暗号通貨市場9月レビュー:取引量は増えるが、価格は下落する

9月の暗号資産市場は出来高の上昇を示しましたが、価格は全体的に下落しています。ビットコインとイーサリアムの価格はそれぞれ43829ドルと3001ドルに下落し、下落率は7.1%と12.6%です。しかし、Solanaなどの少数のプロジェクトは依然として上昇の勢いを保ち、月内の上昇率は30.4%に達しました。CardanoはAlonzoアップグレードを完了し、スマートコントラクト機能を導入しましたが、価格は依然として23.6%下落しています。

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価格のパフォーマンスは芳しくないが、規制面で好材料が伝えられている。米連邦準備制度理事会の議長は暗号通貨を禁止する意図はないと表明し、ツイッターはすべてのユーザーに暗号通貨のチップ機能を導入することを発表した。注目すべきは、中国が新たに導入した暗号資産取引に関する政策が市場に持続的な悪影響を与えていないことである。

トランザクションデータ分析

9月の現物取引総額は2.5兆ドルに達し、前月比上昇6.2%。9月7日の1日の取引額は1616億ドルの月内新高を記録し、8月のピークから54.2%上昇した。

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ビットコインと法定通貨またはステーブルコインの出来高は690万BTCに減少し、4月以来の最低水準となっています。この数字は歴史的な最高点である2950万BTCから76.5%の上昇を記録しています。

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CMEビットコインオプション出来高が大幅上昇36%で1295件の契約となり、15ヶ月ぶりの最大月間上昇幅となった。9月24日の単日取引は177件の契約で、4月以来の新高値を記録した。CMEビットコイン先物出来高も10.6%上昇し144000ポイントとなった。

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イーサリアムのデリバティブ未決済ポジション総額は4.7%上昇し58億ドルに達し、ビットコインのデリバティブ未決済ポジションは3.7%下落し119億ドルとなった。イーサリアムは各種デリバティブにおいてビットコインよりも相対的なパフォーマンスが優れている。

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取引所のパフォーマンス

主要な取引所は91.2%の現物出来高を占めています。バイナンスは8280億ドルの出来高で首位に立ち、前月比上昇10.2%です。OKEXとHuobiはそれぞれ2位と3位に位置し、出来高はそれぞれ1810億ドルと1680億ドルです。Coinbase、BeQuant、FTXがそれに続き、出来高はそれぞれ1300億ドル、1110億ドル、866億ドルです。

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デリバティブ市場では、バイナンスが56.1%の市場シェアと1.9兆ドルの月間出来高でリードしています。オーエクスとバイビットはそれぞれ14.3%と11.4%の市場シェアで続いています。9月7日のデリバティブの1日出来高は2840億ドルのピークに達し、8月の高値から100.6%上昇しました。

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未決済契約総額が278億ドルに達し、5ヶ月ぶりの新高値を記録し、前月比で14.3%上昇しました。バイナンスは101億ドルの未決済量で首位を占め、フオビとBybitはそれぞれ54億ドルと38億ドルで2位と3位にランクインしています。

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CME機関投資家向け取引データ

CMEのビットコイン先物は9月に約144,000枚で取引され、前月比10.6%増加しました。 9月7日には、1日あたりの出来高が15,998枚となり、月間最高を記録しました。

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CMEのイーサリアム先物の9月の取引総額は185億ドルに達し、前月比で34.5%の上昇となり、5月の歴史的高値に近づいています。CMEのビットコイン先物の取引額は6.0%増加し、319億ドルに達しました。両者の合計取引額は504億ドルに達し、5月以来の新高値を記録しました。

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CMEのイーサリアム先物未決済建玉は平均67.8億ドルで、取引所の歴史的最高値を記録し、前月比で10.5%上昇しました。一方、CMEのビットコイン先物未決済建玉は3.1%下落し160億ドルとなりました。

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全体的に見て、9月には暗号資産取引所の出来高が継続的に上昇しているが、主要な暗号通貨の価格は一般的に下落している。デリバティブの未決済建玉も増加傾向にあり、主にイーサリアムのデリバティブによって推進され、その増加率はビットコインを持続的に上回っている。これは市場におけるイーサリアムへの関心が高まっていることを反映している。