Diluncurkan pada 19 April 2011, First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang dirancang untuk memberikan eksposur luas ke segmen Mid Cap Value di pasar ekuitas AS.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $204,79 juta, menjadikannya salah satu ETF yang lebih kecil yang mencoba mencocokkan segmen Nilai Mid Cap di pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Value
Dengan kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar, perusahaan mid cap biasanya memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan large cap, dan dianggap kurang berisiko dibandingkan rekan-rekan small cap mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki keseimbangan yang baik antara potensi pertumbuhan dan stabilitas.
Sementara saham nilai memiliki rasio harga terhadap laba dan harga terhadap buku yang lebih rendah dari rata-rata, mereka juga memiliki tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang lebih rendah dari rata-rata. Saham nilai telah mengungguli saham pertumbuhan di hampir semua pasar ketika Anda mempertimbangkan kinerja jangka panjang, saham pertumbuhan lebih mungkin untuk melampaui saham nilai di pasar bullish yang kuat.
Biaya
Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,7%, menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,62%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka secara harian.
ETF ini memiliki alokasi terbesar ke sektor Konsumen Non-Pokok -- sekitar 22,1% dari portofolio. Keuangan dan Industrials melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Riot Platforms, Inc. (RIOT) menyumbang sekitar 1,18% dari total aset, diikuti oleh Fluor Corporation (FLR) dan Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Sepuluh kepemilikan teratas menyumbang sekitar 9,23% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
FNK bertujuan untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index adalah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 600 Mid Cap Value Index.
Return ETF adalah sekitar 5,62% sejauh tahun ini dan naik sekitar 7,56% dalam satu tahun terakhir ( per 25/08/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, telah diperdagangkan antara $43,24 dan $58,28.
ETF memiliki beta sebesar 1,08 dan deviasi standar sebesar 21,97% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 226 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Cerita Berlanjut## Alternatif
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada perkiraan pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, FNK adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mencari paparan di area Kotak Gaya - Mid Cap Value pasar. Para investor mungkin juga ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang tersebut.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) dan Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) melacak indeks yang serupa. Sementara iShares Russell Mid-Cap Value ETF memiliki aset sebesar $14,11 miliar, Vanguard Mid-Cap Value ETF memiliki $18,89 miliar. IWS memiliki rasio biaya sebesar 0,23% dan VOE mengenakan biaya 0,07%.
Garis Bawah
Meskipun merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang, ETF yang dikelola secara pasif adalah pilihan populer di kalangan investor institusi dan ritel karena biaya yang rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) Harus Masuk dalam Radar Investasi Anda?
Diluncurkan pada 19 April 2011, First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang dirancang untuk memberikan eksposur luas ke segmen Mid Cap Value di pasar ekuitas AS.
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $204,79 juta, menjadikannya salah satu ETF yang lebih kecil yang mencoba mencocokkan segmen Nilai Mid Cap di pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Value
Dengan kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar, perusahaan mid cap biasanya memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan large cap, dan dianggap kurang berisiko dibandingkan rekan-rekan small cap mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki keseimbangan yang baik antara potensi pertumbuhan dan stabilitas.
Sementara saham nilai memiliki rasio harga terhadap laba dan harga terhadap buku yang lebih rendah dari rata-rata, mereka juga memiliki tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang lebih rendah dari rata-rata. Saham nilai telah mengungguli saham pertumbuhan di hampir semua pasar ketika Anda mempertimbangkan kinerja jangka panjang, saham pertumbuhan lebih mungkin untuk melampaui saham nilai di pasar bullish yang kuat.
Biaya
Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,7%, menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,62%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka secara harian.
ETF ini memiliki alokasi terbesar ke sektor Konsumen Non-Pokok -- sekitar 22,1% dari portofolio. Keuangan dan Industrials melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Riot Platforms, Inc. (RIOT) menyumbang sekitar 1,18% dari total aset, diikuti oleh Fluor Corporation (FLR) dan Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Sepuluh kepemilikan teratas menyumbang sekitar 9,23% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
FNK bertujuan untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index adalah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 600 Mid Cap Value Index.
Return ETF adalah sekitar 5,62% sejauh tahun ini dan naik sekitar 7,56% dalam satu tahun terakhir ( per 25/08/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, telah diperdagangkan antara $43,24 dan $58,28.
ETF memiliki beta sebesar 1,08 dan deviasi standar sebesar 21,97% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 226 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Cerita Berlanjut## Alternatif
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada perkiraan pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, FNK adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mencari paparan di area Kotak Gaya - Mid Cap Value pasar. Para investor mungkin juga ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang tersebut.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) dan Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) melacak indeks yang serupa. Sementara iShares Russell Mid-Cap Value ETF memiliki aset sebesar $14,11 miliar, Vanguard Mid-Cap Value ETF memiliki $18,89 miliar. IWS memiliki rasio biaya sebesar 0,23% dan VOE mengenakan biaya 0,07%.
Garis Bawah
Meskipun merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang, ETF yang dikelola secara pasif adalah pilihan populer di kalangan investor institusi dan ritel karena biaya yang rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar