đồng ủng hộ.
Mô hình này lặp lại trong mỗi đợt tăng giá lớn. Năm 2017 là một lễ hội của các dự án ICO chất lượng thấp, vào nửa cuối năm 2021, SHIB tăng vọt 1200% trong thời gian ngắn và bắt đầu giảm vào cuối tháng 10. Bitcoin cũng giảm theo sau hai tuần sau đó, cung cấp cho các nhà đầu tư một tín hiệu cảnh báo tốt.
Mỗi khi cơn sốt mã hóa bùng nổ, đều đi kèm với sự tham gia quá mức của nhà đầu tư nhỏ lẻ, vị thế thống trị của Bitcoin giảm mạnh, cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm giá cả của toàn bộ thị trường. Coin meme thường thu hút làn sóng thanh khoản cuối cùng, những nguồn vốn này chủ yếu đến từ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, cho thấy thị trường đã trở nên quá nóng.
Phân tích tình trạng thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, hiện tại đã vượt qua hình dạng cúp tay cầm và hình đầu vai, cả hai đều là tín hiệu tăng giá, mục tiêu ở mức 4,15 nghìn tỷ đô la. Điều này có nghĩa là thị trường tiền điện tử còn khoảng 15% không gian tăng trưởng tiềm năng. Tổng giá trị thị trường của các đồng altcoin không bao gồm Bitcoin cũng có xu hướng tương tự, giá trị mục tiêu có thể đạt 1,8 nghìn tỷ đô la, có thể còn 37% không gian tăng trưởng.
Giá trị thị trường của đồng tiền meme xuất hiện chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng mỗi bốn năm, sau khi giá điều chỉnh hơn 80% sẽ tăng hàng nghìn điểm phần trăm. Hiện tại đang thoát khỏi giai đoạn điều chỉnh, dự kiến sẽ tăng thêm lên 1 nghìn tỷ đô la, gần sát rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử hiện tại, cũng là cơ hội tốt để khóa lợi nhuận.
Tuy nhiên, trong đợt thị trường tăng này, có thể các đồng tiền meme sẽ không dẫn đầu cơn sốt đầu cơ. Thay vào đó, tài sản thế giới thực (RWA) có thể trở thành tâm điểm đầu cơ mới. Nhiều sàn giao dịch nổi tiếng đang chuẩn bị cho việc giao dịch cổ phiếu và chứng khoán mã hóa, cho thấy RWA có thể trở thành câu chuyện lớn tiếp theo gây ra cơn sốt trên thị trường.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã từng điều chỉnh 86% trước khi tăng 4500%. Hiện tại, mức giảm đã đạt 93%, giá đang phá vỡ giai đoạn này, cho thấy khả năng tăng thêm 300% để đạt giá trị thị trường 1 nghìn tỷ đô la. Nếu như meme coin là đỉnh cao của đầu cơ trong chu kỳ trước, thì RWA có thể là tín hiệu chốt lời trong chu kỳ này.
Kết luận
Thị trường tiền điện tử có sự thay đổi theo chu kỳ, phần lớn phụ thuộc vào quá trình dòng vốn chuyển từ các dự án có vốn hóa lớn sang các dự án có vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác đỉnh và đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng sẽ giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Các nhà đầu tư nên chú ý đến dòng vốn, nhận diện các xu hướng và dấu hiệu cuồng nhiệt, và luôn duy trì một kế hoạch chốt lời hợp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerWallet
· 14giờ trước
Nhìn bao nhiêu thì lỗ bấy nhiêu
Xem bản gốcTrả lời0
FOMOSapien
· 20giờ trước
Theo biểu đồ đuổi theo giá mãi mãi sẽ thua lỗ đấy, các bán lẻ.
Xem bản gốcTrả lời0
CommunityWorker
· 21giờ trước
Thị trường Bear đều không dám vào, thị trường tăng nói về chu kỳ
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeTears
· 21giờ trước
Lại đến bẫy bán lẻ chạy rồi, tsk tsk.
Xem bản gốcTrả lời0
NotGonnaMakeIt
· 21giờ trước
thị trường tăng kết thúc? Có ai hiểu cái này không?
Xem bản gốcTrả lời0
DaoDeveloper
· 21giờ trước
meh... một phân tích chu kỳ khác mà bỏ lỡ sự đổi mới thực sự - khả năng kết hợp của các nguyên tố token và cơ chế quản trị
Phân tích chu kỳ thị trường tăng mã hóa: sự tiến hóa bốn giai đoạn từ Bitcoin đến coin meme
Thị trường tiền điện tử chu kỳ phân tích: Thị trường tăng khi nào kết thúc?
Thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn tăng trưởng tích cực, giá Bitcoin tăng đã kéo theo sự đi lên của toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang lo lắng: đợt thị trường tăng này sẽ kết thúc khi nào, và khi nào là thời điểm tốt nhất để chốt lời? Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và sự thay đổi về thanh khoản, có lẽ có thể tìm ra câu trả lời.
Thị trường tài chính thường có biến động theo chu kỳ, lĩnh vực mã hóa cũng không phải là ngoại lệ. Những chu kỳ này phản ánh sự chuyển dịch thanh khoản giữa các tài sản khác nhau cũng như sự thay đổi hành vi của nhà đầu tư theo thời gian.
Bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường tăng tiền điện tử
Giai đoạn 1: Dòng tiền vào Bitcoin
Mỗi đợt thị trường tăng thường bắt đầu khi dòng vốn mới vào thị trường tiền điện tử thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư cá nhân thận trọng coi Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để bước vào lĩnh vực mã hóa. Bitcoin, với mức độ công nhận cao nhất và tính thanh khoản mạnh mẽ nhất trong các tài sản mã hóa, đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cả người mới và các nhà đầu tư lớn. Dòng vốn này đã đẩy giá Bitcoin lên cao, thiết lập xu hướng cho toàn bộ thị trường.
Giai đoạn thứ hai: Vốn chuyển sang các đồng coin lớn
Khi Bitcoin bắt đầu thị trường tăng, các nhà đầu tư ( bao gồm các quỹ đầu cơ lớn và công ty ) bắt đầu chuyển sang ETH, SOL, BNB và các đồng tiền điện tử lớn khác để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Vị thế thống trị của Bitcoin bắt đầu giảm, đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường altcoin toàn diện. Ví dụ, trong thị trường tăng năm 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng giá trị thị trường của altcoin đã tăng 95% trong vòng 2 tháng.
Giai đoạn thứ ba: Các đồng tiền có vốn hóa trung bình và phổ biến được chú ý
Khi niềm tin và nhiệt huyết trên thị trường tăng cao, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang các token có quy mô nhỏ hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Họ đầu tư vào các dự án có vốn hóa trung bình, với hy vọng nhận được lợi nhuận gấp 10 hoặc thậm chí 100 lần. Thị trường trở nên biến động mạnh, tâm lý tham lam và FOMO xuất hiện. Một số token mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng có những token nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Đồng tiền meme chi phối
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, các đồng tiền meme trở thành cưng chiều mới của thị trường. Các loại token này thiếu nền tảng cơ bản, giá cả hoàn toàn bị điều khiển bởi cảm xúc, sự quảng bá của người nổi tiếng và độ nóng trên mạng xã hội. Sự gia tăng hoạt động của các đồng tiền meme thường báo hiệu sự cuồng nhiệt của thị trường đã đạt đến đỉnh điểm, cho thấy chu kỳ đã đến đỉnh, rủi ro trong thị trường tiền điện tử quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, sự giảm giá trị vốn hóa của các đồng coin meme thường đánh dấu sự sụt giảm sắp tới của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị vốn hóa của các đồng coin meme bắt đầu giảm, và vào đầu tháng 11, Bitcoin đã đạt đỉnh cao cuối cùng trước khi giảm ngay lập tức.
Tại sao meme coin báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ thị trường tăng
Meme coin đánh dấu giai đoạn cuối của thị trường tăng mã hóa, phản ánh sự chuyển đổi từ lý trí sang cuồng nhiệt trong tư duy đầu tư. Lúc này, phân tích cơ bản nhường chỗ cho cảm xúc thuần túy ( chủ yếu là lòng tham ). Hầu như không có ứng dụng thực tế, các đồng tiền meme bắt đầu thống trị khối lượng giao dịch, chỉ đơn giản vì chúng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc được cộng đồng ủng hộ.
Mô hình này lặp lại trong mỗi đợt tăng giá lớn. Năm 2017 là một lễ hội của các dự án ICO chất lượng thấp, vào nửa cuối năm 2021, SHIB tăng vọt 1200% trong thời gian ngắn và bắt đầu giảm vào cuối tháng 10. Bitcoin cũng giảm theo sau hai tuần sau đó, cung cấp cho các nhà đầu tư một tín hiệu cảnh báo tốt.
Mỗi khi cơn sốt mã hóa bùng nổ, đều đi kèm với sự tham gia quá mức của nhà đầu tư nhỏ lẻ, vị thế thống trị của Bitcoin giảm mạnh, cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm giá cả của toàn bộ thị trường. Coin meme thường thu hút làn sóng thanh khoản cuối cùng, những nguồn vốn này chủ yếu đến từ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, cho thấy thị trường đã trở nên quá nóng.
Phân tích tình trạng thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, hiện tại đã vượt qua hình dạng cúp tay cầm và hình đầu vai, cả hai đều là tín hiệu tăng giá, mục tiêu ở mức 4,15 nghìn tỷ đô la. Điều này có nghĩa là thị trường tiền điện tử còn khoảng 15% không gian tăng trưởng tiềm năng. Tổng giá trị thị trường của các đồng altcoin không bao gồm Bitcoin cũng có xu hướng tương tự, giá trị mục tiêu có thể đạt 1,8 nghìn tỷ đô la, có thể còn 37% không gian tăng trưởng.
Giá trị thị trường của đồng tiền meme xuất hiện chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng mỗi bốn năm, sau khi giá điều chỉnh hơn 80% sẽ tăng hàng nghìn điểm phần trăm. Hiện tại đang thoát khỏi giai đoạn điều chỉnh, dự kiến sẽ tăng thêm lên 1 nghìn tỷ đô la, gần sát rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử hiện tại, cũng là cơ hội tốt để khóa lợi nhuận.
Tuy nhiên, trong đợt thị trường tăng này, có thể các đồng tiền meme sẽ không dẫn đầu cơn sốt đầu cơ. Thay vào đó, tài sản thế giới thực (RWA) có thể trở thành tâm điểm đầu cơ mới. Nhiều sàn giao dịch nổi tiếng đang chuẩn bị cho việc giao dịch cổ phiếu và chứng khoán mã hóa, cho thấy RWA có thể trở thành câu chuyện lớn tiếp theo gây ra cơn sốt trên thị trường.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã từng điều chỉnh 86% trước khi tăng 4500%. Hiện tại, mức giảm đã đạt 93%, giá đang phá vỡ giai đoạn này, cho thấy khả năng tăng thêm 300% để đạt giá trị thị trường 1 nghìn tỷ đô la. Nếu như meme coin là đỉnh cao của đầu cơ trong chu kỳ trước, thì RWA có thể là tín hiệu chốt lời trong chu kỳ này.
Kết luận
Thị trường tiền điện tử có sự thay đổi theo chu kỳ, phần lớn phụ thuộc vào quá trình dòng vốn chuyển từ các dự án có vốn hóa lớn sang các dự án có vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác đỉnh và đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng sẽ giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Các nhà đầu tư nên chú ý đến dòng vốn, nhận diện các xu hướng và dấu hiệu cuồng nhiệt, và luôn duy trì một kế hoạch chốt lời hợp lý.