طريق نجاح المتداول المدفوع بالبيانات

Benson هو متداول عملات مشفرة يعتمد على البيانات، وقد بدأ التداول بدوام كامل منذ عام 2019، ليكون لديه أكثر من 5 سنوات من الخبرة. قام بتطوير نظام مؤشرات CoinKarma، الذي يبحث عن فرص التداول من خلال تحليل بيانات دفتر الطلبات. فيما يلي بعض الرؤى الرئيسية التي تمت مشاركتها خلال المحادثة مع Benson:

تطور استراتيجيات التداول

• التوقف عن الخسارة بشكل متكرر في البداية، والشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض أدى إلى خسائر
• إدراك أن تقلبات السوق تتأثر بتحكم الأموال الرئيسية، وبدء دراسة كيفية متابعة عمليات الأموال الرئيسية
• اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشر معدل التمويل للتداول من 2019 إلى 2022
• بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في عام 2022، فقدت الاستراتيجيات السابقة فعاليتها، وتم الانتقال إلى دراسة بيانات دفتر الطلبات.
• تطوير نظام مؤشرات CoinKarma للبحث عن فرص التداول من خلال تحليل السيولة

استراتيجية التداول الحالية

• 60% من المراكز تستخدم لاستراتيجيات الكمية لزيادة قيمة العملة
• استخدم 40% من المركز بالعملات المستقرة للمشاركة في交易链或合约交易
• العملات الرئيسية في السوق، نادراً ما تشارك في الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة
• الهدف هو تحقيق عوائد مستقرة تتجاوز السوق، والعائد منذ بداية العام حتى الآن حوالي 2-3 أضعاف.

مؤشرات التداول الأساسية

1. السيولة العامة (LIQ)المؤشر

   • من خلال تحليل بيانات دفتر الطلبات لرسم حالة السيولة في السوق
   • عندما تقترب الأسعار من الحدود العليا والسفلى للنطاق المحدد بواسطة LIQ، قد تنعكس السوق

2. حجم التداول التراكمي (CVD)مؤشر

   • مراقبة قوة أوامر السوق، لتحديد ما إذا كانت الحالة متقلبة أم اتجاه واحد
   • قد تشير قوة CVD العالية إلى اتجاه أحادي

دروس من تجربة التداول

• لا تشتري الرموز كما تشتري الأسهم، فإن تقييم PE غير مناسب في العملات المشفرة
• التركيز على المشاريع ذات الطلب طويل الأجل، وليس المشاريع التي تعتمد فقط على الأدوات
• قم بتحقيق الأرباح في الوقت المناسب، ولا تسعى وراء تحقيق أعلى العوائد بشكل مفرط
• التحكم في الرافعة المالية، تقلبات السوق كبيرة، الرافعة العالية تعرضك للتصفية بسهولة

التفكير الرئيسي لنجاح الصفقة

1. فهم مصادر تقلبات السوق ومنطق عمليات القوى الرئيسية
2. تشكيل وجهة نظر فريدة، وتجنب اتباع التفكير الجماعي
3. البحث المستمر عن ألفا محددة جديدة، حماية المؤشرات الفعالة
4. النظر في الانعكاسية في التداول، واتخاذ قرارات متميزة

اقتراح

• إنشاء فهم أساسي لآلية عمل السوق
• فهم أسباب التقلبات وتكاليف وفوائد القوى الرئيسية في إنشاء التقلبات
• لا تتبع الآخرين بشكل أعمى، بل قم بتكوين نظام تداول يناسبك.
• التعلم المستمر والتكيف، والحفاظ على حساسية تجاه تغيرات السوق

نجاح بنسون ناتج عن التفكير المستمر في جوهر السوق، وتطوير طرق تحليل البيانات الفريدة، وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب لتناسب تغييرات السوق. تجربته تشير إلى أن تحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق العملات المشفرة يتطلب فهمًا عميقًا لآليات السوق، والحفاظ على التفكير المستقل، والاستمرار في التعلم والتقدم.