Pullback après le nouveau sommet historique du Bitcoin : les multiples facteurs derrière la fluctuation du marché
Bitcoin a récemment franchi un nouveau sommet historique, suscitant des discussions parmi les investisseurs sur la possibilité d'atteindre le seuil de 100 000 dollars. Cependant, la nature de la fluctuation du marché des cryptomonnaies n'a pas changé. Après avoir atteint un nouveau sommet, le marché a connu le plus grand ajustement depuis 2020, la capitalisation totale des cryptomonnaies passant de 2,44 billions de dollars le 2 août à 1,99 billion de dollars le 6 août, avec une baisse maximale en une seule journée atteignant 8,4 %.
La raison de ce pullback est assez complexe. Tout d'abord, la situation économique mondiale a un impact, avec des baisses importantes des marchés boursiers au Japon et aux États-Unis, et la Banque du Japon a également pris des mesures d'augmentation des taux d'intérêt. Ensuite, l'économie américaine montre des signes de récession, avec des données sur l'emploi inférieures aux attentes. De plus, la vente massive par un groupe de trading et les tensions dans la région du Moyen-Orient ont également eu un impact sur le marché.
Pendant le cycle de réduction de moitié de 2020, certains modèles de prévision d'analystes ont attiré l'attention en prédisant avec précision les sommets, mais par la suite, ces modèles basés sur le principe de rareté ont échoué à plusieurs reprises. Ce pullback prouve à nouveau que le prix du Bitcoin est étroitement lié aux facteurs économiques et politiques macroéconomiques, et qu'il n'est peut-être plus un "refuge" financier au sens traditionnel.
Actuellement, les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale, les élections américaines, les tendances du marché mondial et la situation géopolitique deviendront des facteurs importants influençant l'évolution future du marché. Du point de vue des investisseurs ordinaires, le phénomène du "non-reprise" persiste, et le marché des cryptomonnaies attend toujours un véritable moteur d'innovation. Sous l'influence de nombreux facteurs, le marché continuera d'afficher une tendance de fluctuation.
Impact des attentes de baisse des taux sur le marché
Bien que les attentes de baisse des taux d'intérêt aient stimulé le marché des cryptomonnaies auparavant, la situation pourrait être différente lorsque la baisse des taux se produira réellement. Selon les données, la probabilité que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt le 24 septembre a atteint 100 %. D'un point de vue macroéconomique, une baisse des taux d'intérêt réduira les taux d'intérêt sur les dépôts et le coût d'emprunt, incitant les fonds à passer des banques vers d'autres canaux d'investissement, y compris des investissements à haut risque tels que les actifs cryptographiques.
Cependant, depuis le second semestre 2022, les attentes de baisse des taux d'intérêt sont devenues l'un des principaux facteurs soutenant la hausse du prix du Bitcoin, c'est pourquoi une baisse réelle des taux pourrait ne provoquer qu'une réaction modérée du marché. Les données historiques montrent que lorsque la Réserve fédérale suspend son cycle de hausse des taux, les augmentations du Bitcoin sont généralement les plus importantes, mais la réaction lors de la première baisse des taux est souvent tiède. Si la baisse des taux est provoquée par une incertitude économique, cela pourrait même avoir un impact négatif sur le prix du Bitcoin.
Il est donc plus crucial de considérer le contexte des baisses de taux d'intérêt. Si une baisse de taux se produit en période de faible inflation et de prospérité économique, son effet stimulant sur les prix des actifs pourrait être plus évident. En revanche, si la baisse de taux a lieu en période de vulnérabilité économique, cela pourrait transmettre un signal négatif, entraînant un transfert de capitaux des actifs à haut risque vers des investissements plus sûrs.
Actuellement, les craintes du marché concernant une récession imminente aux États-Unis se répandent. Les données sur le marché de l'emploi américain publiées le 2 août montrent que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2021, tandis que la croissance de l'emploi est inférieure aux attentes. On s'attend à ce que l'économie américaine reste faible dans un avenir proche, et l'impact des baisses de taux d'intérêt sur le marché des cryptomonnaies pourrait diminuer avec l'évolution du contexte économique, le marché continuera à fluctuer à court terme.
Depuis 2008, les États-Unis ont adopté un modèle de croissance économique basé sur la dette, rendant les crises économiques périodiques inévitables. Cependant, tant que le capital peut encore circuler librement, passer des monnaies fiduciaires à des crypto-monnaies telles que Bitcoin restera l'une des options pour la préservation de la richesse à long terme.
Attitude des deux partis américains envers la cryptomonnaie
Avec la montée des cryptomonnaies sur la scène politique américaine, les élections américaines et les attitudes des deux partis envers les cryptomonnaies sont également devenues des facteurs importants influençant le marché. En même temps, le marché de la cryptomonnaie a également accueilli un "sauveur" temporaire. En 2019, un politicien a déclaré lors d'une conférence sur le Bitcoin qu'une fois élu, il maintiendrait une "réserve stratégique nationale de Bitcoin" et établirait une politique cryptographique complète, couvrant des aspects allant de la régulation des stablecoins aux droits de garde du Bitcoin.
Contrairement au Parti républicain, le Parti démocrate a une attitude relativement floue envers les crypto-monnaies après le retrait d'un certain candidat. Un cadre d'une entreprise de paiement a déclaré que l'industrie crypto cherche à comprendre les intentions de politique économique d'un certain candidat et sa position sur les crypto-monnaies.
Bien que le taux de soutien d'un certain candidat ait augmenté, le Bitcoin est également revenu au seuil de 60 000 $. Mais le fait que le candidat désigné du principal parti souligne pour la première fois les cryptomonnaies, cela plongera davantage le marché dans le tourbillon politique des deux partis, et le degré de fluctuation pourrait s'intensifier.
Récemment, le verdict d'une affaire intentée par un organisme de réglementation contre une certaine entreprise de cryptomonnaie a montré que le montant de l'amende était bien inférieur à la demande de l'organisme de réglementation, ce qui indique que l'attitude des États-Unis s'améliore progressivement. Peu importe qui devient président, les deux partis ont une volonté plus forte d'établir un cadre réglementaire clair pour protéger les consommateurs et promouvoir l'innovation, ce qui stimulera l'activité des entreprises.
Le Parti démocrate est plutôt à gauche, mettant l'accent sur le rôle du gouvernement et l'équité sociale ; le Parti républicain est plutôt à droite, valorisant les petites entreprises et les intérêts des entreprises. La résistance à l'exécution des politiques dépend principalement du contrôle des deux chambres du Congrès. Si le Parti démocrate contrôle la majorité des sièges, la résistance à la mise en œuvre des politiques sera faible ; sinon, la résistance sera forte.
Pour les crypto-monnaies, le Parti démocrate plaide pour un renforcement de la réglementation, tandis que le Parti républicain adopte une attitude plus ouverte. Ainsi, si le Parti démocrate l'emporte, le marché des crypto-monnaies sera confronté à une pression réglementaire accrue, ce qui pourrait être défavorable à une hausse du marché à court et moyen terme. Mais à long terme, un marché sain et réglementé favorisera son développement et son intégration dans le marché financier traditionnel, ce qui sera bénéfique pour le marché des crypto-monnaies.
Si le Parti républicain l'emporte, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître des avantages à court et moyen terme. Mais à long terme, pour que le marché financier traditionnel accepte les cryptomonnaies, une réglementation nécessaire reste indispensable.
Comparaison de la capacité de préservation de la valeur de l'or et du Bitcoin
Les cryptomonnaies ont fait leur première apparition sur la scène mondiale en 2008 lors de la crise économique de Chypre, lorsque la population a acheté massivement des Bitcoins pour se prémunir contre la dévaluation de la monnaie. Cependant, le marché des cryptomonnaies est désormais de plus en plus lié aux situations politiques et économiques mondiales.
La tension prévue dans la région du Moyen-Orient, les mauvais indicateurs économiques américains et d'autres facteurs continueront à apporter plus d'incertitude au marché, qui restera en Fluctuation. De plus, les fonds accumulés précédemment pour le Bitcoin ETF sont désormais tous entrés sur le marché, il sera difficile d'apporter une forte croissance à court terme.
Non seulement cela, en août, le "Bitcoin Strategic Reserve Act" a été soumis au Congrès et a été transmis au comité bancaire du Sénat pour examen. Un fondateur d'un projet crypto bien connu a déclaré que, bien qu'une réserve stratégique de Bitcoin puisse être bénéfique pour la tendance des prix, si le département du Trésor américain contrôle 19 % de l'offre de BTC comme il le souhaite, cela constituerait un risque de centralisation majeur pour le Bitcoin.
Dans un climat de tension, le capital semble préférer l'or. Depuis le fort pullback du marché lundi dernier, l'or a surperformé le Bitcoin et s'est décorrélé des principaux indices de marché. Cependant, à long terme, au cours des dix dernières années, le Bitcoin a été l'actif le mieux performant pendant 8 ans, avec un rendement de 18 719 % sur une période de dix ans.
En fait, la performance remarquable de l'or à court terme ne reflète que la récente fluctuation du marché, mais ne peut pas changer les lois économiques mondiales. Les éléments clés qui soutiennent la tendance haussière du marché des crypto-monnaies sont toujours présents. Tout d'abord, l'économie mondiale est au début d'un assouplissement monétaire, et l'augmentation de la liquidité mondiale a toujours été un catalyseur pour la montée du Bitcoin.
Deuxièmement, l'ETF Bitcoin au comptant a attiré un afflux net de 17 milliards de dollars, et l'ETF Ethereum au comptant surmonte également le problème des sorties de fonds. Un cadre d'une grande société de gestion d'actifs a déclaré qu'il s'attend à ce que les fonds de pension, les fonds de dotation, les fonds souverains, les compagnies d'assurance, d'autres sociétés de gestion d'actifs et des bureaux familiaux dirigent une nouvelle vague d'afflux de fonds. Les documents réglementaires montrent également que la deuxième plus grande banque d'Europe a acheté des actions d'un ETF Bitcoin au comptant.
Les hauts et les bas du marché des cryptomonnaies ont toujours été influencés par divers facteurs, y compris les taux d'intérêt, les avancées technologiques et la psychologie des investisseurs, plutôt que par un seul événement. À l'heure actuelle, les facteurs à long terme restent haussiers, "tout pousse lentement mais sûrement à l'achat".
Comment les investisseurs peuvent saisir les opportunités
En tant que marché émergent dans le secteur financier mondial, bien que le marché des cryptomonnaies soit de plus en plus influencé par des facteurs macroéconomiques et que la fluctuation puisse persister pendant un certain temps, il reste plein d'opportunités en tant que technologie émergente.
Le marché haussier actuel est principalement alimenté par l'ETF Bitcoin américain et les attentes de baisse des taux de la monnaie américaine, et a une faible corrélation avec les blockchains publiques et les altcoins. Par conséquent, en dehors de Bitcoin, il n'y a pas encore de projets ou de jetons véritablement précieux et hautement innovants. Les jetons manquant d'innovation suffisante ont du mal à obtenir un consensus mondial des utilisateurs et doivent se fier à de fortes communautés pour promouvoir un consensus local, créant ainsi une apparente phénomène de "non-interaction".
En même temps, un marché manquant d'innovation native est facilement affecté par des événements imprévus, entraînant des fluctuations à court terme. Cependant, sous l'influence de politiques d'assouplissement monétaire, des ETF Bitcoin et Ethereum, ainsi que d'un changement d'attitude des deux partis américains, le marché reste haussier à long terme.
Pour les investisseurs ordinaires qui comprennent le marché des cryptomonnaies et attendent le bon moment pour entrer, l'investissement programmé est un bon choix à long terme. La stratégie d'investissement programmé d'une plateforme de trading permet aux investisseurs d'investir un montant fixe dans une combinaison de jetons sélectionnés à des intervalles de temps fixes. En période de forte fluctuation du marché, une stratégie d'investissement programmé appropriée peut permettre d'acheter plus de jetons à des prix bas, offrant ainsi des rendements plus intéressants. Cette stratégie convient à tous les types d'investisseurs, en particulier aux investisseurs à long terme, et prend en charge l'investissement programmé en un clic, le rachat à tout moment et la combinaison libre de jetons. En tant que produit outil, la stratégie d'investissement programmé évite dans une certaine mesure l'échec des ordres manuels.
Actuellement, les cryptomonnaies sont devenues une partie intégrante des portefeuilles d'investissement. Des études montrent qu'une augmentation de la répartition des Bitcoins a un effet positif sur le ratio de Sharpe global des portefeuilles traditionnels. Une augmentation de 2,5 % de la répartition en Bitcoin ferait monter le taux de rendement cumulé du portefeuille à environ 101,6 %. Si la détention de Bitcoin représente 5 % du portefeuille, le taux de rendement pourrait atteindre 144,7 %.
Dans un contexte de fluctuations à court terme et de perspectives haussières à long terme, les investisseurs doivent gérer les risques de manière raisonnable, améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et attendre des opportunités. Les méthodes pour augmenter l'efficacité des fonds incluent l'utilisation d'outils financiers pour stocker des jetons et en générer de nouveaux, se concentrer sur des stratégies de trading à intérêts composés, constituer progressivement une position et choisir des stratégies d'achats à bas prix appropriées, ainsi que sélectionner des plateformes de cryptomonnaie fiables.
Que ce soit sur le marché des cryptomonnaies ou sur le marché financier traditionnel, la clé du profit réside dans l'analyse scientifique des tendances du marché par les investisseurs et dans une allocation de fonds consciente des risques. Les outils de trading ne sont que des aides, leur principal avantage étant d'économiser le coût du temps. Bien que les outils de trading sur le marché deviennent de plus en plus diversifiés, les investisseurs doivent encore établir une planification à long terme en fonction de leurs besoins afin d'améliorer efficacement l'efficacité des fonds et de réaliser des profits.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Bitcoin a fortement reculé après avoir atteint un nouveau sommet, de multiples facteurs influencent la fluctuation du marché.
Pullback après le nouveau sommet historique du Bitcoin : les multiples facteurs derrière la fluctuation du marché
Bitcoin a récemment franchi un nouveau sommet historique, suscitant des discussions parmi les investisseurs sur la possibilité d'atteindre le seuil de 100 000 dollars. Cependant, la nature de la fluctuation du marché des cryptomonnaies n'a pas changé. Après avoir atteint un nouveau sommet, le marché a connu le plus grand ajustement depuis 2020, la capitalisation totale des cryptomonnaies passant de 2,44 billions de dollars le 2 août à 1,99 billion de dollars le 6 août, avec une baisse maximale en une seule journée atteignant 8,4 %.
La raison de ce pullback est assez complexe. Tout d'abord, la situation économique mondiale a un impact, avec des baisses importantes des marchés boursiers au Japon et aux États-Unis, et la Banque du Japon a également pris des mesures d'augmentation des taux d'intérêt. Ensuite, l'économie américaine montre des signes de récession, avec des données sur l'emploi inférieures aux attentes. De plus, la vente massive par un groupe de trading et les tensions dans la région du Moyen-Orient ont également eu un impact sur le marché.
Pendant le cycle de réduction de moitié de 2020, certains modèles de prévision d'analystes ont attiré l'attention en prédisant avec précision les sommets, mais par la suite, ces modèles basés sur le principe de rareté ont échoué à plusieurs reprises. Ce pullback prouve à nouveau que le prix du Bitcoin est étroitement lié aux facteurs économiques et politiques macroéconomiques, et qu'il n'est peut-être plus un "refuge" financier au sens traditionnel.
Actuellement, les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale, les élections américaines, les tendances du marché mondial et la situation géopolitique deviendront des facteurs importants influençant l'évolution future du marché. Du point de vue des investisseurs ordinaires, le phénomène du "non-reprise" persiste, et le marché des cryptomonnaies attend toujours un véritable moteur d'innovation. Sous l'influence de nombreux facteurs, le marché continuera d'afficher une tendance de fluctuation.
Impact des attentes de baisse des taux sur le marché
Bien que les attentes de baisse des taux d'intérêt aient stimulé le marché des cryptomonnaies auparavant, la situation pourrait être différente lorsque la baisse des taux se produira réellement. Selon les données, la probabilité que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt le 24 septembre a atteint 100 %. D'un point de vue macroéconomique, une baisse des taux d'intérêt réduira les taux d'intérêt sur les dépôts et le coût d'emprunt, incitant les fonds à passer des banques vers d'autres canaux d'investissement, y compris des investissements à haut risque tels que les actifs cryptographiques.
Cependant, depuis le second semestre 2022, les attentes de baisse des taux d'intérêt sont devenues l'un des principaux facteurs soutenant la hausse du prix du Bitcoin, c'est pourquoi une baisse réelle des taux pourrait ne provoquer qu'une réaction modérée du marché. Les données historiques montrent que lorsque la Réserve fédérale suspend son cycle de hausse des taux, les augmentations du Bitcoin sont généralement les plus importantes, mais la réaction lors de la première baisse des taux est souvent tiède. Si la baisse des taux est provoquée par une incertitude économique, cela pourrait même avoir un impact négatif sur le prix du Bitcoin.
Il est donc plus crucial de considérer le contexte des baisses de taux d'intérêt. Si une baisse de taux se produit en période de faible inflation et de prospérité économique, son effet stimulant sur les prix des actifs pourrait être plus évident. En revanche, si la baisse de taux a lieu en période de vulnérabilité économique, cela pourrait transmettre un signal négatif, entraînant un transfert de capitaux des actifs à haut risque vers des investissements plus sûrs.
Actuellement, les craintes du marché concernant une récession imminente aux États-Unis se répandent. Les données sur le marché de l'emploi américain publiées le 2 août montrent que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2021, tandis que la croissance de l'emploi est inférieure aux attentes. On s'attend à ce que l'économie américaine reste faible dans un avenir proche, et l'impact des baisses de taux d'intérêt sur le marché des cryptomonnaies pourrait diminuer avec l'évolution du contexte économique, le marché continuera à fluctuer à court terme.
Depuis 2008, les États-Unis ont adopté un modèle de croissance économique basé sur la dette, rendant les crises économiques périodiques inévitables. Cependant, tant que le capital peut encore circuler librement, passer des monnaies fiduciaires à des crypto-monnaies telles que Bitcoin restera l'une des options pour la préservation de la richesse à long terme.
Attitude des deux partis américains envers la cryptomonnaie
Avec la montée des cryptomonnaies sur la scène politique américaine, les élections américaines et les attitudes des deux partis envers les cryptomonnaies sont également devenues des facteurs importants influençant le marché. En même temps, le marché de la cryptomonnaie a également accueilli un "sauveur" temporaire. En 2019, un politicien a déclaré lors d'une conférence sur le Bitcoin qu'une fois élu, il maintiendrait une "réserve stratégique nationale de Bitcoin" et établirait une politique cryptographique complète, couvrant des aspects allant de la régulation des stablecoins aux droits de garde du Bitcoin.
Contrairement au Parti républicain, le Parti démocrate a une attitude relativement floue envers les crypto-monnaies après le retrait d'un certain candidat. Un cadre d'une entreprise de paiement a déclaré que l'industrie crypto cherche à comprendre les intentions de politique économique d'un certain candidat et sa position sur les crypto-monnaies.
Bien que le taux de soutien d'un certain candidat ait augmenté, le Bitcoin est également revenu au seuil de 60 000 $. Mais le fait que le candidat désigné du principal parti souligne pour la première fois les cryptomonnaies, cela plongera davantage le marché dans le tourbillon politique des deux partis, et le degré de fluctuation pourrait s'intensifier.
Récemment, le verdict d'une affaire intentée par un organisme de réglementation contre une certaine entreprise de cryptomonnaie a montré que le montant de l'amende était bien inférieur à la demande de l'organisme de réglementation, ce qui indique que l'attitude des États-Unis s'améliore progressivement. Peu importe qui devient président, les deux partis ont une volonté plus forte d'établir un cadre réglementaire clair pour protéger les consommateurs et promouvoir l'innovation, ce qui stimulera l'activité des entreprises.
Le Parti démocrate est plutôt à gauche, mettant l'accent sur le rôle du gouvernement et l'équité sociale ; le Parti républicain est plutôt à droite, valorisant les petites entreprises et les intérêts des entreprises. La résistance à l'exécution des politiques dépend principalement du contrôle des deux chambres du Congrès. Si le Parti démocrate contrôle la majorité des sièges, la résistance à la mise en œuvre des politiques sera faible ; sinon, la résistance sera forte.
Pour les crypto-monnaies, le Parti démocrate plaide pour un renforcement de la réglementation, tandis que le Parti républicain adopte une attitude plus ouverte. Ainsi, si le Parti démocrate l'emporte, le marché des crypto-monnaies sera confronté à une pression réglementaire accrue, ce qui pourrait être défavorable à une hausse du marché à court et moyen terme. Mais à long terme, un marché sain et réglementé favorisera son développement et son intégration dans le marché financier traditionnel, ce qui sera bénéfique pour le marché des crypto-monnaies.
Si le Parti républicain l'emporte, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître des avantages à court et moyen terme. Mais à long terme, pour que le marché financier traditionnel accepte les cryptomonnaies, une réglementation nécessaire reste indispensable.
Comparaison de la capacité de préservation de la valeur de l'or et du Bitcoin
Les cryptomonnaies ont fait leur première apparition sur la scène mondiale en 2008 lors de la crise économique de Chypre, lorsque la population a acheté massivement des Bitcoins pour se prémunir contre la dévaluation de la monnaie. Cependant, le marché des cryptomonnaies est désormais de plus en plus lié aux situations politiques et économiques mondiales.
La tension prévue dans la région du Moyen-Orient, les mauvais indicateurs économiques américains et d'autres facteurs continueront à apporter plus d'incertitude au marché, qui restera en Fluctuation. De plus, les fonds accumulés précédemment pour le Bitcoin ETF sont désormais tous entrés sur le marché, il sera difficile d'apporter une forte croissance à court terme.
Non seulement cela, en août, le "Bitcoin Strategic Reserve Act" a été soumis au Congrès et a été transmis au comité bancaire du Sénat pour examen. Un fondateur d'un projet crypto bien connu a déclaré que, bien qu'une réserve stratégique de Bitcoin puisse être bénéfique pour la tendance des prix, si le département du Trésor américain contrôle 19 % de l'offre de BTC comme il le souhaite, cela constituerait un risque de centralisation majeur pour le Bitcoin.
Dans un climat de tension, le capital semble préférer l'or. Depuis le fort pullback du marché lundi dernier, l'or a surperformé le Bitcoin et s'est décorrélé des principaux indices de marché. Cependant, à long terme, au cours des dix dernières années, le Bitcoin a été l'actif le mieux performant pendant 8 ans, avec un rendement de 18 719 % sur une période de dix ans.
En fait, la performance remarquable de l'or à court terme ne reflète que la récente fluctuation du marché, mais ne peut pas changer les lois économiques mondiales. Les éléments clés qui soutiennent la tendance haussière du marché des crypto-monnaies sont toujours présents. Tout d'abord, l'économie mondiale est au début d'un assouplissement monétaire, et l'augmentation de la liquidité mondiale a toujours été un catalyseur pour la montée du Bitcoin.
Deuxièmement, l'ETF Bitcoin au comptant a attiré un afflux net de 17 milliards de dollars, et l'ETF Ethereum au comptant surmonte également le problème des sorties de fonds. Un cadre d'une grande société de gestion d'actifs a déclaré qu'il s'attend à ce que les fonds de pension, les fonds de dotation, les fonds souverains, les compagnies d'assurance, d'autres sociétés de gestion d'actifs et des bureaux familiaux dirigent une nouvelle vague d'afflux de fonds. Les documents réglementaires montrent également que la deuxième plus grande banque d'Europe a acheté des actions d'un ETF Bitcoin au comptant.
Les hauts et les bas du marché des cryptomonnaies ont toujours été influencés par divers facteurs, y compris les taux d'intérêt, les avancées technologiques et la psychologie des investisseurs, plutôt que par un seul événement. À l'heure actuelle, les facteurs à long terme restent haussiers, "tout pousse lentement mais sûrement à l'achat".
Comment les investisseurs peuvent saisir les opportunités
En tant que marché émergent dans le secteur financier mondial, bien que le marché des cryptomonnaies soit de plus en plus influencé par des facteurs macroéconomiques et que la fluctuation puisse persister pendant un certain temps, il reste plein d'opportunités en tant que technologie émergente.
Le marché haussier actuel est principalement alimenté par l'ETF Bitcoin américain et les attentes de baisse des taux de la monnaie américaine, et a une faible corrélation avec les blockchains publiques et les altcoins. Par conséquent, en dehors de Bitcoin, il n'y a pas encore de projets ou de jetons véritablement précieux et hautement innovants. Les jetons manquant d'innovation suffisante ont du mal à obtenir un consensus mondial des utilisateurs et doivent se fier à de fortes communautés pour promouvoir un consensus local, créant ainsi une apparente phénomène de "non-interaction".
En même temps, un marché manquant d'innovation native est facilement affecté par des événements imprévus, entraînant des fluctuations à court terme. Cependant, sous l'influence de politiques d'assouplissement monétaire, des ETF Bitcoin et Ethereum, ainsi que d'un changement d'attitude des deux partis américains, le marché reste haussier à long terme.
Pour les investisseurs ordinaires qui comprennent le marché des cryptomonnaies et attendent le bon moment pour entrer, l'investissement programmé est un bon choix à long terme. La stratégie d'investissement programmé d'une plateforme de trading permet aux investisseurs d'investir un montant fixe dans une combinaison de jetons sélectionnés à des intervalles de temps fixes. En période de forte fluctuation du marché, une stratégie d'investissement programmé appropriée peut permettre d'acheter plus de jetons à des prix bas, offrant ainsi des rendements plus intéressants. Cette stratégie convient à tous les types d'investisseurs, en particulier aux investisseurs à long terme, et prend en charge l'investissement programmé en un clic, le rachat à tout moment et la combinaison libre de jetons. En tant que produit outil, la stratégie d'investissement programmé évite dans une certaine mesure l'échec des ordres manuels.
Actuellement, les cryptomonnaies sont devenues une partie intégrante des portefeuilles d'investissement. Des études montrent qu'une augmentation de la répartition des Bitcoins a un effet positif sur le ratio de Sharpe global des portefeuilles traditionnels. Une augmentation de 2,5 % de la répartition en Bitcoin ferait monter le taux de rendement cumulé du portefeuille à environ 101,6 %. Si la détention de Bitcoin représente 5 % du portefeuille, le taux de rendement pourrait atteindre 144,7 %.
Dans un contexte de fluctuations à court terme et de perspectives haussières à long terme, les investisseurs doivent gérer les risques de manière raisonnable, améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et attendre des opportunités. Les méthodes pour augmenter l'efficacité des fonds incluent l'utilisation d'outils financiers pour stocker des jetons et en générer de nouveaux, se concentrer sur des stratégies de trading à intérêts composés, constituer progressivement une position et choisir des stratégies d'achats à bas prix appropriées, ainsi que sélectionner des plateformes de cryptomonnaie fiables.
Que ce soit sur le marché des cryptomonnaies ou sur le marché financier traditionnel, la clé du profit réside dans l'analyse scientifique des tendances du marché par les investisseurs et dans une allocation de fonds consciente des risques. Les outils de trading ne sont que des aides, leur principal avantage étant d'économiser le coût du temps. Bien que les outils de trading sur le marché deviennent de plus en plus diversifiés, les investisseurs doivent encore établir une planification à long terme en fonction de leurs besoins afin d'améliorer efficacement l'efficacité des fonds et de réaliser des profits.