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加密市场概念轮动：11大热点引领震荡行情 BTC或为中等收益策略
加密市场热门概念轮动分析
今年加密市场整体处于震荡调整状态,流动性持续紧缩。在这种环境下,市场中仍然出现了一些热门概念和资产,这些概念的轮动串联起了今年的行情走势。在缺乏长期上涨趋势的背景下,追逐不同概念的轮动可能抓住震荡市场中的结构性机会,实现超额收益。
对14种概念114种资产的价格变化进行深入分析,结果显示:
今年已过去的32个自然周形成了11个概念的轮动,包括LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、香港web3概念、Wallets和BRC-20。各轮动领涨概念每周的平均涨幅达到26.42%。
Social Trading Bot、MEME和BRC-20在轮动上涨序列中出现次数最多,其次是LSD/LSDFi和SocialFi,分别在4-6个自然周内实现最高平均周涨幅。这种重复性为捕捉结构性机会提供了可能。
今年大盘走出了相似的三个上行趋势段,大部分热门概念资产走势与之相似。整体上涨趋势依次减弱,各概念在第一上行趋势段中的平均持续天数为48.43天,此后上行趋势段中的平均持续天数分别为30.04天、20.48天和14.86天。
对比不同策略发现,持有BTC很可能是一种收益率处于中间水平的投资策略。若能精准把握每次热点,今年的理论收益可达20倍。
热门概念分析
根据今年媒体报道的热门事件以及主流分类,选定了14种热门概念,包括香港Web3概念、NFT/NFTFi、Layer 2、LSD/LSDFi、MEME、Social Trading Bot、appchain/stack、RWA、Wallets、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX。
从上市时间来看,只有BRC-20和Social Trading Bot为今年新出现的概念。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFi这4个热门概念中也有部分今年发行的新资产,表明这些概念今年表现较为活跃。
概念轮动分析
按周统计不同概念资产的价格变化,发现:
5月中旬后多个概念开始出现显著上涨趋势,以自然周为周期大幅上涨。
今年已形成11个概念的轮动,RWA、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX、ETH未上榜。
轮动领涨概念每周平均涨幅达26.42%。
交易机器人、MEME和BRC-20出现次数最多,其次是LSD/LSDFi和SocialFi。
交易机器人波动较大,LSD/LSDFi和SocialFi相对强势,Wallets和NFT/NFTFi相对弱势。
上行趋势分析
今年BTC和ETH走出了三个主要上行趋势段:
整体上涨趋势依次减弱,各概念在四个上行趋势段中的平均持续天数分别为48.43天、30.04天、20.48天和14.86天。
对大多数代币而言,第一个上行趋势段期间的最高收益即为全年最高收益。部分今年首发的新代币在最近一个趋势段期间的收益为全年最高。
策略对比
BTC全年持币策略(基线):理论收益率60.22%
每周追热点策略:理论收益率约2053.20%,但对选择资产高度敏感
按上行趋势轮换策略:理论收益率约1536.67%,主要得益于第四段上涨。若只考虑前三段,收益率约44.93%
综合来看,持有BTC可能是收益率处于中间水平的策略。每周追热点理论收益可能更高,但波动大。按上行趋势参与可能产生低于基线的收益,取决于参与趋势数量。
总体而言,若能把握某个热门概念的上涨,都会明显提升全年理论收益率。除关注新概念外,还可关注既往概念再次轮动的机会。