Des données off-chain aux stratégies de trading : le parcours d'un trader Web3
Dans le domaine des cryptomonnaies, il y a un trader qui, grâce à une analyse approfondie des données off-chain, a développé une stratégie de trading unique. Ce trader est entré dans l'industrie des cryptomonnaies en 2017, a travaillé dans une bourse et s'est concentré sur l'analyse des données off-chain et l'étude approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance du secteur, mais a également posé de solides bases en analyse de données.
En 2022, il a commencé son parcours entrepreneurial. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a habilement réorienté son attention vers le trading de Memecoin et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation des récits, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, on peut libérer le trading de l'influence des émotions subjectives. En même temps, il indique que la logique de trading doit être constamment optimisée. De l'attention initiale portée aux comportements de trading des fonds intelligents off-chain, à la concentration ultérieure sur les comportements des équipes de trading, jusqu'aux comportements des principales adresses de chaque jeton, il améliore constamment la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un précieux soutien expérientiel pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès en trading
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doublez votre capital, coupez vos pertes à moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations dues aux émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) par le biais de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente totale après une division par deux de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader affichent une croissance positive. La stratégie de ce trader est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable, évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché ébranler ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer comme "gang" ou "groupe d'acteurs principaux".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluer qualitativement et quantitativement la concentration des positions en tokens, identifier si les acteurs principaux accumulent.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, établir des prévisions précises sur les opérations des acteurs principaux.
FOMO CALL signal
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un ensemble d'adresses ayant de bons antécédents historiques achète collectivement un certain jeton, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système de soutien complet pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des tokens montre que le degré d'accumulation par les acteurs de marché d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement du capital et celle de la perte limitée.
Stratégies basées sur des données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des actifs, et pendant ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront un comportement on-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs majeurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs majeurs. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamiquement optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de l'"argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identification des actions collectives : la surveillance de l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de positions détenues, restez discret pour ne pas affecter le rythme de manœuvre des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse au signal : lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites sommes pour éviter de révéler trop tôt son comportement.
Cas de trading de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi en fonction des méthodes de manipulation précédentes des principaux acteurs.
Pendant le processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. En surveillant en temps réel les variations des proportions de détention de ces adresses principales, on constate que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une position haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grandes mains" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème passeront d'une chaîne publique à une autre, comme le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à l'outil de données off-chain, cette équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun, en suivant les tendances de financement.
Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les conduisant à un optimisme excessif.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier de la tranquillité dans le trading. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies pour y faire face :
Cadre de trading concentré : Les transactions qui sortent du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non les gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicalité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel" mais constitue un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de conscience
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important d'améliorer soi-même.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé l'idée de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Ai 姨 : axée sur l'analyse des données off-chain, fournit des informations approfondies sur le marché.
M. Mai : Expliquer la logique comportementale des acteurs principaux d'un autre point de vue, basé sur l'analyse des comportements du marché et de la nature humaine.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
En plus de cela, ce trader pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient fréquemment des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux domaines.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été vérifiées comme viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de tendance des points chauds ou le passage d'une narration de secteur à une autre, il est important de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant en permanence" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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ChainChef
· Il y a 13h
hmm... mariner dans les données de chaîne comme un bon steak, mais la sauce memecoin semble un peu à moitié cuite, pour être honnête.
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ShibaMillionairen't
· 08-05 17:09
Les données sur la chaîne sont-elles utiles ? Tout dépend du destin.
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CryptoPhoenix
· 08-05 16:58
Certaines personnes disent que je fais faillite, mais le phénix renaît toujours de ses cendres. Ayant vécu les sommets de 2021 et ayant été piégé, je comprends maintenant l'importance d'attendre patiemment le retour de la valeur.
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LightningSentry
· 08-05 16:55
Encore une histoire de pigeons.
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JustHereForMemes
· 08-05 16:55
J'ai perdu beaucoup d'argent et ils continuent à faire ces choses compliquées.
Trading basé sur les données : La stratégie et le parcours de croissance d'un trader Web3
Des données off-chain aux stratégies de trading : le parcours d'un trader Web3
Dans le domaine des cryptomonnaies, il y a un trader qui, grâce à une analyse approfondie des données off-chain, a développé une stratégie de trading unique. Ce trader est entré dans l'industrie des cryptomonnaies en 2017, a travaillé dans une bourse et s'est concentré sur l'analyse des données off-chain et l'étude approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance du secteur, mais a également posé de solides bases en analyse de données.
En 2022, il a commencé son parcours entrepreneurial. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a habilement réorienté son attention vers le trading de Memecoin et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation des récits, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, on peut libérer le trading de l'influence des émotions subjectives. En même temps, il indique que la logique de trading doit être constamment optimisée. De l'attention initiale portée aux comportements de trading des fonds intelligents off-chain, à la concentration ultérieure sur les comportements des équipes de trading, jusqu'aux comportements des principales adresses de chaque jeton, il améliore constamment la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un précieux soutien expérientiel pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès en trading
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doublez votre capital, coupez vos pertes à moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations dues aux émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) par le biais de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente totale après une division par deux de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader affichent une croissance positive. La stratégie de ce trader est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable, évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché ébranler ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales comprennent :
FOMO CALL signal
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un ensemble d'adresses ayant de bons antécédents historiques achète collectivement un certain jeton, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système de soutien complet pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des tokens montre que le degré d'accumulation par les acteurs de marché d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement du capital et celle de la perte limitée.
Stratégies basées sur des données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des actifs, et pendant ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront un comportement on-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs majeurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs majeurs. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamiquement optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de l'"argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Cas de trading de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi en fonction des méthodes de manipulation précédentes des principaux acteurs.
Pendant le processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. En surveillant en temps réel les variations des proportions de détention de ces adresses principales, on constate que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une position haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grandes mains" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème passeront d'une chaîne publique à une autre, comme le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à l'outil de données off-chain, cette équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun, en suivant les tendances de financement.
Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, et non sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les conduisant à un optimisme excessif.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier de la tranquillité dans le trading. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies pour y faire face :
Cadre de trading concentré : Les transactions qui sortent du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non les gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicalité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel" mais constitue un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de conscience
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important d'améliorer soi-même.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé l'idée de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, ce trader pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient fréquemment des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux domaines.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été vérifiées comme viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement de tendance des points chauds ou le passage d'une narration de secteur à une autre, il est important de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant en permanence" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.