暗号資産市場の人気コンセプトの循環分析

今年暗号資産市場全体は震動調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。このような環境下でも、市場にはいくつかの人気のコンセプトや資産が登場し、これらのコンセプトのローテーションが今年の相場の動きをつないでいます。長期的な上昇トレンドが欠如している背景の中で、異なるコンセプトのローテーションを追いかけることで、震動市場の中で構造的な機会を捉え、超過利益を実現することができるかもしれません。

14種類の概念に対する114種類の資産の価格変動を詳細に分析した結果、次のことが示されました:

1. 今年過ぎた32個の自然週は11のコンセプトのローテーションを形成しました。これにはLSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、香港web3コンセプト、Wallets、BRC-20が含まれます。各ローテーションのリードコンセプトの毎週の平均上昇率は26.42%に達しました。

2. ソーシャルトレーディングボット、MEME、BRC-20はローテーション上昇シーケンスで最も頻繁に現れ、次いでLSD/LSDFiとSocialFiが続き、それぞれ4〜6自然週内で最高の平均週上昇率を達成しました。この繰り返しは、構造的な機会を捉える可能性を提供します。

3. 今年の大市場は類似した3つの上昇トレンドセクションを形成し、大部分の人気コンセプト資産の動きはそれに似ています。全体的な上昇トレンドは次第に弱まり、各コンセプトの第一上昇トレンドセクションにおける平均継続日数は48.43日であり、その後の上昇トレンドセクションにおける平均継続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。

4. 異なる戦略を比較した結果、BTCを保有することは中程度の収益率を持つ投資戦略である可能性が高い。もし毎回のホットトピックを正確に把握できれば、今年の理論的な収益は20倍に達することができる。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

人気コンセプト分析

今年のメディア報道に基づいた人気のイベントと主流の分類により、香港のWeb3概念、NFT/NFTFi、Layer 2、LSD/LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、レンディング/ボロウイング、CEXを含む14種類の人気の概念が選定されました。

上場時期から見ると、BRC-20とソーシャルトレーディングボットのみが今年新しく登場した概念です。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、今年発行された新しい資産がいくつかあり、これらの概念は今年活発に動いていることを示しています。

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コンセプト回転分析

週ごとに異なる概念資産の価格変動を集計したところ、発見したのは:

• 5月中旬後、複数のコンセプトが顕著な上昇トレンドを示し、自然週を周期として大幅に上昇しました。

• 今年は11のコンセプトがローテーションされ、RWA、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX、ETHはリストに入っていません。

• ローテーションリードコンセプトは毎週平均26.42%の上昇幅を達成しました。

• トレーディングボット、MEME、BRC-20が最も発生率が高く、LSD/LSDFiとSocialFiがそれに続きます。

• トレーディングボットはボラティリティが高く、LSD/LSDFiとSocialFiは比較的強く、ウォレットとNFT/NFTFiは比較的弱いです。

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上昇トレンド分析

今年BTCとETHは3つの主要な上昇トレンドセグメントを形成しました:

1. 1月1日から2月21日まで
2. 3月11日から4月17日まで
3. 6月15日から7月14日まで

全体的な上昇傾向は次第に弱まり、各コンセプトの4つの上昇トレンドセグメントにおける平均持続日数はそれぞれ48.43日、30.04日、20.48日、14.86日です。

ほとんどのトークンにとって、最初の上昇トレンド期間中の最高収益が年間最高収益となります。今年初めに発表された一部の新しいトークンは、最近のトレンド期間の収益が年間最高となっています。

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戦略の比較

1. BTCの年間保有戦略( )ベースライン:理論収益率60.22%

2. 毎週ホットスポット戦略: 理論的なリターン率は約2053.20%ですが、資産の選択に非常に敏感です。

3. 上昇トレンドローテーション戦略: 理論的な収益率は約1536.67%、主に第4段階の上昇によるものです。最初の3段階のみを考慮した場合、収益率は約44.93%です。

総合的に見ると、BTCを保有することは中間レベルの収益率を得る戦略かもしれません。毎週のホットトピックを追う理論的な収益はより高い可能性がありますが、変動が大きいです。上昇トレンドに参加することは、参加するトレンドの数に応じて、ベースラインを下回る収益を生む可能性があります。

全体的に見て、特定の人気概念の上昇を捉えることができれば、年間理論収益率は明らかに向上します。新しい概念に注目するだけでなく、過去の概念が再び循環する機会にも注目できます。

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