دليل استثمار alts: استراتيجيات مختارة لعام 2025

يبدو أن أجواء سوق العملات المشفرة في حالة صعود عائدة، على الأقل في الآونة الأخيرة. وهذا يثير سؤالاً مهماً: ما هي العملات البديلة التي قد تحقق عوائد تفوق المعتاد؟

على عكس السوق الصاعدة الكبيرة في عام 2021، حيث كانت جميع الألتس تقريبًا ترتفع. اليوم، هناك ملايين من الألتس الجديدة في السوق، وللحصول على عوائد كبيرة يجب اختيار أهداف الاستثمار بحذر.

ستشارك هذه المقالة بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار مشاريع العملات المشفرة.

1. الحماس ووعي المستخدم

عند مراجعة أداء أفضل الرموز في العام الماضي، مثل HYPE وVIRTUAL وبعض عملات الميم، سنجد أنها ليست جميعها تتمتع بأساسيات قوية. ولكن لديها شيء مشترك: اهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ووجود مجموعة من المعجبين المخلصين الذين يواصلون الترويج لها.

تتعلق العديد من حالات النجاح بسرد سوق قوي. على سبيل المثال، استمر Virtual في الارتفاع خلال موجة مفهوم الذكاء الاصطناعي، بينما استفادت عملات الميم من نكات الإنترنت في الربع الرابع من 2024 حتى أوائل 2025.

ينصح بمتابعة المواضيع الساخنة الحالية والبحث عن الرموز ذات المجتمعات النشطة على منصات التواصل الاجتماعي.

2. مؤشرات النمو

على الرغم من أن الحماس غالبًا ما يكون أكثر أهمية من الأساسيات خلال سوق الثور، يجب أن يتمتع الهدف الاستثماري المثالي بتركيز عالٍ وملاءمة جيدة للسوق. خاصةً عندما تظهر المؤشرات الأساسية للمشروع نمواً متفجراً، فإنه يستحق المزيد من الاهتمام.

على سبيل المثال، زادت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لبروتوكول العملة المستقرة بنسبة 50% خلال 30 يوماً، وفي الوقت نفسه جذبت انتباه العديد من المحللين، وارتفع سعر رمزه بنسبة 154% خلال شهر.

يمكن استخدام منصة البيانات لتتبع المشاريع التي في مراحلها الأولى، والتي تتمتع بنمو سريع في المؤشرات (مثل TVL، الإيرادات، الرسوم، وغيرها) ولديها مستوى معين من حماس المجتمع.

3. اقتصاد رموز معقول

بالنسبة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإن اقتصاد التوكنات مهم للغاية. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

( خطة فتح العملة

• في الوضع المثالي، يجب أن تصل كمية العرض المتداول إلى 30% على الأقل
• يجب ألا تتجاوز كمية إصدار الرموز السنوية (معدل التضخم) 20%-35%
• تجنب المشاريع التي لديها عمليات فتح رموز كبيرة النطاق مؤخرًا (مثل تجاوز 20% من العرض المتداول الحالي)

) فائدة العملة فكر في الأسئلة التالية:

• هل يمكن أن تستفيد هذه العملة من نجاح البروتوكول؟
• لماذا يرغب الآخرون في شرائه بسعر أعلى؟

تعتبر آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء الرموز عادةً تصميمًا جيدًا. ومع ذلك، حتى في غياب الفائدة العملية، قد تظهر بعض الرموز أداءً ممتازًا.

4. الأولوية للمجتمع

حاليًا، المشاريع التي تركز على المجتمع أصبحت أكثر جاذبية من أي وقت مضى. يفضل العديد من المستثمرين دعم الفرق التي تهتم بالمجتمع بدلاً من المشاريع الغامضة والمملة.

تشمل ميزات المشاريع ذات الأولوية المجتمعية:

• إجراء إيرادات ضخمة
• الفريق بارع في الوفاء بالوعود
• الفريق نشط على منصات التواصل الاجتماعي ويتفاعل باستمرار مع المجتمع
• توزيع نسبة كبيرة من عرض الرموز على المجتمع

عوامل أخرى يجب مراعاتها

بصرف النظر عن النقاط المذكورة أعلاه، يجب أيضًا الانتباه إلى المحفزات الكبيرة التي قد تدفع سعر العملة إلى الارتفاع، مثل الترقية القادمة للبروتوكول، وتحسين نموذج الاقتصاد للعملة، أو إطلاق منتجات جديدة.

أخيرًا، تذكر أنه حتى الأصول عالية الجودة، فإن شراءها بسعر مرتفع قد يؤدي إلى نتائج استثمارية سيئة. احتفظ بالصبر، وانتظر الفرصة المناسبة للدخول، وتجنب الشراء الأعمى.