DeFiデータの世界を探る：DeFilamaの機能とアプリケーションを深く解析する

DeFilamaは強力なデータ集約プラットフォームとして、分散型金融愛好者や研究者に豊富なデータリソースを提供しています。本記事ではDeFilamaのコア機能を全面的に紹介し、これらのデータを活用して潜在的な投資機会を掘り下げる方法を探ります。

DeFiの概要

DeFilamaは、次のものを含むDeFiエコシステム全体の概要を提供しています:

• 総ロックアップ量(TVL)
• TVLランキングのプロトコルリスト
• 公共チェーンによる分類のランキング

注目すべきは、LidoがETHの合併後にTVLで1位となり、その99.2%のTVLがETHから来ていることです。

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パブリックチェーンデータ

DeFilamaは以下の次元で各パブリックチェーンのデータを表示します:

• TVLランキング
• プロトコルの数
• おつりの金額
• ステーブルコインの数量

ユーザーはEVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどのカテゴリで表示できます。7日間および1か月間のTVLの変動に注目することで、新しいプロジェクトが立ち上がったことを発見することができます。ステーブルコインは分散型金融の基盤インフラとして、その数はパブリックチェーンエコシステムの発展度を反映しています。

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未発行コインプロジェクト

DeFilamaは、発行されていないトークンのDeFiプロジェクトを資金調達の時間順に整理しています。これは潜在的な機会を探す参考になりますが、プロジェクトのローンチ時間と総合的に考慮する必要があります。

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プロトコル資金庫

各プロトコルの資金庫の規模と構成が示されています。注目すべきは:

• 資金が豊富であることは、必ずしも急成長を意味するわけではない。
• 自身のトークン比率が高すぎると、流通量が少なくなったり、DAOが最大の売り圧力となる可能性があります。
• 非安定コイン資産は資金プールにリスクをもたらす可能性があります

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オラクルデータ

総価値ロック(TVS)に基づいて各オラクルサービスをソートします。Chainlinkは間違いなく業界のリーダーですが、この指標はオラクルの実際の使用頻度を完全には反映していません。

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プロトコルフォークの状況

最も多くコピーされたプロトコルを示しています。頻繁にフォークされるのは業界のリーダーであり、深く研究する価値があります。同時に、開発者も新しい機会を見つけることができます。

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各パブリックチェーンのDeFi分野のリーダー

各公链の異なる分散型金融分野におけるリーディングプロジェクトを列挙しています。

• 流動性ステーキング -CDP -DEX -借り
• イールドアグリゲーション
• クロスチェーンブリッジ
• サービス類
• アルゴリズム安定コイン

観察により、大規模なパブリックチェーンのエコシステムのリーダーがマルチチェーン化を進めていることがわかりました。また、小規模/新興エコシステムのリーダーもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を求めています。同時に、特定のパブリックチェーンエコシステムに欠けているサービスが新しい機会になる可能性があります。

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プロトコル比較

複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でTVLの変化を比較することをサポートします。これは、同じ分野のプロジェクトを分析する際に特に役立ちます。将来的には、収益、ユーザー数、完全希薄化評価などの比較パラメータを拡張できれば、さらに価値が高まるでしょう。

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トークンの使用状況

特定のトークンが分散型金融エコシステムでの使用状況を確認できます。データはオンチェーンからのものであり、DeFilamaに登録されたプロジェクトのみを含んでいるため、十分ではない可能性があります。

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分散型金融プロジェクトの分類

DeFilamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分類しています。その中で注目すべきは、プロジェクト数が少ないいくつかの分野です:

• プライバシー
• オラクル
• レバレッジファーム
• 無担保貸付
• 奇異オプション
• 実物資産貸付

これらの分野には潜在的な機会が含まれている可能性があります。

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新しく追加されたプロジェクト

最近DeFilamaに登録されたプロジェクトを表示します。ただし、「最近」は登録時間を指し、プロジェクトの実際のローンチ時間ではないため、遅れがある可能性があります。

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プログラミング言語の分布

異なるプログラミング言語が分散型金融プロジェクトにおいて占める割合や、TVL順に並べられた言語の使用状況を示しています。また、Solanaエコシステムにおけるオープンソース/非オープンソースプロトコルの割合もあります。より詳細な開発者データについては、Electric Capitalのレポートを参照してください。

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収益プールデータ

DeFilamaは59のチェーン上に275のプロトコルの5327のプールを収録し、TVL順に並べています。BTC、ETH、及びステーブルコインを除くと、上位にはGMXからのGLPとGMXトークンもあります。

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デルタニュートラル戦略

ユーザーは担保トークンを選択でき、システムは自動的に対応する戦略をマッチングします。戦略の収益は各コンポーネントの収益の合計です。現在追跡されているプールは少なく、参考のためにのみ提供されています。

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ロングショート戦略

与えられたトークンに対して、システムはすべての追跡されているマイニングプールおよび中央集権的な取引所の永続的な契約市場でデルタニュートラルなロングショート戦略を表示します。年率リターンを計算する際には、中央集権的な取引所の資金コストと分散型金融の利回りが考慮されます。現在提携している中央集権的プラットフォームはOKXであり、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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レバレッジ貸出

異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTV、現在の貸出状況などのデータを表示します。現在、23のチェーン上に291のプロトコルと158のプールが収録されています。他のチェーンと比べて、BNBチェーン上のプロジェクト数はより多く、循環APYも一般的に高いです。

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借入データ

借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングを作成しています。現在、23のブロックチェーン上の291のプロトコルから777の流動性プールが収録されています。

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収益概況

特定のプロジェクトプールにおける特定の暗号通貨の中位数APYおよび分布状況を提供します。可視化パネルは、ステーキングデータ分析レポートに非常に適しています。

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ステーブルコインプール

59のオンチェーン275プロトコルの422のステーブルコインプールが収録されています。各プールのTVL、基本APY、報酬APY、および30日間の平均APYを確認できます。注意すべき点は、高APYは通常、プロジェクトトークンの報酬によって補助されていることです。イーサリアムを除いて、いくつかのLayer 2ネットワークでも注目すべきステーブルコインプールが現れ始めています。

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ハラールプール

59のブロックチェーン上の36のプロトコルにおける5273の"ハラール"プールを追跡しています。主にシンプルな交換DEX、単収穫農業、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなどが含まれます。ここでの"ハラール"は、比較的シンプルで安全なプールとして理解できます。

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取引アグリゲーター

DeFilamaの取引機能は、複数のアグリゲーターを集約することで、ユーザーに最適な取引経路を提供します。取引結果やさまざまな手数料コストを計算し、ユーザーはスリッページをカスタマイズすることもできます。特定のアグリゲーターは割引を提供しており、面倒でなければここでルーティングを選んでから、該当するプラットフォームで追加の割引を得られるか確認してみてください。

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借り入れアグリゲーター

ユーザーが担保と借入トークンを入力すると、システムはすべての借貸プロトコルを確認し、各借入方法のコスト(を計算し、インセンティブ、供給APR、借入APR)を考慮して、すべての可能な借貸手段、コスト、およびLTVをリストアップします。

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一元化された取引所の透明性

各中央集権型取引所の資産の流入、流出、純資産などのデータを示しています。特に注目すべきは、OKXが最近1ヶ月で純流入($241.63M)であるのに対し、Binanceは純流出の状態にあり、$2.07Bが流出しています。現在、TOP5の純流出資金は全てがTOP10の純流入取引所に流入しているわけではなく、15億ドル以上の資産がチェーン上に移動した可能性があります。熊市の中で純流入している取引所に注目することをお勧めします。投資機会が存在するかもしれません。

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決済データ

異なるプロトコルの清算総額を各ブロックチェーンで確認でき、市場が20%下落した場合の清算状況も確認できます。また、最大の100のポジションの清算価格を確認することもできます。例えば、上位10のポジションの中で最高の清算価格は(ETH/USD)で$1,088.017、第12位と第15位は約$1,290であり、第18位は$1,547に達します。

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ボリュームデータ

DEXの日/週/月の取引量ランキング、チェーン別の取引量ランキング、変化量、TVL、市場シェア、累積取引量を提供しています。また、オプション取引量に関するデータもありますが、いくつかの欠陥がある可能性があります。現在統計されているオプション市場では、Lyraの取引量は56%以上を占めており、絶対的なリーダーシップを誇っています。

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