استغلال العديد من Alpha ، طريق نمو وكيل الذكاء الاصطناعي لصياد الأسهم الزرقاء

تسجل هذه المقالة مسيرة واستراتيجية المستثمر الناجح في مجال AI Agent، DefiOasis. تتخصص DefiOasis بشكل رئيسي في تحليل البيانات على السلسلة والبحث في الاستثمارات، وقد تمكنت خلال فترة ازدهار قطاع AI Agent من تحقيق مكاسب متعددة تصل إلى 10 أضعاف أو حتى عشرات الأضعاف، محققةً عائد استثماري إجمالي يتراوح بين 7 إلى 8 أضعاف.

نقطة انطلاق استثمار وكيل الذكاء الاصطناعي

لطالما كانت DefiOasis مهتمة بتحليل البيانات على السلسلة وألعاب الأصول. في أواخر أكتوبر 2023 وحتى أوائل نوفمبر، أنشأ مشروع Goat سردًا حول إصدار العملات بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع قيمته السوقية في فترة زمنية قصيرة إلى مئات الملايين وتم إدراجه في منصة تداول معينة، مما أثار إعادة تفكيره في مسارات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء مشاريع مثل Worldcoin و TURBO جعلته يرى اهتمام السوق الكبير بموضوع الذكاء الاصطناعي + العملات المشفرة.

بعد إطلاق Goat، بدأت DefiOasis بالتركيز بشكل كبير على مجال AI Agent. في البداية، لفت انتباهه مشروعين: ai16z و ACT. على الرغم من أن ai16z قد أظهر أداءً أفضل لاحقًا، إلا أن DefiOasis كانت قد استثمرت بشكل كبير في ACT، وقامت بالشراء الأول في أوائل أكتوبر 2023. بعد ذلك، ظهرت ACT بشكل غير متوقع على منصة تداول معينة، وبلغت قيمتها السوقية في وقت ما 7-8 مليارات دولار.

منهجية البحث والاستثمار

تستند طريقة البحث والاستثمار في DefiOasis بشكل أساسي إلى الجوانب التالية:

1. التركيز على الإنسان، دراسة نوايا وقدرات مؤسسي المشروع.

2. انتبه لخلفية المؤسسين والموارد.

3. يميل إلى شراء الرموز في نطاق FDV من 1000-2000 مليون دولار.

4. أهمية التركيز على الإمكانيات التنموية الطويلة الأمد للمشاريع، وعدم التخلي عن الأصول بسهولة بسبب التقلبات قصيرة الأجل.

استخدم مشروع PIPPIN كمثال لشرح عملية البحث والاستثمار الخاصة به بالتفصيل. بعد دراسة خلفية المؤسس ناكاجيما يوشihiro، والقدرات التقنية والموارد، قررت DefiOasis أخيرًا الاستثمار عندما كانت القيمة السوقية لـ PIPPIN حوالي 20 مليون دولار. فيما بعد، قامت PIPPIN بتحويل نشاطها إلى إطار عمل الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التقييم، مما جلب عائدات كبيرة لـ DefiOasis.

مشاريع وكيل الذكاء الاصطناعي التي نعتقد أنها واعدة

DefiOasis يشير إلى أنه لا يزال متفائلاً بعدة مشاريع مرتبطة بالوكيل الذكي.

1. الاستمرار في الاحتفاظ بمشاريع مثل PIPPIN.

2. متابعة مشاريع هاكاثون الذكاء الاصطناعي في نظام سولانا البيئي.

3. متابعة تطور Virtual في نظام Solana البيئي.

4. التركيز على مشاريع إطار عمل AI Agent مفتوحة المصدر مثل Agentipy.

5. يعتقد أن تطبيقات AI+ و AI+DeFi قد تظهر فرصًا جيدة.

رأيي في مسار الوكيل الذكي

تعتبر DefiOasis أن فرصة وكيل الذكاء الاصطناعي لم تنته بعد، وذلك استنادًا إلى النقاط التالية:

1. لا تزال المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتمتع بإمكانات تطوير، وصناعة الذكاء الاصطناعي خارج دائرة العملات المشفرة في حالة ارتفاع.

2. ستستمر تطورات صناعة الذكاء الاصطناعي الخارجي في جلب روايات جديدة ومسارات فرعية إلى عالم التشفير.

3. AI Agent هو المجال الوحيد الذي تطور من Pump.fun الشامل إلى مسار عمودي موسع.

4. قد تظهر في المستقبل موجة جديدة من السرد الأصلي AI+ التطبيقات و AI+ Crypto.

نصائح حول الاستثمار والتداول

تؤكد DefiOasis على أهمية إدارة المراكز، وتشارك النصائح التالية لفتح الخزائن والخروج منها:

1. تستهدف بشكل رئيسي الأصول التي مرت بفترتين من التماسك، وFDV ضمن نطاق 10-30 مليون دولار.

2. تقسيم المشاريع إلى فئة S وفئة A، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الإطارية القادرة على تشكيل نظام بيئي أو عجلة نموذج.

3. يجب أن يكون مبلغ فتح الصفقة الواحد بين 2000-3000 دولار، وأقصى كمية يمكن الاحتفاظ بها من رمز مميز واحد لا تتجاوز 0.2%.

4. من حيث المبدأ، يجب الحصول على عشرة أضعاف على الأقل قبل البيع، وعادة ما يتم التفكير في الخروج عند وصول FDV إلى حوالي 200-300 مليون دولار.

5. كن حذرًا في زيادة المراكز، وتجنب الوقوع في الفخ بسبب الثقة المفرطة.

6. في حالة نقص الحركة الكبيرة في السوق، سيتم استخدام أسلوب "تدفق اليانصيب" للمشاركة في PVP.

تعتقد DefiOasis أن الحفاظ على عقلية الربح واستراتيجيات الاستثمار المرنة أمران حاسمان لتحقيق النجاح في بيئة السوق الحالية.