Focus du marché des cryptomonnaies : niveaux de rupture clés pour Bitcoin et Ethereum

Observation du marché

Récemment, l'attention du marché s'est concentrée sur la politique des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Bien que les données sur l'inflation aient montré des signes de refroidissement, plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus de temps pour observer afin de confirmer que l'augmentation des prix ne se transformerait pas en inflation persistante, c'est pourquoi ils adoptent une attitude prudente concernant une baisse des taux en juillet. La plupart des opinions estiment que la politique monétaire actuelle est en bonne position et qu'il est préférable de considérer une baisse des taux cet automne ou plus tard. Cette attitude découle d'une dépendance vis-à-vis des données futures et d'une évaluation prudente des facteurs externes, tandis que le marché du travail, bien qu'il montre des signes de ralentissement, n'est pas encore manifestement faible, ce qui donne à la Réserve fédérale le soutien nécessaire pour attendre patiemment.

Jeudi, les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, avec les actions technologiques et bancaires en tête. L'indice S&P 500 et l'indice composite Nasdaq approchent de leurs niveaux historiques. Pendant ce temps, les rendements des obligations américaines ont tous diminué, et l'indice du dollar a chuté pour la quatrième journée consécutive, atteignant son plus bas niveau en trois ans. Les attentes du marché concernant au moins deux baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année se sont renforcées.

En matière de réglementation, le gouvernement de Hong Kong a publié une nouvelle déclaration de politique sur le développement des actifs numériques, marquant l'entrée de Hong Kong dans une nouvelle phase pour les actifs numériques. La politique précise qu'un système de licence pour les stablecoins sera mis en œuvre en 2025, promouvant la tokenisation des actifs du monde réel, et offrant des avantages fiscaux pour les ETF et les fonds tokenisés afin d'attirer les capitaux internationaux. Grâce à un cadre réglementaire, à la transparence des actifs et à la compétitivité fiscale, Hong Kong devient un nouveau hub mondial de l'économie numérique.

Le prix du Bitcoin a récemment rebondi de près de 10 % depuis 98 188 dollars, mais la tendance haussière s'est quelque peu ralentie. Aujourd'hui, nous assisterons à l'expiration des options Bitcoin et Éther de la plus grande ampleur de l'année, ce qui pourrait intensifier la volatilité à court terme. Les analyses montrent que le prix du Bitcoin est actuellement principalement influencé par des nouvelles macroéconomiques, trouvant un fort soutien dans la fourchette de 93 000 à 100 000 dollars, mais le volume des transactions sur la chaîne et le volume des échanges au comptant sont tous deux en tendance baissière, la prudence sur le marché des contrats à terme s'intensifiant, indiquant un manque de dynamisme pour franchir de nouveaux sommets avant une reprise de la demande.

Plusieurs analystes ont déclaré que le Bitcoin doit franchir la zone de résistance entre 108 000 et 110 000 dollars et la transformer en support pour entrer dans une nouvelle phase de découverte des prix et atteindre des objectifs plus élevés. Actuellement, le ratio MVRV est de 2,22, en dessous de la plage de surévaluation historique, ce qui indique qu'il reste de la place à la hausse. Si la dynamique du MVRV s'intensifie, soutenue par l'afflux de fonds des ETF, le prix du Bitcoin pourrait dépasser le sommet actuel de 112 000 dollars, et même atteindre plus de 165 000 dollars.

Concernant Ethereum, l'analyse indique que 2200 dollars est le niveau de support macro, et que le prix doit revenir au-dessus de 2500 dollars pour déclencher un rebond plus fort. De plus, le marché en chaîne a refroidi, récemment, la Federal Housing Finance Agency des États-Unis a ordonné d'accepter les cryptomonnaies comme actifs de garantie pour les prêts hypothécaires, ce qui a donné lieu à une "narration d'achat immobilier".

Données clés

• Bitcoin: 107 432 $( depuis le début de l'année +14,64 %), volume des échanges au comptant quotidien 20,96 milliards $
• Ethereum:2,439.40 dollars( depuis le début de l'année -26.91%), volume des transactions au comptant quotidien de 10.53 milliards de dollars
• Indice de peur et de cupidité : 65( cupidité )
• GAS moyen: BTC: 1 sat/vB ETH: 0,65 Gwei
• Part de marché : Bitcoin 65,1 %, Éther 9,0 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures: 0.9826
• Fluctuation des secteurs : RWA en baisse de 2,45 % ; le secteur NFT en baisse de 1,83 %
• Données de liquidation sur 24 heures : au total, 89720 personnes ont été liquidées dans le monde, pour un montant total de 2,01 millions de dollars, dont 5551 millions de dollars pour BTC, 3449 millions de dollars pour ETH et 1404 millions de dollars pour SOL.
• Canal de tendance moyen-long terme pour BTC : ligne supérieure (106587,58 dollars ), ligne inférieure (104476,93 dollars )
• Canal de tendance à moyen/long terme pour l'Éther : ligne supérieure (2473,90 dollars ), ligne inférieure (2424,91 dollars )

Flux des ETF ( au 26 juin )

• Bitcoin ETF : +2,28 millions de dollars ( flux net entrant continu durant 13 jours )
• ETF Ethereum :-2645,79万美元

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme de trading va retirer les contrats à terme perpétuels SANDUSD, ALGOUSD et TONUSD.
• Pipe Network lancera la vente de jetons PIPE sur CoinList
• Yield Guild Games(YGG) va débloquer environ 14,08 millions de jetons
• SingularityNET(AGIX) déverrouillera environ 7,15 millions de jetons
• Alliance d'Intelligence Artificielle Superintelligente(FET)va déverrouiller environ 3,1 millions de jetons

Les 500 plus grandes augmentations de la capitalisation de marché aujourd'hui : Dohrnii (DHN) augmente de 160,89 %, Levana Protocol (LVN) augmente de 70,88 %, AI Companions (AIC) augmente de 32,35 %, Euler (EUL) augmente de 20,79 %, Dog (Bitcoin) (DOG) augmente de 9,86 %.

Nouvelles en vogue

• Mise à jour de la liste des 20 principaux actifs de Q3 : ajout d'AVAX et de MORPHO, retrait de LDO et d'OP
• Galaxy et Manifold ont déposé 30 millions de jetons USDC dans HyperLiquid et ont commencé à acheter HYPE
• Une baleine a déposé 1613 Bitcoins sur une plateforme d'échange, d'une valeur de 173 millions de dollars.
• Aqua 1 a annoncé un investissement stratégique de 100 millions de dollars dans le jeton de gouvernance WLFI.
• Huaxing Capital annonce un investissement de 100 millions de dollars dans le domaine du Web3.0 et des jetons.
• Une plateforme d'échange retirera ALPHA, BSW et 3 autres jetons le 4 juillet.
• Une plateforme de trading d'options : 15 milliards de dollars d'options BTC et 2,3 milliards de dollars d'options ETH arrivent à expiration, le point de douleur maximal du BTC est de 102 000 dollars.
• Le volume mensuel d'influx de Bitcoin sur une plateforme de trading est tombé à 5700 BTC, soit moins de 50 % de la moyenne mensuelle depuis 2020.
• La société cotée en bourse SharpLink Gaming a continué d'acheter 5989 ETH via Galaxy Digital au cours des dernières 24 heures.
• GameStop a de nouveau levé 450 millions de dollars, qui pourrait être utilisé pour acheter des BTC
• L'adresse de rachat de Movement a retiré 83 millions de MOVE d'une plateforme de trading au cours des 9 dernières heures.
• Le protocole de re-staking de Solana, Fragmetric, lance le jeton FRAG, avec un premier airdrop représentant 10% du total.
• zkLend annonce la fermeture du projet, les fonds restants seront utilisés pour indemniser les utilisateurs.