Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan berada dalam keadaan penyesuaian yang bergejolak, dengan likuiditas yang terus menyusut. Dalam lingkungan ini, masih muncul beberapa konsep dan aset populer di pasar, yang pergerakannya menghubungkan tren perdagangan tahun ini. Dalam konteks kekurangan tren kenaikan jangka panjang, mengejar pergerakan berbagai konsep mungkin dapat menangkap peluang struktural dalam pasar yang bergejolak, menghasilkan imbal hasil yang berlebih.
Melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harga 114 aset dari 14 konsep, hasilnya menunjukkan:
32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini membentuk 11 rotasi konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, konsep web3 Hong Kong, Wallets, dan BRC-20. Rata-rata kenaikan setiap konsep yang memimpin rotasi mencapai 26,42% per minggu.
Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling banyak dalam urutan kenaikan rotasi, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, yang masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu alami. Pengulangan ini memberikan kemungkinan untuk menangkap peluang struktural.
Tahun ini, pasar mengalami tiga fase tren kenaikan yang serupa, dan sebagian besar aset konsep populer menunjukkan pola yang sama. Tren kenaikan keseluruhan semakin melemah, dengan rata-rata durasi hari dari setiap konsep di fase tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, sedangkan rata-rata durasi hari di fase tren kenaikan berikutnya masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Perbandingan strategi yang berbeda menunjukkan bahwa memegang BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di tingkat menengah. Jika dapat menangkap setiap tren dengan tepat, pengembalian teoritis tahun ini dapat mencapai 20 kali lipat.
Analisis Konsep Populer
Berdasarkan berita media tentang peristiwa populer tahun ini dan kategori utama, telah dipilih 14 konsep populer, termasuk konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Perdagangan Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pengambilan, CEX.
Dari segi waktu peluncuran, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini. Di antara 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, dan NFT/NFTFi, ada beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini, menunjukkan bahwa konsep-konsep ini cukup aktif tahun ini.
Analisis Rotasi Konsep
Statistik perubahan harga aset dengan konsep yang berbeda per minggu, ditemukan:
Setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan periode mingguan alami mengalami kenaikan yang besar.
Tahun ini telah terbentuk 11 konsep rotasi, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH tidak masuk daftar.
Konsep kepemimpinan rotasi memiliki rata-rata kenaikan mingguan sebesar 26,42%.
Robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi.
Robot perdagangan berfluktuasi cukup besar, LSD/LSDFi dan SocialFi relatif kuat, Wallets dan NFT/NFTFi relatif lemah.
Analisis Tren Naik
Tahun ini BTC dan ETH telah melewati tiga segmen tren naik utama:
1 Januari hingga 21 Februari
11 Maret hingga 17 April
15 Juni hingga 14 Juli
Tren keseluruhan meningkat secara bertahap melemah, masing-masing rata-rata durasi hari dari berbagai konsep dalam empat segmen tren naik adalah 48,43 hari, 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Untuk sebagian besar token, pengembalian tertinggi selama periode tren naik pertama adalah pengembalian tertinggi sepanjang tahun. Beberapa token baru yang diluncurkan tahun ini memiliki pengembalian tertinggi sepanjang tahun selama periode tren baru-baru ini.
Perbandingan Strategi
Strategi memegang BTC sepanjang tahun ( garis dasar ): tingkat pengembalian teoritis 60,22%
Strategi mengikuti tren mingguan: Perkiraan imbal hasil sekitar 2053,20%, tetapi sangat sensitif terhadap pemilihan aset.
Strategi rotasi tren naik: tingkat pengembalian teoritis sekitar 1536,67%, terutama berkat kenaikan di segmen keempat. Jika hanya mempertimbangkan tiga segmen pertama, tingkat pengembalian sekitar 44,93%
Secara keseluruhan, memegang BTC mungkin merupakan strategi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Mengikuti isu terbaru setiap minggu mungkin menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi dengan volatilitas yang besar. Terlibat dalam tren naik mungkin menghasilkan pengembalian yang lebih rendah dari baseline, tergantung pada jumlah tren yang diikuti.
Secara keseluruhan, jika dapat menangkap kenaikan dari suatu konsep populer, itu akan secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian teoritis tahunannya. Selain memperhatikan konsep baru, juga dapat memperhatikan kesempatan putaran kembali dari konsep-konsep sebelumnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Konsep rotasi pasar kripto: 11 hotspot utama memimpin pergerakan fluktuatif, BTC mungkin menjadi strategi dengan imbal hasil sedang.
Analisis Rotasi Konsep Populer di Pasar Kripto
Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan berada dalam keadaan penyesuaian yang bergejolak, dengan likuiditas yang terus menyusut. Dalam lingkungan ini, masih muncul beberapa konsep dan aset populer di pasar, yang pergerakannya menghubungkan tren perdagangan tahun ini. Dalam konteks kekurangan tren kenaikan jangka panjang, mengejar pergerakan berbagai konsep mungkin dapat menangkap peluang struktural dalam pasar yang bergejolak, menghasilkan imbal hasil yang berlebih.
Melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harga 114 aset dari 14 konsep, hasilnya menunjukkan:
32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini membentuk 11 rotasi konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, konsep web3 Hong Kong, Wallets, dan BRC-20. Rata-rata kenaikan setiap konsep yang memimpin rotasi mencapai 26,42% per minggu.
Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling banyak dalam urutan kenaikan rotasi, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, yang masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu alami. Pengulangan ini memberikan kemungkinan untuk menangkap peluang struktural.
Tahun ini, pasar mengalami tiga fase tren kenaikan yang serupa, dan sebagian besar aset konsep populer menunjukkan pola yang sama. Tren kenaikan keseluruhan semakin melemah, dengan rata-rata durasi hari dari setiap konsep di fase tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, sedangkan rata-rata durasi hari di fase tren kenaikan berikutnya masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Perbandingan strategi yang berbeda menunjukkan bahwa memegang BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di tingkat menengah. Jika dapat menangkap setiap tren dengan tepat, pengembalian teoritis tahun ini dapat mencapai 20 kali lipat.
Analisis Konsep Populer
Berdasarkan berita media tentang peristiwa populer tahun ini dan kategori utama, telah dipilih 14 konsep populer, termasuk konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Perdagangan Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pengambilan, CEX.
Dari segi waktu peluncuran, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini. Di antara 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, dan NFT/NFTFi, ada beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini, menunjukkan bahwa konsep-konsep ini cukup aktif tahun ini.
Analisis Rotasi Konsep
Statistik perubahan harga aset dengan konsep yang berbeda per minggu, ditemukan:
Setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan periode mingguan alami mengalami kenaikan yang besar.
Tahun ini telah terbentuk 11 konsep rotasi, RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH tidak masuk daftar.
Konsep kepemimpinan rotasi memiliki rata-rata kenaikan mingguan sebesar 26,42%.
Robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi.
Robot perdagangan berfluktuasi cukup besar, LSD/LSDFi dan SocialFi relatif kuat, Wallets dan NFT/NFTFi relatif lemah.
Analisis Tren Naik
Tahun ini BTC dan ETH telah melewati tiga segmen tren naik utama:
Tren keseluruhan meningkat secara bertahap melemah, masing-masing rata-rata durasi hari dari berbagai konsep dalam empat segmen tren naik adalah 48,43 hari, 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Untuk sebagian besar token, pengembalian tertinggi selama periode tren naik pertama adalah pengembalian tertinggi sepanjang tahun. Beberapa token baru yang diluncurkan tahun ini memiliki pengembalian tertinggi sepanjang tahun selama periode tren baru-baru ini.
Perbandingan Strategi
Strategi memegang BTC sepanjang tahun ( garis dasar ): tingkat pengembalian teoritis 60,22%
Strategi mengikuti tren mingguan: Perkiraan imbal hasil sekitar 2053,20%, tetapi sangat sensitif terhadap pemilihan aset.
Strategi rotasi tren naik: tingkat pengembalian teoritis sekitar 1536,67%, terutama berkat kenaikan di segmen keempat. Jika hanya mempertimbangkan tiga segmen pertama, tingkat pengembalian sekitar 44,93%
Secara keseluruhan, memegang BTC mungkin merupakan strategi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Mengikuti isu terbaru setiap minggu mungkin menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi dengan volatilitas yang besar. Terlibat dalam tren naik mungkin menghasilkan pengembalian yang lebih rendah dari baseline, tergantung pada jumlah tren yang diikuti.
Secara keseluruhan, jika dapat menangkap kenaikan dari suatu konsep populer, itu akan secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian teoritis tahunannya. Selain memperhatikan konsep baru, juga dapat memperhatikan kesempatan putaran kembali dari konsep-konsep sebelumnya.