La voie du succès pour les traders axés sur les données

Benson est un trader de cryptomonnaies axé sur les données, qui trade à plein temps depuis 2019, soit plus de 5 ans. Il a développé le système d'indicateurs CoinKarma, qui cherche des opportunités de trading en analysant les données du carnet d'ordres. Voici quelques idées clés partagées lors d'une conversation avec Benson :

Évolution des stratégies de trading

• Les pertes fréquentes dues aux stop-loss et à l'achat à la hausse et à la vente à la baisse ont entraîné des pertes.
• Réaliser que les fluctuations du marché sont contrôlées par les capitaux principaux, commencer à étudier comment suivre les opérations des capitaux principaux.
• Principalement basé sur l'indicateur de taux de financement pour le trading de 2019 à 2022
• Après les hausses de taux de la Réserve fédérale en 2022, la stratégie initiale est devenue inefficace, et nous avons commencé à étudier les données du livre d'ordres.
• Développer le système d'indicateurs CoinKarma, en analysant la liquidité pour trouver des opportunités de trading.

Stratégie de trading actuelle

• 60% de la position utilisée pour la stratégie quantitative pour l'appréciation des actifs en crypto-monnaie.
• 40% de position en utilisant des stablecoins pour participer aux transactions en chaîne ou aux contrats
• Principales monnaies de trading, rarement impliquées dans des tokens à faible capitalisation
• L'objectif est de surperformer le marché de manière stable, avec un rendement d'environ 2 à 3 fois depuis le début de l'année.

Indicateurs de trading clés

1. Liquidité globale (LIQ) indicateur

   • Décrire l'état de la liquidité du marché en analysant les données du carnet de commandes
   • Lorsque le prix approche les limites supérieure et inférieure de l'intervalle déterminé par LIQ, le marché peut inverser.

2. Volume de trading cumulé (CVD)indicateur

   • Observer l'intensité des ordres au prix du marché, juger s'il s'agit d'un marché en consolidation ou d'une tendance unidirectionnelle.
   • Une forte intensité de CVD pourrait indiquer un marché unidirectionnel

Leçons d'expérience de trading

• Ne pas acheter des tokens comme on achète des actions, la valorisation PE n'est pas applicable dans les cryptomonnaies.
• Se concentrer sur les projets ayant une demande à long terme, plutôt que sur des projets purement utilitaires.
• Prenez des bénéfices à temps, ne cherchez pas à poursuivre des rendements extrêmes.
• Contrôler l'effet de levier, la volatilité dans le monde des cryptomonnaies est élevée, un effet de levier trop important peut entraîner une liquidation.

La pensée clé pour une transaction réussie

1. Comprendre les sources de volatilité du marché et la logique des opérations des acteurs principaux
2. Former une perspective unique, éviter de suivre la pensée de masse
3. Continuer à rechercher de nouveaux alpha déterministes, protéger les indicateurs efficaces
4. Considérez la réflexivité des transactions et prenez des décisions distinctes.

Suggestions

• Établir une compréhension de base du mécanisme de fonctionnement du marché
• Comprendre les raisons des fluctuations et le coût-bénéfice des principaux acteurs qui provoquent ces fluctuations
• Ne suivez pas aveuglément les autres, créez un système de trading qui vous convient.
• Apprendre et s'adapter en continu, rester sensible aux changements du marché

Le succès de Benson provient d'une réflexion constante sur l'essence du marché, du développement de méthodes d'analyse de données uniques et de l'ajustement opportun des stratégies pour s'adapter aux changements du marché. Son expérience montre que pour réussir à long terme sur le marché des cryptomonnaies, il est nécessaire de comprendre en profondeur les mécanismes du marché, de maintenir une pensée indépendante et d'apprendre et progresser continuellement.