Filosofi dan Strategi Investasi Seorang Trader Legendaris

Dalam pasar cryptocurrency, ada seorang investor yang luar biasa menarik perhatian luas. Dia tidak hanya mencapai pengembalian 10 kali lipat dari perdagangan opsi Bitcoin pada bulan Februari tahun ini, tetapi juga mendekati 5 kali lipat bulan ini, dan pengembalian saham AS sepanjang tahun bahkan mencapai dua kali lipat dari indeks Nasdaq. Investor ini pernah membangun model perdagangan opsi indeks ketakutan di Wall Street dan telah mengumpulkan banyak pengalaman di pasar keuangan tradisional. Setelah memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017, dia menggabungkan filosofi investasi dan pengalaman perdagangan dari pasar keuangan tradisional, membentuk metodologi investasi unik yang sesuai untuk industri crypto.

Elemen Kunci dalam Menyusun Strategi Investasi Pribadi

Investor perlu mempertimbangkan dari dua sudut pandang, yaitu pribadi dan pasar, saat merumuskan strategi:

Sudut pandang pribadi

1. Menilai total aset yang dapat diinvestasikan, memastikan tidak terpengaruh oleh batasan pembayaran kembali dan likuiditas waktu.
2. Menentukan tujuan investasi dan ekspektasi hasil
3. Memahami preferensi risiko dan kemampuan Anda
4. Menentukan periode waktu investasi
5. Mengatur likuiditas dana secara wajar

sudut pasar

1. Perhatikan siklus pasar, pastikan sesuai dengan siklus investasi pribadi dan pengendalian posisi.
2. Mengontrol posisi secara wajar, hindari penyebaran yang buta, perhatikan sumber risiko

Bagaimana cara mengalahkan Bitcoin?

Untuk mendapatkan keuntungan yang melebihi Bitcoin di pasar cryptocurrency, terutama bergantung pada dua aspek: pemilihan waktu dan pemilihan koin.

Strategi Pemilihan Koin

1. Perhatikan koin kecil yang memiliki potensi pertumbuhan
2. Evaluasi indikator pertumbuhan proyek: TVL, jumlah alamat pemegang koin, volume transaksi, dll.
3. Analisis kemampuan proyek untuk menghasilkan uang: pendapatan protokol, laba, dll.
4. Memantau opini publik pasar

Latih kemampuan memilih koin

Buatlah sebuah matriks, dengan sumbu horizontal untuk kenaikan dan penurunan, dan sumbu vertikal untuk kinerja relatif terhadap Bitcoin. Perhatikan dan analisis secara jangka panjang aset yang dapat mengungguli Bitcoin saat naik, dan kehilangan lebih sedikit saat turun.

strategi timing Bitcoin

1. Masuk pasar saat pasar lesu
2. Memanfaatkan peluang perdagangan yang dipicu oleh peristiwa jangka pendek
3. Menggunakan strategi konfigurasi jangka panjang dan penjualan berkala

Metode Menentukan Puncak Pasar

1. Analisis kuantitatif: Memperhatikan sinyal perlambatan pertumbuhan
2. Menerapkan teori refleksivitas: Mengamati siklus umpan balik antara ekspektasi pasar dan realisasi
3. Analisis Kualitatif: Memahami alasan kenaikan pasar, memperkirakan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penurunan.

Sumber Daya Pasar — Teori Kulit Bumi

Teori ini membandingkan pasar dengan struktur bumi:

• Pusat Bumi: Perasaan pasar, adalah titik awal energi
• Mantel: dasar proyek, kinerja harga, dan peristiwa jangka pendek yang memicu
• Permukaan: Ekspresi eksternal dari tingkat kemakmuran pasar

Dengan kerangka ini, investor dapat lebih memahami sifat dan pendorong perubahan pasar.

Indikator untuk Menilai Emosi Pasar

1. Indeks Ketakutan dan Keserakahan
2. Arah Aliran Dana ETF
3. Pergerakan harga di luar jam perdagangan saham AS
4. Minat membuka posisi, premi kontrak berkelanjutan, dan biaya pendanaan

Terus menemukan cara baru untuk Alpha

1. Secara proaktif menerima dan memahami hal-hal baru
2. Melangkah keluar dari lingkaran cryptocurrency, memperluas pandangan
3. Pertahankan rasa ingin tahu terhadap dunia, jelajahi faktor-faktor di balik pergerakan harga.

Saran Pengembangan Diri untuk Trader

1. Terus membaca buku berkualitas tinggi, seperti "Tao Te Ching", "Seni Perang Sun Tzu", "Koleksi Charlie yang Miskin", dan lain-lain.
2. Rekomendasi karya klasik terkait trading: "Reminiscences of a Stock Operator" dan "Financial Alchemy"
3. Tetap meningkatkan sedikit setiap hari, mengumpulkan keuntungan jangka panjang

Akhirnya, trader harus menemukan strategi trading yang sesuai untuk diri mereka sendiri, dan terus berlatih untuk berkembang. Rasa pertumbuhan dan kepuasan yang dihasilkan dari trading seringkali lebih memotivasi trader untuk maju dibandingkan dengan imbalan uang.